遠期匯率外匯價格低於即期匯率外匯價格稱為什麼意思

① 即期匯率與遠期匯率

用即期匯率換算遠期匯率的方法如下：
即期和遠期結合型的遠期外匯交易：
一、遠期交易的報價 在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。
1、升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
2、貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
3、套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
備註：
1、外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。
2、即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。
3、遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

② 金融問題，什麼叫做「遠期匯率的理論價格和實際價格不相等」，那這樣的情況下，可以進行套匯活動嗎

遠期匯率也稱期匯匯率，與「即期匯率」對稱，是指一個遠期市場交易的匯率。買賣雙方達成外匯交易約定在未來某一時間進行外匯實際交割時所採用的約定匯率。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。一般情況下遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。那麼遠期匯率的計算要根據外匯市場的標價方法來決定。
遠期匯率的報價方法通常有兩種：
1、直接報價法。也就是直截了當地報出遠期交易的匯率，它直接表示遠期匯率無需根據即期匯率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
2、點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數，遠期匯水是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。若遠期匯率小於即期匯率那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若遠期匯率與即期匯率相等那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水就可算出遠期匯率。
遠期匯率的計算公式為：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360

③ 期匯什麼意思 現匯什麼意思 遠期匯率 即期匯率各什麼意思呢

按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。

遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

④ 遠期外匯交易定價體系是什麼意思

遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，版而是事先約定幣種、權金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
由於遠期外匯交易的交割日不同於即期交易的交割日，因此遠期匯率必須視兩種貨幣的利率差，及期間的長短而作適當的調整。在充分流通的外匯市場與貨幣市場里，遠期外匯匯率與即期外匯匯率的差異必可充分的反應兩種貨幣的利率差；也就是遠期外匯匯率是即期匯率加上與兩貨幣的利率差所共同計算出來的。在一個不充分流通的市場中，遠期外匯匯率除了包含即期匯率與利率差的因素外，也包含了對未來匯率走勢的預測。在此情況下，套利的機會可能因市場的資金不均衡狀況而產生。

因此，遠期外匯價格決定因素中「可准確衡量」的有三：
(1)即期匯率價格
(2)買入與賣出貨幣間的利率差
(3)期間長短

⑤ 9. 遠期匯率外匯價格低於即期匯率外匯價格，稱為（ ）。

A. 貼水

⑥ 為什麼遠期或即期外匯交易的買入價一定低於賣出價,如果這樣的話為什麼 會有遠期升

買入價與賣出價是來從銀行角度定義源的，銀行在外匯業務中低買高賣，賺取差額。如果買入高於賣出價，銀行就虧了…
遠期升貼水時買賣價都會升高或降低，並且升降幅不一樣，但無論是升水還是貼水，都會使買賣差額拉大，銀行賺的比以前多…

⑦ 即期和遠期外匯的異同是什麼

優點

可規避匯率風險

鎖定資金成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？

承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放 款或外匯往來之不良記錄者。均得辦理遠期外匯交易。
應附文件：商業交易文件或有關機關核准文件。同筆交易不得

在其他銀行重覆訂約。

每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實

際可結售或結購之凈額為准。

履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。

訂約期限及交割日：交割日可選擇固定到期日或約定期間交割。

訂價基礎：

遠期點數 = 即期匯率x（報價幣利率 - 被報價幣利率） x 期間

遠期匯率= 即期匯率± 遠期點數
交易慣例：

被報價幣與報價幣：被報價幣系用來衡量其他貨幣價格的貨幣

，其計價單位為1，即1被報價幣 = X（多少）報價幣，換匯交

易之交易金額系以被報價幣金額為准。

四、實例：

某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將
貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。

假設即期匯率為 32.30，一個月遠期點數 0.01（新台幣與美元

一個月之利差），訂約匯率則為 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），

一個月後美元如預測貶值至 32.00，則可規避匯兌損失

US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 今日焦點：

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，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

即期外匯買賣是指外匯買賣在達成交易後的第二個銀行工作日交割的外匯買賣交易。交割日就是起息日。碰到起息日不是銀行的營業日或是節假日，則順延。即期外匯買賣的匯率稱為即期匯率。
我行也可以按客戶的要求，進行當天成交、當天起息和當天成交、第二天起息的外匯交易。
即期外匯買賣與人民幣套匯的區別
項目 即期外匯買賣 人民幣套匯
交易金額 5萬美元以上(含5萬美元)或等值的其他外幣。 每筆交易金額不足5萬美元或等值的其他外幣。
使用匯率 參照即時的國際外匯市場匯率報價，隨國際外匯市場匯率浮動而改變。其買賣價差常小於人民幣套匯價差。 根據當天的人民幣結售匯價格折算而成，一天一價。其買賣價差常大於即期外匯買賣價差。

功能
即期外匯買賣是最基本的外匯交易形式。它主要有以下三個作用：

即期外匯買賣可以滿足客戶臨時性的支付需要。通過即期外匯買賣業務，客戶可將手上的一種外幣即時兌換成另一種外幣，用以應付進出口貿易、投標、海外工程承包等的外匯結算或歸還外匯貸款。例如，某公司需在星期三歸還某外國銀行美元貸款100萬，而該公司持有日元，它可以在星期一按1美元＝130.00日元的即期匯率向我行購入美元100萬，同時出售日元。星期三，該公司通過轉帳將1億3千萬日元交付給我行；同時我行將100萬美元交付給公司，該公司便可將美元匯出以歸還貸款。

即期外匯買賣可以幫助客戶調整手中外幣的幣種結構。如某公司遵循「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子里」的原則，通過即期外匯買賣，將其全部外匯的15%由美元調整為歐元，10%調整為日元，通過此種組合可以分散外匯風險。

即期外匯買賣還是外匯投機的重要工具。這種投機行為既有可能帶來豐厚利潤，也可能造成巨額虧損。

⑧ 即期匯率和遠期匯率是什麼意思

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。

按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

(8)遠期匯率外匯價格低於即期匯率外匯價格稱為什麼意思擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。

⑨ 為什麼遠期外匯的買賣價之差總是大於即期外匯的買賣價之差

這是貨幣的時間價值補償。外匯買賣的差價是銀行的費用和相應的利潤。一，回遠期交易發生在答將來（交割期是將來），也就是這個差價要在將來得到，將未來的獲利價值換算到現值，有一個價格上的補償；二，即期交易信用風險很小，遠期交易的風險相對較大，作為風險補償的一部分價值也同樣體現在差價上；三，發生遠期交易後，銀行對遠期產生的頭寸進行風險管理，管理費大於即期交易的風險管理費。

⑩ 為什麼遠期或即期外匯交易的買入價一定低於賣出價,如果這樣的話為什麼 會有遠期升水與貼水呢

這個跟遠抄期升水和貼水，遠期或即期外匯交易中，外匯買入價是客戶將外匯賣給銀行的價格（對於銀行而言，是買入），賣出價是銀行將外匯賣給客戶的價格（對於銀行而言，是賣出），如果你知道了這兩個定義，對於買入價低於賣出價就不難理解，銀行是在做生意，買入外匯的價格當然比賣出外匯的價格低。如果，買入價高於賣出價，客戶從銀行購匯後再將外匯賣給銀行，銀行豈不是虧死？