現金流外匯

① 炒外匯的本質是什麼

外匯交易本質就是賺取匯率差價。 因為外匯交易制度可以買漲買跌。
外匯保證金交易的本質 就是一種用杠桿放大的外匯投資進行。
一般銀行實盤 是無杠桿的 也就是說你開 10W元的賬戶實際可以操作資金是有10W元。
而外匯保證金是有杠桿 例如100倍杠桿意味著 你可以實際操作資金是1000萬元，你可以用1000W元來進行投資，在這個投資過程中的獲利都屬於你自己。當你虧損了達到10W元後，系統會強制平倉 並且禁止你繼續交易，因此你最大虧損只有10W萬元，不存在欠銀行錢的可能。
就等於是銀行借錢給你投資，100倍杠桿就是 借相當於你開戶資金100倍大的資金來投資。因此很多人都喜歡這樣高杠桿的投資行為，因為可以 以小博大，減少現金投入。
例如一位貿易商 需要對沖掉 100W美元貨款風險，因此他需要支出100w美元現金來進行外匯對沖操作，但是這樣對貿易商來說會極大消耗其現金流。因此就需要外匯保證金的杠桿效應，來降低其現金投入，只需1W美元的資金即可。
對於普通投資者來說，道理也差不多的。
正規外匯平台很多比如TMG平台 我朋友都是TMG平台因為比較穩定安全。網路一下吧
隨便在告訴你
黃金與外匯賣空原理介紹。
為什麼黃金 可以做空，買跌也能賺錢。 其實原因就在於市場借黃金給你賣出。
例如你覺得黃金在 30萬元/公斤 屬於高位了， 想進行賣空操作，要賣空（買跌） 1公斤黃金，這個時候倫敦金市場就會借1公斤黃金給你賣出去，賺30W元，欠交易商1公斤黃金。
等於說這個時你手裡有30W資金 欠交易商1公斤黃金。 在你平倉的時候 系統會強行買入1公斤黃金 還給交易商。
如果當 黃金價格由30萬元/公斤 跌倒20萬元/公斤的時候 你只需要20W就能買回一公斤黃金， 這樣你就賺了10W元。
但如果黃金繼續大漲 黃金漲到了40萬/公斤的時候，你需要40W才能買回一公斤黃金，這樣你就陪10W元

外匯行情介紹：
因此無論何時 外匯行情都是存在，每天通常會有三波行情。
大概每天3波行情，但是實際上 我們一般人看來 一天只有2波行情，下午2.30分-下午5.30 晚上8點-晚上11點左右。
早上的時候行情波動微小，不建議操作，凌晨可能會有一波獲利回吐行情，但是已經很晚了 也不建議操作。
又因為其行情較多，沒多人容易陷進去 當成了買漲跌 容易當成了買大小，而造成虧損。
因此建議你，每一波行情都要認真把握，仔細分析，找到一個從起伏不定的行情中，找到正的規律，還有找到一種投資策略 能夠包容掉行情的上線波動。理解行情本質。

首先要選擇一個正規的交易商或者其在國內的授權代理服務商，這個是支持遠程開戶的。選擇交易商一般需要考慮的幾個方面：一、資金的安全性、平台的穩定性；二、出入金是否正規；三、是否受監管機構嚴格監管（知名監管機構英國FSA、美國NFA），查到的監管信息和匯款時的收款人是否一致。
識別真假代理商
以國際著名金融公司TransMarket Group LLC （TMG）集團為例，其收款人賬戶就是公司名稱TransMarket Group LLC 。如果出現不一樣的地方，可能是冒充的公司。通過這個辦法也可以識別代理商真偽。因為外匯公司匯款帳戶往往都是唯一的。
外匯開戶推薦TMG平台
TMG也就是 享譽世界的 美國國際交易集團 英文縮寫，美國政府授權與監管的世界最大金融衍生品投資公司與交易商.TMG公司每天完成投資量大約佔全球外匯交易日交易量的5%以上，佔全球證券及期貨市場的7%，佔美國國債市場交易量的10%。TMG還是是世界最大演算法交易公司，在銀行業與交易制度的關鍵性技術處於世界領先水平，並代表了世界最先進的交易技術。
在補充一下外匯保證金的計算辦法
外匯保證金， 有杠桿， 1萬美金一下帳戶用 100-400倍杠桿 自選， 1萬以上標准帳戶 使用100倍杠桿。
一手外匯需要的保證金
就是 貨幣值/杠桿 外匯中大部分 1手貨幣量就是10萬元 日元是100萬
這里貨幣單位，指的都是貨幣對的第一位。比如
歐元/美元， 他的貨幣單位就是10萬歐元一手。
如果英鎊/美元 就是10萬英鎊 為一個標准手
如果美元/日元 就是10萬美元 為一個標准手
意思就是 一個標准手，是將10萬歐元換成對應美元，或者拿等價的美元買入10萬歐元
所以1手的保證金也很容易算出來的。歐元/美元 就是10萬歐元/杠桿 100倍杠桿 需要的保證金就是1000歐元 換算成美元就是 1350元 按今天的匯率。
美元/日元 就是10萬美元/杠桿， 比如選擇100倍杠桿就是 需要的保證金就是1000美金。
黃金與原油，他們1手的單位 都是100 ，100盎司 100桶。也就是買入或者賣空 100盎司或100桶原油，就算一手交易。
保證金的計算， 市場價格/杠桿，比如原油報價 每桶100美元， 100桶 需要資金是1萬美元。 如果選擇 400倍杠桿， 1萬美元/400 只需要250美元就可完成一手交易。
交易軟體中的 凈值是計算掉你正在交易訂單盈虧後的資金量，如果你沒有任何訂單的交易，就與你余額一樣多。
如果你有 有一個單子正在交易，盈利了1000元 你的凈值就是1100元。如果是虧了1000美元的單子，那麼你的凈值就是9000美元。
明白了凈值後，其他就容易多了。
保證金比例：就是凈值/你已經在使用保證金。 的保證金計算辦法參考上面。
注意：你使用多少保證金交易，也不會影響你帳戶的凈值。影響你帳戶凈值 唯一原因就是 你正在交易訂單的盈虧。
可以使用保證金：就是凈值 減掉 已經使用的保證金。 保證金計算辦法參考上面。

② Hantec Markets外匯這個交易平台怎麼樣啊

您好，根據外匯天眼查詢結果顯示：HMA · 亨達外匯（澳洲）天內眼評分8.10，該平容台是澳大利亞（ASIC）全牌照(MM)，監管號：326907

根據監管牌照顯示，公司澳洲地址位於2-26 Park Street, SYDNEY NSW 2000。實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。實勘人員到達HMA公司所在大樓。大樓門口Park 2的標志十分明顯，這也是亨達外匯所在地。

實勘人員在抵達亨達外匯地址後發現公司真實存在。在與亨達外匯工作人員詳聊之後發現公司目前正在穩健的擴張當中，經營現金流穩定。因此，亨達外匯市場公司相對來說暫無風險，跑路可能性極小。

③ 外匯交易的實質是什麼

對於外匯市場上那些日內交易者而言，外匯與其他雙向交易產品並沒有太大區別。
外匯版交易的背後其實是該貨權幣國家的經濟發展情況，這才是貨幣趨勢背後的邏輯。
平時一些重要的經濟數據公布後，匯市會出現明顯關聯性波動。
想做好外匯，不僅要技術面過硬，還要能理解經濟基本面的影響方向。
有什麼問題可以追問我。

④ 外匯交易現金流量對沖問題

方案如下：
1 確定即復期匯率制為1.34，遠期匯率為1.34＋1.34×（5.32％－3.85％）×30/360＝1.34164
2 由於歐元的libor比美元的libor低，又由於一個月以後才能收到歐元結匯，因此可以考慮借入1000/（1＋3.85％）＝962.927萬歐元，，買入962.927×1.34＝1290.323萬美元。將所得的美元存入銀行，一個月後該美元數目變為1290.323×（1＋5.32％）＝1358.968萬美元。
3 一個月後，該企業收到1000萬歐元，將該1000萬歐元恰好抵償上個月的962.927萬歐元的借款，同時用美元按遠期匯率買入歐元為1358.968/1.34164＝1012.916歐元。將該歐元再兌換成美元。

⑤ 為什麼人民幣貶值後，外匯資本反而會外流呢

國外資金都是熱錢，通俗地說就是私人掌握的以逐利為唯一目的，同時對市場高度敏感的現金流
這些熱錢有很多，一部分是賭人民幣升值，一部分是賭人民幣貶值，基本以賭升值的為多，而如果人民幣沒有達到升值預期，特別是一旦出現他們認為的人民幣進入貶值通道，那這些錢就會大量流出中國。而另一部分賭人民幣貶值的則恰恰相反，他們以人民幣貶值來獲利，主要渠道是通過國內的代理人，在人民幣貶值期間，大量購入住房、商業地產等不動產和礦山等不可再生的戰略資源，這是主渠道，還有就是大量投資中國的基礎建設，通過PPP等模式大量控制中國的高速公路等大型交通設施，當然國家也對此有所警覺，但還是允許這些外資進入的。
所以，人民幣貶值當然會直接導致外資外流，但並不是全部，還有很大一部分外資是希望人民幣貶值的，他們的投資成本會下降很多，其實關鍵不在於外資外流，而在於國家對外資的態度，在於國家形成的專為外資服務的買辦階層在國內的話語權有多大。
————轉自貼吧用戶「沃勒爾」

⑥ 現金流量表中匯率變動對現金的影響可能與資產負債表中外幣報表折算差額不一致嗎請說明原因

可能不一致。

因為現金流量表中匯率變動對現金的影響，只是記錄的與現金及現金等價物相關的一塊外匯匯兌損益，是本期現金及現金等價物中的外幣由於匯率變動而形成的相應本幣金額的變動。

而資產負債表中外幣報表折算差額，是由於資產負債與所有者權益適用不同時點匯率而形成的差異。與報表各項目都有關。

所以，兩者形成原因和范圍都不同，導致現金流量表中匯率變動對現金的影響可能與資產負債表中外幣報表折算差額不一致。

(6)現金流外匯擴展閱讀

採用工作底稿法編制現金流量表的程序是：

第一步，將資產負債表的期初數和期末數過入工作底稿的期初數欄和期末數欄。

第二步，對當期業務進行分析並編制調整分錄。

在調整分錄中，有關現金和現金等價物的事項，並不直接借記或貸記現金，而是分別記入「經營活動產生的現金流量」、「投資活動產生的現金流量」、「籌資活動產生的現金流量」有關項目，借記表明現金流入，貸記表明現金流出。

第三步，將調整分錄過入工作底稿中的相應部分。

第四步，核對調整分錄，借貸合計應當相等，資產負債表項目期初數加減調整分錄中的借貸金額以後，應當等於期末數。

第五步，根據工作底稿中的現金流量表項目部分編制正式的現金流量表。

⑦ 以外幣計劃的現金流入在計入現金流量表時應摺合成本幣對還是錯

會計准則規定，所有外幣資產一律摺合成人民幣計價。答案 對

⑧ 現金流量表匯兌損益的問題

1、現金流量表是收付實現制，如果你當期支付（收到）了才能計入現金流量表。
月末調整匯兌損益（貸方）借：長期借款
貸：財務費用--匯兌差額 並沒有涉及到現金流量，所以現金流量表不反映。
2、你貸一筆美元，收到計入現金流量表的籌資活動收到的現金里，即：取得借款收到的現金
當天又付出去，看你是什麼用途，如果是經營有關的，那就計入經營活動產生的現金流量，例如：購買商品、接受勞務支付的現金
希望對你有幫助

⑨ 什麼是合約現金流和非合約現金流

現金流就是cash flow , 英文解釋就是 movement of money into and out of a business as goods are bought and sold .

現金流一般是針對企業而言的,所以現金流是指某一段時間內企業現金流入和流出的數量，比如企業銷售商品、提供勞務、出售固定資產、向銀行借款、上市等都會取得現金，形成現金流入；購買原料、支付工資、構建固定資產、對外投資、償還債務等都需要支付現金，從而形成企業的現金流出。所以，通常企業現金流又可分為經營性現金流、投資活動產生的現金流、籌資活動產生的現金流三大主要部分。

⑩ 提現、結匯用不用計入現金流量表

提現不用，結匯的損益計入財務費用，主表計入投資的部分，附表就在財務費用欄目。

1、「提現」 會計分錄

借：庫存現金

貸：銀行存款

2、「外幣結匯」的會計 分錄

借：銀行存款--人民幣帳戶

借（或貸）：財務費用——匯兌損益

貸：銀行存款——外幣帳戶

第1筆業務， 是「貨幣資金」內部發生增減變化，因此 該業務不計入現金流量表 ；第2筆業務，因為「銀行存款借貸方」的幣種不一致、金額也不一致，所以該業務要在現金流量表裡反映。

銀行存款的借方數填入 「主表」的「收到的其他與經營活動有關的現金」一欄；銀行存款的貸方數 填入「主表」的「支付的其他與經營活動有關的現金」一欄。

(10)現金流外匯擴展閱讀：

現金流量表分為主表和附表（即補充資料）兩大部分。主表的各項目金額實際上就是每筆現金流入、流出的歸屬，而附表的各項目金額則是相應會計賬戶的當期發生額或期末與期初余額的差額。附表是現金流量表中不可或缺的一部分，以下是筆者對現金流量表附表填列所進行的總結。

一般情況下，附表項目可以直接取相應會計賬戶的發生額或余額，分述如下：

1、凈利潤，取利潤分配表「凈利潤」項目。

2、計提的資產減值准備，取「管理費用」賬戶所屬「計提的壞賬准備」及「計提的存貨跌價准備」、「營業外支出」賬戶所屬「計提的固定資產減值准備」。

「計提的在建工程減值准備」、「計提的無形資產減值准備」、「投資收益」賬戶所屬「計提的短期投資跌價准備」、「計提的長期投資減值准備」等明細賬戶的借方發生額。

3、固定資產折舊，取「製造費用」、「管理費用」、「營業費用」、「其他業務支出」等賬戶所屬的「折舊費」明細賬戶借方發生額。

4、無形資產攤銷，取「管理費用」等賬戶所屬「無形資產攤銷」明細賬戶借方發生額。

5、長期待攤費用攤銷，取「製造費用」、「營業費用」、「管理費用」等賬戶所屬「長期待攤費用攤銷」明細賬戶借方發生額。

6、待攤費用減少，取「待攤費用」賬戶的期初、期末余額的差額。

7、預提費用增加，取「預提費用」賬戶的期末、期初余額的差額。

8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失，取「營業外收入」、「營業外支出」、「其他業務收入」、「其他業務支出」等賬戶所屬「處置固定資產凈收益」。

「處置固定資產凈損失」、「出售無形資產收益」、「出售無形資產損失」等明細賬戶的借方發生額與貸方發生額的差額。

9、固定資產報廢損失，取「營業外支出」賬戶所屬「固定資產盤虧」明細賬戶借方發生額與「營業外收入」賬戶所屬「固定資產盤盈」貸方發生額的差額。

10、財務費用，取「財務費用」賬戶所屬「利息支出」明細賬戶借方發生額，不包括「利息收入」等其他明細賬戶發生額。

11、投資損失，取「投資收益」賬戶借方發生額，但不包括「計提的短期投資跌價准備」、「計提的長期投資減值准備」明細賬戶發生額。

12、遞延稅貸項，取「遞延稅款」賬戶期末、期初余額的差額。

13、存貨的減少，取與經營活動有關的「原材料」、「庫存商品」、「生產成本」等所有存貨賬戶的期初、期末余額的差額。

14、經營性應收項目的減少，取與經營活動有關的「應收賬款」、「其他應收款」、「預付賬款」等賬戶的期初、期末余額的差額。

15、經營性應付項目的增加，取與經營活動有關的「應付賬款」、「預收賬款」、「應付工資」、「應付福利費」、「應交稅金」、「其他應交款」、「其他應付款」等賬戶的期末、期初余額的差額。