遠期外匯和即期外匯

Ⅰ 即期外匯交易與遠期外匯交易的區別

即期外匯交易，是指外匯買賣成交後，交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一專種交易行屬為。遠期外匯交易跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交後，按照遠期合同規定，在未來(一般在成交日後的3個營業日之後)按規定的日期交易的外匯交易。交割時間方式不同。

Ⅱ 即期外匯和遠期外匯優缺點

即期外匯，主復要用於實需買賣制，或者買入後等待買入貨幣升值。交易沒有杠桿，風險相對較小。
遠期外匯，主要用於實需買賣的匯率鎖定，是常用的交易避險工具，可以鎖定未來匯率的不確定性。遠期外匯也可以用於交易投機，採用較少的保證金做較大名義本金的交易，交易帶杠桿，高風險高收益。

Ⅲ 即期外匯交易與遠期外匯交易的區別

遠期外匯交易是指外匯交易雙方預先簽訂遠期外匯交易合同，規定回交易的幣種、金答額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由交易雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。
一種離岸金融衍生產品，交易雙方基於對匯率的不同看法，簽訂非交割遠期交易合約，確定遠期匯率、期限和金額，合約到期時只需將預訂匯率與實際匯率的差額進行交割清算，與本金金額、實際收支毫無關聯。產品特點：針對有外匯管制的國家或地區，無需對本金進行交割。他們在外匯交易中的作用有一定的共同點。
以上就是遠期外匯交易與即期外匯交易的概念。

Ⅳ 即期外匯交易和遠期外匯交易各有什麼特點

外匯交易的特點可以再匯通網fx678上知道對於外匯風險很大要做好風險預估

Ⅳ 即期與遠期的區別

即期與遠期的區別有含義不同，用法不同，側重點不同。

一、含義不回同：

即期：意思是立即；近答期；短時間內。

遠期：指期望時間長遠；遙遠的時日。

二、用法不同：

即期：一般用於指代不久的將來，表達承諾，短暫延期。

遠期：一般用於表示在比較長久的未來，長時延期。

三、側重點不同：

即期：即期有「當期」「現時」的意思，側重於眼前。

遠期：謂期望時間長遠。側重於未來。

Ⅵ 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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Ⅶ 即期外匯交易與遠期外匯交易有什麼區別謝謝~~

即期的應該是指最近的一段時間內進行交易
遠期的應該是指在未來約定的時間進行交易

Ⅷ 即期和遠期外匯的異同是什麼

優點

可規避匯率風險

鎖定資金成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？

承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放 款或外匯往來之不良記錄者。均得辦理遠期外匯交易。
應附文件：商業交易文件或有關機關核准文件。同筆交易不得

在其他銀行重覆訂約。

每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實

際可結售或結購之凈額為准。

履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。

訂約期限及交割日：交割日可選擇固定到期日或約定期間交割。

訂價基礎：

遠期點數 = 即期匯率x（報價幣利率 - 被報價幣利率） x 期間

遠期匯率= 即期匯率± 遠期點數
交易慣例：

被報價幣與報價幣：被報價幣系用來衡量其他貨幣價格的貨幣

，其計價單位為1，即1被報價幣 = X（多少）報價幣，換匯交

易之交易金額系以被報價幣金額為准。

四、實例：

某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將
貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。

假設即期匯率為 32.30，一個月遠期點數 0.01（新台幣與美元

一個月之利差），訂約匯率則為 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），

一個月後美元如預測貶值至 32.00，則可規避匯兌損失

US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 今日焦點：

· 中國遭判最大反傾銷案「產業損害成立」 ...
· 手機資費政策2004有望放開 ...
· 「黑券商」捲款潛逃 首創證券成被告 ...

廣?告

，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

即期外匯買賣是指外匯買賣在達成交易後的第二個銀行工作日交割的外匯買賣交易。交割日就是起息日。碰到起息日不是銀行的營業日或是節假日，則順延。即期外匯買賣的匯率稱為即期匯率。
我行也可以按客戶的要求，進行當天成交、當天起息和當天成交、第二天起息的外匯交易。
即期外匯買賣與人民幣套匯的區別
項目 即期外匯買賣 人民幣套匯
交易金額 5萬美元以上(含5萬美元)或等值的其他外幣。 每筆交易金額不足5萬美元或等值的其他外幣。
使用匯率 參照即時的國際外匯市場匯率報價，隨國際外匯市場匯率浮動而改變。其買賣價差常小於人民幣套匯價差。 根據當天的人民幣結售匯價格折算而成，一天一價。其買賣價差常大於即期外匯買賣價差。

功能
即期外匯買賣是最基本的外匯交易形式。它主要有以下三個作用：

即期外匯買賣可以滿足客戶臨時性的支付需要。通過即期外匯買賣業務，客戶可將手上的一種外幣即時兌換成另一種外幣，用以應付進出口貿易、投標、海外工程承包等的外匯結算或歸還外匯貸款。例如，某公司需在星期三歸還某外國銀行美元貸款100萬，而該公司持有日元，它可以在星期一按1美元＝130.00日元的即期匯率向我行購入美元100萬，同時出售日元。星期三，該公司通過轉帳將1億3千萬日元交付給我行；同時我行將100萬美元交付給公司，該公司便可將美元匯出以歸還貸款。

即期外匯買賣可以幫助客戶調整手中外幣的幣種結構。如某公司遵循「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子里」的原則，通過即期外匯買賣，將其全部外匯的15%由美元調整為歐元，10%調整為日元，通過此種組合可以分散外匯風險。

即期外匯買賣還是外匯投機的重要工具。這種投機行為既有可能帶來豐厚利潤，也可能造成巨額虧損。

Ⅸ 即期和遠期的關系

一、何謂遠期外匯？
遠期外匯系買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售遠期外匯。

二、優點

可規避匯率風險

鎖定資金成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？

承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放 款或外匯往來之不良記錄者。均得辦理遠期外匯交易。
應附文件：商業交易文件或有關機關核准文件。同筆交易不得

在其他銀行重覆訂約。

每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實

際可結售或結購之凈額為准。

履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。

訂約期限及交割日：交割日可選擇固定到期日或約定期間交割。

訂價基礎：

遠期點數 = 即期匯率 x（報價幣利率 - 被報價幣利率） x 期間

遠期匯率 = 即期匯率 ± 遠期點數
交易慣例：

被報價幣與報價幣：被報價幣系用來衡量其他貨幣價格的貨幣

，其計價單位為1，即1被報價幣 = X（多少）報價幣，換匯交

易之交易金額系以被報價幣金額為准。

四、實例：

某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將
貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。

假設即期匯率為 32.30，一個月遠期點數 0.01（新台幣與美元

一個月之利差），訂約匯率則為 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），

一個月後美元如預測貶值至 32.00，則可規避匯兌損失

US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 今日焦點：

· 中國遭判最大反傾銷案「產業損害成立」 ...
· 手機資費政策2004有望放開 ...
· 「黑券商」捲款潛逃 首創證券成被告 ...

廣�告

，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

即期外匯買賣是指外匯買賣在達成交易後的第二個銀行工作日交割的外匯買賣交易。交割日就是起息日。碰到起息日不是銀行的營業日或是節假日，則順延。即期外匯買賣的匯率稱為即期匯率。
我行也可以按客戶的要求，進行當天成交、當天起息和當天成交、第二天起息的外匯交易。
即期外匯買賣與人民幣套匯的區別
項目 即期外匯買賣 人民幣套匯
交易金額 5萬美元以上(含5萬美元)或等值的其他外幣。 每筆交易金額不足5萬美元或等值的其他外幣。
使用匯率 參照即時的國際外匯市場匯率報價，隨國際外匯市場匯率浮動而改變。其買賣價差常小於人民幣套匯價差。 根據當天的人民幣結售匯價格折算而成，一天一價。其買賣價差常大於即期外匯買賣價差。

功能
即期外匯買賣是最基本的外匯交易形式。它主要有以下三個作用：

即期外匯買賣可以滿足客戶臨時性的支付需要。通過即期外匯買賣業務，客戶可將手上的一種外幣即時兌換成另一種外幣，用以應付進出口貿易、投標、海外工程承包等的外匯結算或歸還外匯貸款。例如，某公司需在星期三歸還某外國銀行美元貸款100萬，而該公司持有日元，它可以在星期一按1美元＝130.00日元的即期匯率向我行購入美元100萬，同時出售日元。星期三，該公司通過轉帳將1億3千萬日元交付給我行；同時我行將100萬美元交付給公司，該公司便可將美元匯出以歸還貸款。

即期外匯買賣可以幫助客戶調整手中外幣的幣種結構。如某公司遵循「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子里」的原則，通過即期外匯買賣，將其全部外匯的15%由美元調整為歐元，10%調整為日元，通過此種組合可以分散外匯風險。

即期外匯買賣還是外匯投機的重要工具。這種投機行為既有可能帶來豐厚利潤，也可能造成巨額虧損。

Ⅹ 即期匯率和遠期匯率的區別

有即期匯率、遠期匯率，沒有預期匯率之說，非要說有，那應該是對匯率的預期。
即期匯率是指交易發生時當天的匯率。遠期匯率是指未來某一天的匯率。匯率預期是對未來匯率的期望值。

意思相近，但有本質區別，遠期匯率是期貨概念，是指未來某個時點的匯率值，是有確定值的，而匯率預期是不確定的。