對方以歐元報價，每件商品為500歐元
以美元報價，每件為600美元
公司最終支付人民幣，在EUR/CNY＝9.603 0/9.680 6， USD/CNY＝8.038 0/8.070 0 報價專下，支付500歐元屬需要支付人民幣：500*9.6806=4840.30元
支付600美元需要支付人民幣：600*8.0700=4842.00元
我國公司應接受歐元報價。
② 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，
外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民回生答銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成
③ 外匯交易原理與實務 題目！求答案和原因
B 1對 2對
④ 外匯交易實務計算題
3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支回付日元答，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
⑤ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
⑥ 外匯交易實務計算題5
做了100萬美元的賣空交易，即賣出遠期美元（匯率1.3680）100萬，6個月後履行遠期合約，專或獲加元：100萬*1.3680
（1）假設預期准屬確，6個月後美元的即期匯率下降到USD/CAD＝1.353 0/50，投機商將遠期交易獲得的加元按當時市場價出售（1.3550），在不計費用的前提下，可獲：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
（2）如果預期錯誤，6個月後美元的即期匯率上升到USD/CAD＝1.377 0/90，投機商遠期交易獲得加元，按當時的市場價格折算（1.3790）成美元，在不計費用的前提下，會損失：7976.79美元（1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元）
⑦ 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨專幣，前匯率為報價者屬買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
⑧ 哪裡能免費找到外匯交易實務的試卷及答案
我也想看看
⑨ 誰有《國際金融》第二版第五章外匯交易的計算題答案啊謝謝了
我有,期末考試發的,不過沒帶在身上,這么簡單的題你還不如寫出來,大家現場幫你算.