股票定性分析

Ⅰ 如何做好股票的定性分析

股票中長期上漲的原因主要來自幾點：

1、整體的市場環境，
2、行業景氣度趨好，或公司的發展有良好的預期；
3、機構投資者形成的主流偏向，如現在的釀酒、醫葯。
4、公司整合或轉型的預期被看好，多為隱形題材。
在中長期上漲的股票中，最核心的因素來自於公司的基本面。

股票短期上漲的原因：
1、政策刺激帶動的大盤上漲
2、個股利好消息帶動的個股上漲，以公告板為主
3、行業信息、區域政策帶動的板塊效應的上漲，往往形成炒作熱點。
短期活躍股票的上漲動力主要來自市場人氣。而板塊效應的強弱，取決於行業信息、區域政策的影響力，以及游資力量的博弈程度。

定性分析的幾大要點：
據雲掌財經分析首先，評估股票的整體趨勢和活躍度。整體趨勢走好的股票往往是受到長期資金追捧的。而短期波動大、成交活躍的股票往往來自於熱點搏傻效應。
第二，將整體走趨勢較好的股票對號入座，通過基本面信息，找出其上漲的真正原因；在行業、區域消息刺激下，出現較強的板塊效應時，應該對的股票做一些區分：哪些是板塊龍頭股、哪些是板塊強勢跟風個股、哪些是板塊弱勢跟風個股。
龍頭股特點：通常率先漲停、隨後的波動率、成交量大、活躍度高、持續性強。
操作特點：短期回調，尾盤買進，但調整時間短，且調整空間小。板塊效應不強的情況下，仍有很大的獲利機會，但獲利空間有限。
強勢跟風個股特點：緊跟龍頭股漲停，隨後波動率、活躍度有所減弱。
操作特點：強勢市場且板塊效應較強，中前期可以關注，但弱勢市場深幅補跌的可能性很大。
弱勢跟風個股特點：前期升幅不大的相關板塊個股在板塊效應後期出現補漲。
操作特點：強勢市場且板塊效應較強，後期可以關注。但弱勢市場補跌風險較大。
第三、以公告板為主的個股利好的股票不宜追漲。除大盤助推、沾邊近期熱點板塊外，中短期上漲空間有限。
第四、大盤藍籌股、績優股走勢遠遠弱於大盤，往往是處於行業景氣的低谷，或公司基本面出現一定的問題。
第五、不沾邊近期熱點、無重組整合預期可能性、雖然業績不算太差，但整體走勢疲弱的股票短期給予迴避。
第六、大盤調整尾聲，超跌的股票比較活躍，而出現漲停的超跌個股在底部的活躍度較高，但只適合做低吸，不宜追漲。
第七、年報、中報期間，整體走勢強於大盤而無公開利好信息的個股，往往有業績預增預期，可重點關注，逢低吸納。

Ⅱ 行業的定性分析和股票有什麼關系

股票的價值，即上市公司經營前景，也是要受到行業發展影響的，即行業景氣度高的話，股票後市上漲的概率就大。

Ⅲ 股票形態分析的股票形態分析的要點

形態高於一切，這是一個基於形態理論進行投資的人必須牢固樹立的理念。
按股票信息的來源劃分，不外乎以下幾種：一是公司現場調研，取得的第一手信息，二是基於所佔有的資料進行的分析，即上市公司通過正規渠道披露的信息，如財務報表、相關公告等。三是通過不正規渠道進行傳播的信息，也就是人們通常說的小道消息。
股票形態就象一個大籠子，它把股票的一切信息進行合成，最終顯示為一幅圖畫。不論是公司的經營狀況、還是主力的意圖最終都會無一遺漏地反映在這幅神奇的圖上。這種說法是基於以下推斷：
1、正確的股票信息會被正確的投資人所利用。一切正確的信息會引導股票形態向一個正確的方向運行，而錯誤的信息雖然可以暫時打亂股票價格的軌跡，但正確的信息會對股票的形態進行修正。那些「正確的人」就是那些佔有了正確信息和正確利用了正確信息的投資者，他們有兩類，一是原發性佔有者，也就是直接取得了正確信息的公司核心成員、重要的投資主力機構或者人物。二是能正確分析形態，跟上了形態節奏的聰明散戶。
2、背離公司基本面的形態走勢一定是主力的原因造成的。我們知道，散戶的意志是高度分散的，正如一盤散沙，是沒有凝聚力和戰鬥力的，背離公司基本面的形態要麼是主力有意的所為，他們不理公司業績，隨意進行打壓或拉升，要麼是主力根本沒有發現這個股的價值，形成因個股形態控制人缺位而造成的「真空」，任期價格隨波逐流。而這一切最終又會變為一種信息，真真實實地反映在K線圖上，這就是我們經常說的當漲不漲，當跌不跌。
3、形態分析是散戶分析股票成本最低的一種方法。除非是在上市公司上班，掌握了核心信息，可以撈一把，即使如此，你做別的股票也就無能為力了，但只要掌握了形態分析方法，打開電腦，你就能對一個股票的基本情況、未來趨勢一目瞭然，其成本可以歸零。
4、反之，一切股票信息中，形態的形成是成本最高的一種。股票的K線是用錢堆出來的，不論是正常的走勢還是所謂的「騙線」，都是實實在在用金錢做出來的，這遠比製造一份財務報表、發布一個公告的成本要高。
從各個方面進行比較，選擇形態分析方法是一種成本最低、可信度最高、最易得手的股票分析方法。它是散戶在股市立足的必然選擇。
股票的形態是有其必然性的，也就是說，一隻股票的形態的形成，是必然按它特定的規律往前走的。這是因為：
1、股價是主力掌握的。主力的操作方法有很多種，但進貨—拉升—出貨是鐵律，少了任何一個環節，這個操作就沒有完成。進貨有進貨形態，拉升有拉升形態，出貨有出貨形態，這三個環節最終會清楚地擺上K線圖。主力的操作手法的區別在於時間的長短，拉升的幅度和出貨的方法。但有一條，它們是為了賺錢，這種游戲規則是永恆的。
2、後期形態必然是先期形態的結果，萬事萬物都有因果關系，這是一個哲學定理，股票當然不能例外，可以說，具有統計特性的股票在這一點上有過之而不及。沒有前面的積累，哪有後面的拉升，相反，沒有前期的拋售，哪有後期的急跌，從這一點說，形態分析理論其實與波浪理論、均線理論、箱體理論等很多經典的股票理論是暗合的。
3、股價是有底和頂的。股價的底和頂分為大底大頂和小底小底。正如波浪理論所描述的數波方法，其實就是底頂分析，但它有一個致命的弱點，就是你不知道從那裡數起，不知道在那裡結束，也就是不知道那個是第一波，那個是最後一波，這就導致波浪理論不能普及為大眾掌握，有些分析師往往用其神秘的一面，說得頭頭是道，但他們是一錯再錯，原因就是他們自己也不知道從那裡數起，恐怕這個理論的原發者也有相當大的失算比例，否則在所有論述中為什麼不把這一點進行結論性的表述而給分析師留下這么大的騙人空間？但是我們看到，股價總是一波一波地運行，大底套著落小底往前走，不論你能否把握它，它就這么不以人的意志為轉移地走著。股票形態分析理論成功地解決了這一問題，它不僅可以用定性的方法指出股票底頂，而且探索建立了簡便易行的數學模型、可以快捷地高成功率地計算股票的中短期底頂價格，雖然其原理有待進一步論證，其精確率也有待進一步檢驗，但在當前沒有一個更好的理論和模型的情況下，做到這一點也確實不易。
4、股票形態是可以分析和利用的。分析研究股票形態，最終目的只有一個，就是利用它賺錢。本學科的實質就是找出股票形態運行規律並加以利用，從而以最小的風險獲得最大的收益。當讀者成了一個掌握了股票形態理論精髓又得到實戰洗禮的一個形態高手時，你就會馳騁股場，得心應手，屢戰屢勝。

Ⅳ 如何給股票估值和定價

巴菲特在股東年會上說，他和芒格非常注重內在價值，但是也只能給有限可以理解的企業定價，而且即使是他們兩個對同一家企業進行定價，也會有明顯差別。在這里重點強調了"有限"和"可理解"，即能力圈的界定。巴菲特不止一次解釋他不買科技股的原因就是其超出了他的理解極限。近年來巴菲特所購買的比亞迪和IBM，有人把這理解為他們能力圈得到了擴大。當然，我們在注重能力圈培養的同時，我們還要有意識地去尋找容易理解的行業和企業。比如，我們是否理解了企業生產的產品其用途是什麼？前景如何？它們的生產過程和競爭優勢是否容易理解；它們的成本、價格以及銷售數據是否容易獲得等。 每個人都有自己的能力圈，具備大量行業知識的人對本行業的企業定價更有發言權。券商在招聘研究員時都十分注重其行業背景以及財務分析能力。這已經向我們表明了給企業定價的第二和第三個要素，即企業定價的定性分析和定量分析。巴菲特在早期實踐投資的時候主要師承於格雷厄姆的思想，對企業的有形資產非常看重，後來接受了芒格和費雪的思想後開始注重企業品質。經濟護城河的表述正是站在定性分析的角度對企業作出歸納和總結的。 企業定價的第三個要素是定量分析，巴菲特給其命名為內在價值。他有兩個解釋：第一個是私人股權投資者願意支付的最高價格或者是出賣方願意給出的最低價格；第二個解釋就是未來現金流入與流出的折現值，即未來自由現金流的折現總和。我們在分析自由現金流折現模型的時候發現，要准確地給企業進行估值，必須知道三個指標數據：企業未來自由現金流、自由現金流復合增長率以及投資者要求的必要回報率即折現率。折現率可以由自己主觀確定，另外兩個指標都是對未來的估計值。即利用自由現金流對企業進行定價雖然是科學的投資原理，但由於其數據的主觀性和預測性，致使內在價值的計算不是一個精確的結果。這也是巴菲特為何總是說，他只能對少數幾個可以理解並容易把握未來的企業定價的原因。用巴菲特的話說，內在價值的計算是模糊的正確，但他同時也解釋到模糊的正確要勝過精確的錯誤。 綜上所述，給企業定價雖然是判斷安全邊際的重要前提但卻難以准確定價，就算是企業主自己也難以給出精確的估值。所以，巴菲特在進行投資的時候總是要求更高的安全邊際以降低給企業錯誤定價帶來的風險。能力圈、定性判斷、定量計算和安全邊際的結合使用才是給企業定價的全部。

Ⅳ 什麼是定向分析和定量分析

定性分析是指憑分析者的直覺、經驗，憑分析對象過去和現在的延續狀況及最新的信息資料，對分析對象的性質、特點、發展變化規律作出判斷的一種方法。

定量分析是指依據統計數據，建立數學模型，並用數學模型計算出分析對象的各項指標及其數值的一種方法。

定性分析是定量分析的基礎，是它的指南和歸結。定量分析是定性分析的手段和檢驗，只有同時運用定量分析，才能在精確定量的根據下准確定性和對定性方面進行檢查。價值投資應該是定量和定性結合的，兩者皆不可缺。

對企業的定量分析，重點在於對企業歷史及現實財務數據的靜態分析，解決的是一家公司中短期的內在價值問題。對企業的定性分析，重點是判斷行業、企業市場空間，企業的競爭優勢、護城河等問題，以此來判斷企業未來經營的穩定性和成長性如何。

(5)股票定性分析擴展閱讀

定量分析有財務數據作為依據，但定性分析卻沒有現成的公式可循，需要人具有很強的思維能力及開闊的宏觀視野，能見他人所未見。

對於確實具有商業天賦與投資悟性的少數達人，採用定量分析與定性分析相結合基礎上的集中投資，可能會有更大的收獲，找到的股票才能天下無敵。

Ⅵ 如何分析股票走勢

你好，一、趨勢的定義
在股票市場，趨勢是指在一定時間周期內，股價(指數)重心總體沿一固定方向運動的現象。
二、趨勢的分類
1、按方向劃分
可以劃分上升趨勢和下降趨勢。
2、按持續時間長短劃分
可以分為短期、中期、中長期和長期。一般而言，短期指1天-3個月以內，三五天乃至一天的叫超短線，3-6個月的叫中線，6-12個月的叫中長線，12個月以上叫長線。一般而言，20日均線指示的方向為短期趨勢方向，60日均線指示的方向為中期趨勢方向，120日均線指示的方向為中長期趨勢，250日均線指示的是長期方向。
3、按照某一趨勢過程起止階段劃分
在既定某一周期內，可以分為開始、持續和結束三個階段。
4、按主次劃分
可以分為主要趨勢和次級趨勢，例如，對中期而言，股價總體趨勢向上是主要趨勢，股價短期的回調就是次級趨勢。

上圖120和250日均線向上，定性為中長期趨勢向上。A、C和中長期趨勢方向相同，為主要趨勢，B為次級趨勢，方向與中長期趨勢以及主趨勢相反。
三、趨勢的分析
(一)以大統小
趨勢分析的時候，先中長期，再中期，最後短期，乃至變短期，這樣以大統小，才能更清楚當前趨勢級別包含在哪個更大的趨勢之中，不會迷失大方向。
(二)抓住轉折
分析趨勢轉折很重要，這樣可以及時發現原有趨勢的變化，可以在倉位和買賣上進行及時調整。不會抓趨勢轉折，就不懂趨勢。
趨勢轉折，一般可以通過以下幾個方面來判斷。一是某一周期均線方向的改變，二是股價對趨勢線的有效突破，三是可以通過k線或k線圖形勁線突破來判斷，四是可以通過布林線中軌或開口大小來判斷。五是可以通過'123法則'和'2b法則'來判斷。
需要注意的是，中長期趨勢用均線來判斷時，均線的延遲作用比較明顯，可以參照中期均線改變來預警，也可以通過k線圖形和趨勢線已經123法則等綜合判斷。
(三)區分力度
趨勢線或均線的角度(斜率)可以衡量趨勢的力度大小。正常趨勢力度在45°±15°，角度越大，趨勢力度越大，反之越小。當角度小於30°時為弱勢，當角度大於60°時為強勢。弱勢很容易改變趨勢方向，強勢時趨勢方向較難改變。
四、趨勢的操作
明確操作中期後，可以'順勢而為'，最好'以大統小'，可以提高操作的准確率和安全性。趨勢操作時，要領可以提現為'穩准狠快'四個方面。
穩:就是判斷上，要立足於中長期趨勢。因為趨勢的周期越短，越容易被突破，容易造成頻繁操作和失誤率。
准:就是買賣上，要准確把握住趨勢的拐點進行，'信號燈'出現時，要果斷進行買賣。
狠:就是倉位上，趨勢向上拐點出現時，要敢於重倉，一直持股，直到趨勢改變的拐點出現！趨勢向下拐點出現時，要果斷減倉，一直空倉到趨勢好轉拐點出現或換股操作。
快:就是止損止盈上，一旦趨勢和預期相反，發生虧損時，止損不要猶豫不決，止損要在第一時間內完成，否則容易被深套！一旦獲利豐厚，趨勢拐點出現時，止盈要快，否則很可能幾天變利潤去掉大半。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

Ⅶ 「股票入門」追漲與殺跌的技巧

追漲與殺跌的實用技巧

追漲是盈利的手段，殺跌是避免虧損或減虧的手段;追漲就是當股票漲起來時及時追進去，殺跌就是一旦判斷股票下跌趨勢形成及時殺出來。

在股市漲升時期，往往是板塊輪動、熱點輪動的，不會總是一部分股票漲個不停，所以就給追漲策略提供了很好的操作機會，適合追漲的主要包括下列三種個股：

1. 追漲盤中強勢股。盤中追漲那些在漲幅榜、量比榜和委比榜上均排名靠前的個股。這類個股已經開始啟動新一輪行情，是投資者短線追漲的重點選擇對象。

2. 追漲龍頭股。主要是在以行業、地域和概念為基礎的各個板塊中選擇最先啟動的領頭上漲股。

3. 追漲成功突破的股票。當個股形成突破性走勢後，往往意味著股價已經打開上行空間，在阻力大幅度減少的情況下，比較容易出現強勁上升行情。因此，股價突破的位置往往正是最佳追漲的位置。

在股市下跌階段，及時將股票賣出是避免損失的有效辦法，對哪類個股要殺跌，也是有一些經驗規律可循的。

1：看股票的漲幅。一隻股票最近階段漲幅很高，已漲了100%或更多，一旦有下跌跡象應馬上退出。

2：看高位換手率。如果這只股票升幅已大，一旦這只股票某天換手率達到20%以上或更多，且放量滯漲，說明這只股票出局的人意願強烈，如有下跌應及時殺跌。

3：看均線排列。一旦5日均線下穿10日均線，或均線呈空頭排列，意味著下跌趨勢形成，應趕緊殺跌出局。

總的來看，追漲與殺跌是一項經驗性很強的短線操作，適合於實盤經驗豐富的老投資者，書本上一般給不出一個追漲與殺跌的定量和定性分析，也給不出一個萬能的模式。追漲與殺跌更多地是依賴投資者在股市裡摸爬滾打形成的直覺，或者在某方面形成了自己獨特的感受，需要根據長時間的觀察去總結有效的模式。

拓展閱讀—短線搶反彈的技巧是什麼

(1)大跌之中可以搶反彈。股價的下跌實際上是風險的釋放。

股價的震幅加大，差價也就大;反彈的力度大，搶反彈才有意義。從時間上講，股價在一天之內震幅超過10%以上，就存在著較大的反彈機會。如果兩天達到15%以上，機會就更大，尤其是庄股，由於大資金進出不便，莊家獲利出局大都採用拉高派發的形式，但派發不可能在幾天內完成，只要某隻個股一兩天跌幅超15%以上。往往存在著較大的反彈機會。

(2)莊家洗盤的個股可以搶反彈。

首先要判斷莊家的意圖，是出貨，還是洗盤?由於莊家的出貨和洗盤的.方式多種多樣，稍不留神就會被莊家所騙。一般來說，莊家出貨基於這樣幾種理由①獲利豐厚，一個波段升幅(一兩個月)達100%以上或一周升幅達40%以上;②利 好題材用盡，股票累計升幅達到一番、兩番或三番，而媒體卻在不斷地公布利好;③完成預期的獲利目標;④大盤形勢不妙,莊家洗盤的理由有這樣幾點:一是未達到預期的目標價位，即股價僅在成本之上30%或50%以內;二是減少跟風盤，目的不想讓太多的投資者跟進，以便減輕拉升的壓力;三是控制籌碼;四是降低建倉成本。洗盤和出貨由於目的不一樣，只要進行仔細分析，其差別是可以分清的。如果認準是洗盤而不是出貨，那麼洗的幅度越大，反彈的力量越強，差價也就越大。

(3)久盤之後的突然下跌可以搶反彈。

一隻股票橫盤整理超過三個月以上，某天突然低開，完全脫離了主力的建倉成本區，其後必然產生一波大的反彈。如三九醫葯(0999)。自2000年3月上市以來，足足橫盤整理8個月之久。11月20日該股因被市場誤解為公司生產帶有被禁用的含有PPA成分的葯品而大幅低開，公司當日專門在媒體上發表澄清公告後，隨後幾天便出現大幅反彈。這只幾乎被市場遺忘的冷門股由此拉開上升的序幕，股性也被激活，從而帶動了一批醫葯類股票紛紛啟動。

(4)新股中蘊藏著較大的反彈幾率。

其中這樣幾類瑞萬股反彈機會更大：一是熊市中上市的新股、由於市場昨迷，資金面吃緊，很多新股開盤定位較低二是集中上市幾只新股時，有的獲利率在60%以下，可以關注;三是當天上市的新股盤小(5000萬股以下)，換手率高。當日超過60%以上且定位合理。

(5)從一些形態惡劣的個股中尋找反彈。

某些個股因為莊家做盤的需要。故意破壞個股的技術形態，形成一種惡劣走勢。

比如跌破60 日均線，形成M頭,擊穿重要支撐位等等，使投資者產生一種幸災樂禍的感覺。如2000年新鄉化纖(0949),新中基〔0972)和深安達(0004〕的走勢等等，皆表明莊家利用人們的恐懼心理在低位撿便宜籌碼、然後拉升反彈。

搶反彈操作應遵守以下原則：

①快進快出，速戰速決。

這主要針對一些短線升幅較大，卻在一兩天內大幅下挫超過15%以上的個股，因為這類個股震幅巨大，既有著高利潤又有著高風險，搶這種反彈需膽大心細，非藝高和經驗豐富者不宜搶進。

②設立止損和止盈位。

止損的目的是防止因判斷失誤而擴大損失，一般止損價位在10%以內，止盈則獲利適可而止，因為反彈本身帶有短線的意味，故不可奢望過高，一兩天有10%左右的利潤足矣。但如果該股反彈上去不下來，有持續漲升的勢頭，那麼宜繼續守倉。

Ⅷ 對股票分析時要注意哪些主要因素

一、成交量
大盤的成交量狀態。成交量大說明市場的獲利機會較多，成交量小說明市場的獲利機會較少。當滬市的成交量超過150億時是強市市場狀態，運用技術找綜合買點較准；當滬市的成交量低於75億時是弱市市場狀態，運用技術找綜合賣點較准；當滬市成交量介於上述兩個成交量數值之間時，是平衡市場狀態，短線買賣點都有意義。需要多加註意的是成交量能夠改變價格趨勢、時間背景以及技術指標的指示，沒有分析成交量的技術分析就好像是閉著眼睛射箭，當然很難命中目標。分析大盤成交量的輔助指標是PSY指標、周KDJ指標、中期生命均線的交*。
二、價格趨勢
首先我們需要注意中途行進中的趨勢。行進中的趨勢主要分為沒有成交量的中線蟬變趨勢與連續巨量的短線蛙跳趨勢。第二是注意兩極翻轉中的趨勢，翻轉中的趨勢主要分為逆市波動的窄幅箱體與低位順勢波動的放量K線。第三對於反趨勢立刻糾正的趨勢是可靠的，對於反趨勢不立刻糾正的趨勢是不可靠的。
三、技術指標
技術指標是技術分析不可或缺的部分，技術指標重點把握買賣時機的分析，不是對買賣品種定性的分析，這種微觀的分析只有在前三種分析進行之後才有其價值。如果沒有文章來源前面三種更重要的分析，純做單存的技術指標分析，或者再加上不完善的趨勢分析，這種分析不但對於實戰操作起不到幫助作用，有時正好陷入低賣高買的怪圈，應該來講這種分析錯誤容易給投資者造成一定的經濟損失。
提醒每一位股民要想在炒股的戰場上賺到比較滿意的收入，那麼除了學會炒股的基礎知識外，另外還要掌握股票技術分析，這樣才能成為炒股高手！

Ⅸ 什麼是追漲殺跌追漲殺跌法解讀

一、什麼是追漲殺跌？
追漲殺跌是市場中的專業術語，是金融技術派操盤的一種方式，與
抄底
摸頂的操作方式相反。
操作這種人氣和活躍度都很高的股票，可以短期內獲取大幅利潤，可以避免買到冷門股而造成資金閑置，付出較高的機會成本。
二、如何追漲殺跌？
下面介紹一些基本的追漲殺跌的方法。如看
成交量
，哪個股票在底部放量，說明這個股票受到了資金的關注。看換手率，在一周或一段時間里，換手率增加很多，超過了50%或達到了100%，說明這個股票已充分換手，新進來的人肯定是看到了這只股票的什麼變化。看板塊輪動。在股市漲升時期，往往是板塊輪動的，不會總是一部分股票漲。這個板塊的股票漲完了，那個板塊的股票開始漲。比如高價股漲完了低價股漲，藍籌股漲完了績差股漲。在還沒有漲的板塊里尋找就要漲升的股票追進去。板塊輪動的理論根據是股市裡的資金是有限的，是流動的，它們往往是先集中一類股票，待炒高了再殺進另一類股票里。
追漲和殺跌的共同特點是，他們都是短線的操作策略，追漲在牛市裡和漲升階段容易成功，因為這時股票是普漲的，所有的股票都有上漲的機會，而在熊市裡和下跌階段較難成功，因為這時不跌只是暫時現象，往往頭一天漲勢很好，第二天就掉頭向下。殺跌在熊市裡和在下跌階段容易成功，因為這時股市總趨勢是下降的，而在牛市裡和股市上漲階段殺跌，很可能剛出局，股市又漲起來了。
再一點是經驗性強。我們給不出一個追漲和殺跌的定量和定性分析，給不出一個萬能的公式。它更多地是依賴投資者在股市裡摸爬滾打形成的直覺，或者在某方面形成了自己獨特的感受，很難移植到別人身上。