外匯期貨合約價格

A. 外匯期貨

3.C

4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
11.C
12.C
13.A
14.A
16.B

B. 投資者預測某種外匯期貨合約的價格要上漲而採取購買某一交貨月份的外匯期貨合

這就是期貨的基本功能，可以買漲也可以買跌。

C. 外匯期貨合約的內容有哪些

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期版貨合約可借交收現權貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。合約組成要素：
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。
D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日
H.交割時間
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
什麼是外匯風險?它有哪些類型?
由於匯率變動致使外匯交易的一方,以及外匯資產持有者或負有債務的政府,企業或個人,有遭受經濟損失或喪失預期利益的可能性。
（1）交易風險。交易風險是指在運用外幣進行計價收付的交易中,經濟主體因外國貨幣和本國貨幣匯率的變動而引起的損失回盈利的可能性.
（2）轉換風險。轉換風險又稱會計風險,指經濟主體對資產負債進行會計處理中,功能貨幣即交易貨幣(一般是海外分公司所在國貨幣)轉換成計賬貨幣(一般是總公司所在國貨幣)的過程中,因匯率變動而呈現賬面損失的可能.。
（3）經濟風險。經濟風險又稱經營風險,是指意料之外的匯率變動引起企業未來一定期間收益減少的一種潛在損失。

D. 外匯期貨定價理論

中國衍生金融工具發展現狀及前景分析
二十世紀七十年代以來，隨著布雷頓森林體系的瓦解、金融自由化的擴展、石油危機和債務危機的爆發以及科學技術的飛速發展，國際金融市場上的風險急劇增加。為了規避、轉移和分散風險，金融創新層出不窮。在此背景下，作為金融創新的核心，衍生金融工具應運而生，它不斷突破管理制度的禁錮，如雨後春筍般地大量涌現出來，引領著國際金融市場上的最新潮流。目前，我國已經加入WTO，即將面臨著金融業的全面開放，發展我國的衍生金融工具已是大勢所趨。
一、中國衍生金融工具的發展現狀
從國際經驗來看，衍生金融工具交易的發展都是以一個健全的基礎金融工具市場（如貨幣、股票、債券市場等）為依託，因而在時間順序上，衍生金融工具的產生遠遠落後於傳統的基礎金融工具，衍生金融工具在中國的產生同樣遵循這樣的規律。二十世紀九十年代初，隨著股票市場、債券市場和商品期貨市場的出現和不斷發展，為衍生金融工具交易在中國的產生創造了一定的環境和條件。1992年6月，上海外匯調劑中心率先創辦了上海外匯期貨市場，開辦人民幣匯率期貨交易，同年12月，上海證券交易所推出第一張國債期貨合約，1993年3月，海南出現非正式的股票指數期貨交易，1994年11月，深圳證券交易所認股權證交易掀起熱潮，此後，越來越多的衍生金融工具開始沖擊成長中的中國金融市場。下面介紹一些中國主要衍生金融工具的發展情況。
（一）外匯期貨
1992年6月1日，中國開始試辦外匯期貨交易，上海外匯調劑中心成為中國第一個外匯期貨交易市場。由於當時的匯率實際上是雙軌匯率，外匯期貨價格形成難以直接反映匯率變動的預期，再加上外匯現貨交易有許多嚴格的附加條件，使市場交易顯得非常清淡。相比之下，全國各地涌現出的大量外匯期貨經紀公司，它們的交易量則顯得很大。為了使外匯期貨正規化，1993年7月，國家外匯管理局發出通知規定，辦理外匯（期貨）交易僅限於廣州、深圳的金融機構，其他各地的外匯期貨交易機構必須停止辦理，金融機構辦理外匯期貨交易，以企業進出口貿易支付和外匯保值為目的，不得引導企業和個人進行外匯投機交易。企業和個人的外匯交易必須是現匯交易，嚴禁以人民幣資金的抵押辦理外匯交易，嚴禁買空賣空的投機行為。實際上，由於嚴格的管制辦法，中國外匯期貨試點處於停頓狀態

E. 什麼是外匯期貨我都搞混了，外匯還有期貨

外匯期貨簡稱為FxFut，是「Forex Futures」的縮寫，是在集中形式的期貨交易所內，交易雙方通過專公開叫價，以某種非本屬國貨幣買進或賣出另一種非本國貨幣，並簽訂一個在未來的某一日期根據協議價格交割標准數量外匯的合約。為了說明方便，我們先把廣義的外匯期貨交易與狹義的外匯期貨交易區別開來。廣義的外匯期貨交易，包括外匯期貨合約交易和外匯期權合約交易二種方式，而狹義的外匯期貨則專指外匯期貨合約。外匯期貨的主要的內容包括： ①交易單位。②最小變動價位。③每日價格最大波動限制。④合約月份。⑤交易時間。⑥最後交易日。⑦交割日期。⑧交割地點。

F. 怎麼求外匯期貨的公平價格

貨幣期貨，指的是匯率期貨合約的標的物。貨幣期貨是適應於從事外貿產回生的財務運作，目的是國答家的需要採取規避匯率風險。
遠期外匯購買和預約訂票業務，是賣出外匯業務，即買賣雙方簽訂合同，購買和出售外匯，時間量，匯率和規定今後交付的規定交割日，按合同，賣方交匯，買方支付的外匯業務。
出口商正在進行短期賒銷貨物，進口商購買商品與遞延付款方式的情況下從交易雙方在一定的外匯風險的存在解決了這個他們。由於匯率或上（下）浮動匯率出口商的盈利波動可能減少量高於預期，進口國的貨幣支付的金額可能會增加超過預期。
在國際貿易實踐中，以減少外匯風險，也有出口商和銀行的長期外匯收入可按規定訂立遠期外匯合約銷售中，一段時間後，合同價格出售其外匯收入的銀行，以防止匯率下跌，遭受經濟損失;有長期外幣支出進口商也可以與購買的外匯遠期合約的銀行簽約，一段時間後，當按進價給銀行的規定簽訂合同，從而避免匯率上升而增加的成本負擔。此外，由於遠期外匯交易的存在，同時也有利於遠期外匯收支在那裡，進口佔到其出，進口商的成本，以確定在計算利潤的銷售價格，利潤和虧損提前。
註：導出導入買家賣家收益性支出匯率

G. 關於外匯期貨

「最小變動價位是0.0001點」，也就是「1歐元=1.3600美元」變成「1歐元=1.3601美元專」或相反，所以算屬法應是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元減美元肯定等於美元啊。可以簡化為125000*0.0001=12.5 ，但要理解。

H. 外匯期貨市場定價

兄弟們！外匯市場叫外匯市場！外匯期貨市場 是交易匯率指數 基本就是期權！國內目前還沒有外匯期貨。

I. 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價專1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的屬，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

J. 外匯期貨合約的人民幣計價外匯期貨合約

CME集團昨日宣布推出全新的人民幣計價外匯期貨合約。CME表示，為了滿足全球客戶對於人民幣計價產品的越來越大的需求，這些創新性的期貨合約將按銀行間(歐洲)條款報價，體現1美元兌換人民幣的數量。這些期貨產品遵守場外市場無本金交割遠期合約的規范，同時可降低交易所衍生品交易的對手風險。這些將在CME掛牌上市並受其規則與規章條例制約的新貨幣產品，將於2011年8月22日(星期一)在CME國際貨幣市場(IMM)開始掛牌交易，並於2011年9月交割。
CME集團外匯產品董事總經理羅傑·盧瑟福(RogerRutherford)指出：「鑒於人民幣朝著可自由兌換的方向發展，而且人民幣在香港的離岸交易量也越來越大，CME集團開發了這些創新化的新人民幣期貨合約。我們此次所推出的新人民幣合約產品與成熟市場和新興市場均密切相關，彰顯CME集團對於全球客戶的一貫承諾。我們相信此次新合約產品將延續我們在其他新興市場相似產品的成功，例如我們的俄羅斯盧布和巴西雷亞爾相關產品今年迄今的增長率分別達到了350%和450%。交易量和未平倉合約的顯著增長反映了我們的客戶對於降低新興市場產品信用風險的日益增加的需求，我們認為這些新的人民幣期貨產品為希望控制人民幣貨幣風險的客戶提供了同樣的益處。」
為了服務機構和零售市場，CME集團將推出完整的美元/人民幣合約及一個E-micro(小型電子)版本。這些新合約將成為CME集團於2006年6月推出的現有人民幣/美元期貨合約的一部分，在CMEGlobex進行交易，也可通過CMEClearPort用於大宗交易和期貨轉現貨。
CME集團提供一系列全球性的創新化產品，包括54種期貨和31種期權合約。2010年，CME的外匯交易量為日均930,000份合約，比2009年上升了49%，相當於名義價值日均1,200億美元。E-micro日均外匯交易量在2011年第一季度為6,900份合約以上，比去年同期上升了近109%。