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柳州市三江縣水泥廠項目可行性研究報告
第一章 總論
1.1項目名稱
年產2萬噸水泥廠
1.2承辦單位
廣西建工集團第五建築公司
1.3可行性研究報告編制依據
⑴《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社）；
⑵ 企業與我中心簽訂的備案報告委託書；
⑶ 企業提供的原始設計資料和其他基礎資料。
1.4項目建設的必要性分析
⑴該項目是水泥市場需求以及所在地經濟發展的需要。萬柳州市三江縣的經濟發展迅速，通過該縣的高速公路正在建設中。目前該縣只有年產量4萬噸的水泥生產能力，遠不能滿足市場需求
⑵該項目是改善我市水泥工業布局、優化項目所在地水泥工業結構和提高項目所在地工業整體競爭力的需要，遵循生產能力與市場配置優化原則，生產能力應逐步向主要消費地和集散地轉移。
⑶該項目是搶占市場先機的需要，在聯合重組方面已走在本市水泥企業的前面，面對巨大的市場優勢，項目所在地已成為全市水泥企業爭奪的焦點。
1.5擬建地點
廣西壯族自治區柳州市三江縣三江程村
1.6建設規模與目標
本項目建設規模為年產成品水泥2萬噸。
1.7主要建設條件
（一）資金來源
本項目總投資626.07萬元人民幣。外商獨資，銀行貸款。
（二）原材料供應
1） 石灰質原料
主要有石灰岩、泥灰炭、白堊、貝殼等，本鎮石灰岩儲藏量大，可直接開采使用。
2） 粘土質原料
天然粘土原料有黃土、粘土、頁岩、泥岩、粉砂岩和河泥等，本縣范圍內可提供。
3） 校正原料
常用的硅質校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等，當粘土中氧
化鋁含量偏低時，可滲入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高鋁原料校正，可在本縣范圍內開采和采購。
4） 石膏
作緩凝劑用的石膏主要由景柳州市供貨，供貨能力有保證，用汽車運輸進廠。
5）燃料
水泥生產的主要燃料是煙煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生產所需。
（三）電力供應
三江縣有水利電業有限公司可以提供。
（四）供水
場址建設區域水源充沛，本縣有供水公司。水量和水質能滿足生產要求。
（五）建設場地條件
1、地理位置
項目擬建地在三江縣。三江縣位於柳州市的西南部，與柳州市接壤，面積86平方公里。
2、現狀
項目擬建佔地16萬平方米，所佔用地為基本農田、村民自留地及荒地。具體征地問題將由鎮政府協同有關部門進行協調處理。
3、建設場地的地形狀況
XX境內東、西、北三面屬岡巒起伏的淺山區，中南部地勢較為平緩。故廠址選擇在鎮內中南部，即鎮政府所在地。該場地地質構造簡單，地勢平緩，無太大落差。
（六）交通運輸
三江位於廣西北部，地處湘、黔、桂三省（區）交界處。支柳鐵路貫穿縣域內的丹洲鎮、老堡鄉、程村鄉、周坪鄉、八江鄉五個鄉鎮89公里。公路以209、 321兩條縱橫相交的國道為主骨架，形成了四通八達的公路網路。2000年前，全縣166個行政村有149個行政村通公路，16個鄉（鎮）有丹洲、古宜、周坪、斗江4個鄉（鎮）通油路；全縣公路里程為964.764公里，其中三級路40.259公里，四級路258.529公里，等外路665.976公里；有油路107.37公里；有汽車客運站1個4370平方米。 2006年三江縣交通項目建設進度加快，全縣累計完成交通項目投資1.107億元，三江至從江（一期）工程項目已完成征地測量、土地證、林證報批辦理工作，目前正在做項目業主招投標等前期工作。寨准～獨峒～湖南省界、產口～同樂～孟寨兩條水泥路建設均已進場鋪築水泥路面，工程進展順利。通村四級公路 17條，已完工6條，在建11條。通屯道路40條已完工23條，在建17條。交通基礎設施建設取得新成績。 主要公路有209國道南至柳州市、北通湖南通道縣，321國道東達桂林市、西往貴州從江縣；縣內公路交通網路以縣城為中心呈放射狀布局，全縣15個鄉鎮暢通無阻。另有枝柳鐵路干線北往湖南湖北，南通柳州南寧，枝柳鐵路橫穿縣境，境內設火車站9個。規劃的貴陽至福州鐵路，鷹潭至夏門高速公路均經過三江境內，具有潛在的交通優勢。還有融江水運直達柳州市。
（七）氣候條件
三江侗族自治縣三江縣位於廣西北部的湘、黔、桂三省（區）交界處，處於中亞熱帶南嶺濕潤氣候區，屬山地谷地氣候區，雨量充沛，雨熱同季，近十年來年平均氣溫18.3oC，最冷月份為1月，平均氣溫7.3℃，極端最低氣溫5.2℃。最熱月份為7月，平均氣溫27.3℃，極端最高氣溫39.5℃。活動積溫為5691.4，空氣相對濕度81%以上。年平均日照總時數1334.3小時。平均無霜期320天，年均降水量為1730.2毫米。太陽輻射量為 89.69千卡/平方厘米年，雨熱同季，寒署分明。主要災害性天氣有春旱、秋旱、洪澇、春寒等。
1.8項目投入資金及效益情況（見附表）
1.9主要技術經濟指標
本項目設計的生產規模為年產425#水泥2萬噸，項目在建設規模上，充分體現水泥工業規模效益，在能確保生產出適合市場需求的優質水泥產品的前提下，盡可能降低投資，以利於滾動發展。
項目建設貫徹循環經濟的理念，積極推行清潔生產技術，以提高資源、能源利用率為核心，降低能源、水資源、礦產資源的消耗，將污染物發生將到最小。在優先考慮減少資源、能源消耗和污染物產生的基礎上，實現資源的高效利用和循環利用，最大限度減少廢物排放，按循環經濟和建設節約型社會的理念，完成能源轉換和合理利用，實現廢棄物綜合利用的加工，從而成為我市新一代水泥生產工廠。
第二章 市場預測
2.1產品的目標市場確定
三江縣內尚無水泥廠，縣內需求量大, 隨著小城鎮建設步伐的加快，水泥供不應求。 主要市場目標是三江縣本縣內銷售。
2.2產品的價格現狀與預測
2.2.1 柳州市建築市場現狀分析
表6-3 柳州市1991～2002年基本建設投資額 單位：億元
年 份
年基本建
設投資額 其 中
市政公用
工 程 住宅建築
一般建築 其 它
1991 3.65672 0.98568 1.46987 1.45897
1992 6.46132 1.86759 2.45321 1.89765
1993 10.30645 2.25649 3.78962 1.96589
1994 8.50211 1.89365 3.26456 2.94365
1995 13.8357 4.28612 5.61235 3.33642
1996 19.82851 4.14652 6.56321 2.12456
「八五」年均增長率
1997 19.37318 4.53621 7.21345 3.44562
1998 18.36789 6.42136 6.66391 3.26458
1999 22.57685 8.23659 7.89562 5.32145
2000 24.75456 9.22654 9.65321 5.62313
2001 23.99856 9.39856 8.65345 4.56213
「九五」年均增長率
2002 28.89942 12.8569 9.56324 6.23145
2.2.2 趨勢外推法預測
⑴.建立模型
利用下表中1990年至2002年的原始數據做時間趨勢外推分析大致成線性變化。
圖6-3 Y-t 關系圖
使用趨勢外推法，藉助Excel2002軟體可以模擬出預測模型為：
其中 ---投資額預測值
---選定的時間
⑵.預測
根據公式可計算出柳州市2003-2012年預測值
表6-4 柳州市基本建設投資額預測
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
投資 36.6 39.47 42.26 45.06 47.85 50.65 53.44 56.24 59.03 61.83
第三章 建設規模與產品方案
3.1建設規模
本項目建設規模為年產成品水泥2萬噸。
3.2生產方法
採用回轉窯的新型干法生產技術。
3.3產品方案
生產425#的袋裝水泥和散裝水泥
第四章 廠址選擇
水泥廠廠址選擇在三江縣程村
程村鄉交通便利。枝柳鐵路、321國道貫穿境內，可通柳州、桂林、湖南通道縣、貴州黎平縣、從江縣，其中枝柳鐵路在程村設貨運站；水路潯江河水運通榕江、柳江。全鄉村屯公路均已開通，08年動工的貴廣高速鐵路經過程村鄉泗里村泗馬屯，並在附近設有車站，交通非常便利，是投資發展的寶地。程村鄉被三江縣「十一五」規劃為「工業集中區」，本鄉憑借區位優勢，加大招商引資工作力度。
第五章 節能、節水措施
5.1節水：給水工程設計充分利用了市政給水水壓，合理確定給水方式，並採用節水型衛生器材，從而降低能耗。
5.2節能：使用節能型點光源照明設備，門廳及室外泛光照明採用金屬鹵化物燈。採用三晶變頻器節能設備。
第六章 環境影響評價
6.1水泥生產中對環境的影響及危害
保護環境直接關繫到國家的強弱、民族的興衰、社會的穩定，關繫到全局戰略和長遠發展。我國人口眾多，人均資源佔有量低，環境負荷極大，當前環境污染和生態破壞已經較為嚴重，因此我們必須把保護環境放到基本國策的高度來認識。
水泥廠在生產過程中物料處理量大，運輸環節多，密閉性差和高溫作業，所以對環境的污染主要是粉塵、煙氣、雜訊和廢熱等，其中粉塵和煙氣尤為突出。水泥生中原料的破碎、粉磨，懸窯的卸料，熟料的破碎和輸送，水泥的粉磨和包裝，這些粉塵大多數屬於含活性二氧化硅大於10%的礦物性粉塵，而且10—0.1μm的顆粒佔有相當比重，它可以直接進入呼吸道肺泡，並約有90%的沉積率，人若長期接觸，危害非常大，另外這些粉塵還會使土壤板結，植物枯萎。雜訊是一種惡性刺激物，主要對人體的聽覺器官和神經產生危害，引起人體機能的其它一些病變
6.2環境保護措施
首先在回轉窯的水泥生產中，要保持生產平穩，使生產的波動小，降低煙氣中一氧化碳的含量，調整合理的風煤比，既可消煙，又可降低燃料的耗量。
其次利用除塵器，盡量減輕粉塵對人和環境的危害。
第三，加強廠區的綠化，清潔的環境有益於工廠的正常生產和工人的健康，利用綠色植物減塵、滯塵、隔音的作用，改善水泥廠的環境，這已是近年來水泥廠環保設計中不可缺少的重要環節。項目在建設過程中最大限度利用一切空地進行綠化，在生產區的道路兩側種植行道樹和綠籬；在部分空地上種植草坪及綠化林帶，以減少粉塵污染，美化環境。
第七章 項目實施進度
充分考慮到項目的市場推廣計劃、市場需要及項目抗風險能力，擬將以以快制慢的開發速度按計劃快速完成整個項目開發運作。
項目擬定2008年3月正式開工建設，6月出地面正負零，進行地上施工，2009年9月交工，地上工程施工周期15個月。
具體開發進度計劃詳見下表
施工進度計劃表
（2008.3—2009.9）
分部分項
工 程 2008年 2009年
3月 4月 5
月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8
月 9
月
基礎
工程 土方開挖
混凝土基礎
基礎砌磚
基礎回填土
主體
工程 梁、圈樑、柱混凝土澆築
混凝土板
主體砌磚
屋面工程
裝飾
工程 門窗制、安
內牆抹灰
外牆抹灰
油漆粉刷
外牆噴塗
安裝工程 給排水
暖
電
第八章 投資估算
8.1投資估算的依據
1.國家建材局1997年頒發的《水泥工廠投資估算指標》
2. 建築工程（土建、公用工程）
⑴ 國家計委、建設部計劃投資（1993）530號文《關於印發發建設項目經濟評價方法與參數通知》；
⑵ 土建：2001《廣西壯族自治區建築工程單位估算表》；2001《廣西壯族自治區建築工程綜合預算定額》；
⑶ 安裝：《全國統一安裝工程預算定額廣西壯族自治區單位估算匯總表》；
⑷ 市場價調整：柳州市2008年第一季度《工程建設及造價信息》。
3.設備及設備安裝工程
⑴ 國內設備生產廠家的近期報價資料，並考慮運輸費用和一定的上浮因素；
⑵ 設備運雜費按設備原價的3%計，設備基礎費、安裝費按機械部《機械工業建設項目概算編制辦法及概算指標》規定計算。
4.其它費用
勘察設計監理費：參照國家有關收費標准計列。
5.基本預備費
按工程費用與其它費用之和的6%計列。價差預備費根據國家計委計投資(1999)1340號規定，暫不計算。
8.2項目總投資的估算（見附表）
第九章 財務分析
9.1財務評價基礎數據及參數的選取
根據原國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》1993年第二版中的「財務評價參數」，該項目屬建材部門水泥行業，其基準收益率8%，基準投資回收期為13年，平均投資利潤率8%，平均投資利稅率12%。
利率按國家規定，利率按中國人民銀行公布的現行利率計算；其他數據按有關規定或調查確定；基礎數據列於下表。
基礎數據
項目計算期（年） 16
部門基準收益率（％） 8.00
外匯償還寬限期（年） 0
無形資產攤銷年限 10.00
特種基金和盈餘公積金提比例（％）
特種基金 0.00
盈餘公積金 10.00
各種利率（%）
外匯借款利率 9.00
投資性貸款利率 11.70
短期借款利率 0.00
各種稅率（%）
增值稅 17.00
教育費附加 3.00
城鄉維護建設稅 5.00 建設期（年） 1
外匯償還年限 0
固定資產折舊率（%） 6.50
遞延資產攤銷年限（年） 5.00
流動資金借款利率 10.08
其他借款利率 0.00
消費稅 0.00
營業稅 0.00
其他稅 0.00
9.2銷售收入的估算(見附表)
9.3成本費用估算(見附表)
9.3.1原輔材料及動力
一．原料供應
該項目消耗的原材料主要為石灰石。
原材料供應表
序號 項目 單位 消耗定額 單價（元） 金額（元）
1 原材料及輔料 t
1.1 石灰石 t 1.200 6.00 7.20
1.2 石膏 t 0.040 50.00 2.00
1.3 砂頁岩 t 0.300 9.00 2.70
1.4 鐵礦石 t 0.020 40.00 0.08
1.5 鋼球 kg 1.200 1.200 1.44
1.6 耐火材料 kg 0.450 1.00 0.45
1.7 包裝袋等 kg 25.00 1.20 30.00
小計 44.59
以上原材料在當地市場采購，原料供應有保障保證。
二．動力供應
主要動力消耗為水、電和煤，詳見下表。
動力供應表
序號 項目 單位 消耗定額 單價（元） 金額（元）
2 燃料動力
2.1 水 m3 2.680 0.20 0.54
2.2 電 Kw•h 128.000 0.28 35.84
2.3 煤 t 0.17 109.00 18.53
小計 54.91
9.3.2工資及福利基金
根據當地工資水平，生產人員工資及附加平均為：1300元/(人•月)，平均每年費用56萬元。
9.3.3製造費用
製造費用中的新增折舊費根據新增固定資產原值和《工業企業財務制度》規定的分類折舊年限計算，採用直線折舊法，折舊率建築物和設備均為9.5%。製造費用中的其它費用根據建設項目經濟評價的有關規定計算。製造費用包括修理費、運輸、勞動保護及保險費用等。取年折舊費用的20%，本項目其它製造費用為31.8萬元。
9.3.4銷售費用
根據行業的特點，銷售費用以銷售收入的6%計取，年銷售費用合計為 47.1萬元/年。
9.3.5管理費用
管理費用中無形資產及遞延資產根據《工業企業財務制度》規定的攤銷年限計算。
管理費用中的管理人員工資、辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經費等其它費用根據本行業的有關規定計算。測算結果為其它管理費用 2.4萬元/年。
產品總費用計算詳見附表。
9.4財務現金流量表（見附表）
9.5計算財務評價指標（見附表）
9.6進行項目的不定性分析
以營業負荷完成率表示的盈虧平衡點（BEP）計算如下式：
固定成本
BEP= ×100%
營業收入－稅金－可變成本
142.5×100%
= 78.34-1111.8-206.6 = 26.64%
項目的水電、原輔材料消耗費用及銷售管理費用為項目可變成本，其他部分為固定成本。
由於建成初期營業負荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構成計算，以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點為26.64%。盈虧平衡圖見圖15-1。
9.7財務評價的結論
通過靜態與動態計算、分析，可以看出：
⑴ 該項目建成後，從新增銷售收入、利潤總額及上繳稅金來看，該項目的經濟效益是好的。
⑵ 財務「三率一期」指標好於目前行業的基準值，說明投資經濟效益較好。
⑶ 從盈虧平衡分析來看，本項目具有很強的抗風險能力。
綜上所述，該項目建成後，反映經濟效益的數據和經濟效益的指標都是好於行業平均值，因此本項目從財務上是可行的。
結論與建議
通過對本項目的法人資格、建設的必要性、市場分析、建設規模、建設方案、建設條件、環境保護、投資估算、資金籌措、經濟效益初步分析等多方面進行研究與論證認為：項目建設符合城市總體規劃要求，建設目的明確，建設規模及建設方案合理，建設條件具備，資金來源可靠。
柳州市三江縣經濟環境好，配套設施全，項目建設條件基本具備，項目的建成，將增加企業收入，改善睢寧縣的產業結構，增加地方的財政收入，促進當地經濟的發展，提供就業的機會。項目實施，對地方經濟結構調整及發展均有一定作用。
建議准予備案建設。
附表：
1.項目投資估算表
2. 流動資金估算表
3. 總成本費用估算表
4. 銷售收入、稅金及附加估算表
5.損益表
6.全部投資現金流量表
7.固定資產折舊費估算表
8.無形及遞延資產攤銷估算表
9.資金來源與運用表
10.資產負債表
11.財務評價指標表