股票估值的基本公式

⑴ 股票估值公式有哪些

股票估值公式主要包括以下幾種：

1. 相對估值法公式 市盈率：PE = 股價 / 每股收益。市盈率反映了投資者願意為每一元凈利潤支付的價格，是評估股票價值的重要指標。 市凈率：PB = 股價 / 每股凈資產。市凈率體現了股票市價與每股凈資產之間的關系，是判斷股票估值高低的一個參考。 市售率：EV/Sales = 市值 / 銷售收入 × 100%。市售率用於評估公司的銷售收入與市場價值之間的關系，適用於銷售收入穩定且利潤波動較大的行業。 市現率：PCF = 股票價格 / 每股現金流量。市現率反映了股票價格與每股現金流量的比值，是衡量公司現金流狀況的重要指標。

2. 絕對估值法 絕對估值法主要通過各種現金流模型來估算股票的內在價值，這種方法並沒有一個固定的公式，而是根據公司的未來現金流預測、折現率等因素進行動態調整。

股票估值公式是投資者進行股票分析和投資決策的重要工具，能夠幫助投資者發現價值被低估的股票，判斷手中股票是否被高估或低估，以及分析感興趣股票的風險。需要注意的是，股票估值並非一成不變，投資者應結合宏觀經濟環境、行業動態、公司基本面等多方面因素進行綜合判斷。

⑵ 股票估值有幾種方法_股票估值的基本公式是什麼

股票估值主要有以下幾種方法，其基本公式如下：

一、股票估值方法

1. 市凈率法（PB估值法）：

   • 適用情況：適用於成熟穩定的行業，這些行業的利潤波動較小，資產負債情況更重要。
   • 基本公式：PB=Price/Book（市凈率=股價/每股凈資產）

2. 市盈率法（PE估值法）：

   • 適用情況：適用於非中期性的穩定盈利企業。市盈率的本質是上市公司收回成本所需要的時間，市盈率較低通常被認為較好。
   • 基本公式：PE=Price/EPS（市盈率=股價/每股收益）

3. PEG估值法：

   • 適用情況：適用於成長性較高的企業，如IT行業。PEG指標通過比較市盈率和凈利潤增長速度來評估股票價值。
   • 基本公式：PEG=PE/G（PEG=市盈率/凈利潤增長率）

4. 現金流折現法（DCF法）：

   • 適用情況：較為復雜，通常用於機構評估。該方法將企業未來的現金流折現成現在的價值。
   • 說明：具體公式較復雜，不做詳細論述。

5. 價格營收比法（PS估值法）：

   • 適用情況：適用范圍有限，可以作為輔助指標。該估值法會隨著公司營業收入規模擴大而下降。
   • 基本公式：PS=總市值/營業收入

6. EV/EBITDA估值法：

   • 適用情況：與市盈率等相對估值法指標用法相似，用於評估公司的整體價值。
   • 基本公式：EV÷EBITDA（EV=市值+凈負債；EBITDA=EBIT+折舊費用+攤銷費用）

二、股票估值的基本分類

• 內在價值法：通過未來現金流的貼現得出公司價值，是一種相對謹慎的估值方法。
• 相對價值法：對比同一類型的公司（如行業內除虧損企業外的公司的平均市盈率或市凈率等指標）來評估當前公司股價是否高估或低估。
• 並購價值法：按照當前市場條件重置一家企業所需的資本來評估公司價值，需要考慮企業的市場份額、品牌、管理層等因素。

請注意，以上估值方法各有優缺點，適用於不同情況和行業。投資者在進行股票估值時應綜合考慮多種方法，並結合公司的基本面、市場環境等因素進行判斷。同時，市場有風險，投資需謹慎。