外匯掉算

① 掉期點」怎麼計算的

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。

2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

(1)外匯掉算擴展閱讀

掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。

三種形態

它有三種形態：

①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「升水」或「溢價」(At Premium)；

②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(At Discount)；

③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(At Par)。

② 什麼是外匯清算

什麼是來企業外匯結算自
外匯結算又稱國際結算，是通過外匯的收付來辦理國內企業與國外相關企業、組織和個人之間的債權債務關系的清算活動。
外匯結算可分為三類，即國際貿易結算、國際非貿易結算和國際金融交易結算。
（1）國際貿易結算，或者說進出口貿易結算，是指國內企業在商品進出口業務中所發生的與國外企業、組織和個人之間債權債務關系的結算業務。
（2）國際非貿易結算，是指國內企業在商品貿易以外的經濟、文化和政治交往活動中，如勞務輸出、國際旅遊、技術轉讓以及僑民匯款、捐贈等發生的債權債務關系的結算業務。
（3）國際金融結算，是指國內企業由於從事國際金融交易活動，如對外投資、對外融資、外匯買賣等而發生的債權債務關系的結算業務。

③ 外匯計算公式

這個很簡單。
做多就是買前面的貨幣。當然做空就是賣前面的貨幣。換成後面的貨幣持有
匯率是相對的。
現在一般開戶是美國的一般美元結算。所以你的帳戶就是美金，對吧。
如果歐洲的可能是英鎊，或是歐元
加入你的新戶是英鎊帳戶。
你做多。就是用你的英鎊買英鎊。假如是10000英鎊交易量。你需要。100英鎊。
在桿桿是1：100的情況下 現在匯率是1。5629 然後他漲到1.5689那麼你就賺了60個點。 當然這個前提是沒有算點差。。。點差是你交易時付給經紀公司的費用。。因為你手裡的100英鎊可以做。10000英鎊交易量。 相當於9900英鎊是從公司借的。
再說一下。 你的結算資金如果是美金。那麼現在還是要做同樣的英鎊/美金。
那麼你做10000交易量。則需要156.29美金。因為你要墊100英鎊。而100英鎊現價是1.5629
交易量乘以點差。
你的利潤=交易量*你吃到的點差
剛才的例子
你的收益 10000*（1.5689-1.5629）=60這個就是你的收益
還有不懂的留言 這么說明白吧。
我簡單補充一下。 外乎套息 和實盤沒有足夠的錢做補了。保證金交易和實盤其實沒有什麼區別。保證金交易給我們提供了平台。這個很好。
要想靠套息發財阿。你等100年呵呵。沒有足夠的資金做不了

④ 外匯 假如現在我以76.95 買 USD/JPY 我一共有一百美元 掉了多少點 算暴倉啦

佔用保證金=價格(美元)×100000(1標准手單位)×杠桿(1/100，1/200，…)
賬戶余額=總資金-佔用保證金
每波動一個點位，一個標准手是10美元的盈虧。所以0.1手就是1美元…
杠桿越大→佔用的保證金越少。有的平台佔用保證金也參與交易，所以有兩種情況：①佔用保證金不參與交易，爆倉後剩下佔用保證金的錢；佔用保證金參與交易，爆倉余額為0。
手數要看你的資金總量了。
【杠桿大小純屬佔用保證金大小的問題，與賬戶盈利和資金風險無直接關系！盈利多寡與風險大小直接與下單手數存在必然關系！手數大→盈虧就大，同時風險也大；手數小→盈虧就少，同時風險也小】--某些「高手」鼓吹高杠桿高風險，都是無稽之談！！！

⑤ 外匯匯率中間價怎麼計算

簡單說，是由一個國家的中央銀行糾集一幫專家根據復雜的演算法弄出來的，每天不同，按時公布。

詳細說，看以下內容：

1. 匯率的概念

外匯匯率是用一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率、比價或價格；也可以說，是以本國貨幣表示的外國貨幣的"價格"。由於國際間的貿易與非貿易往來，各國之間需要辦理國際結算，所以一個國家的貨幣，對其他國家的貨幣，都規定有一個匯率，但其中最重要的是對美元等少數國家貨幣的匯率。

2. 匯率的標價方法

折算兩個國家的貨幣，先要確定用哪個國家的貨幣作為標准。由於確定的標准不同，存在著外匯率的兩種標價方法(Quotation)。

用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標准，折算為一定數額的本國貨幣，叫做直接標價法(Direct Quotation)。在直接標價法下，外國貨幣的數額固定不變，本國貨幣的數額則隨著外國貨幣或本國貨幣幣值的變化而改變。絕大多數國家都採用直接標價法。有些國家貨幣單位的價值量較低，如日本的日元，義大利的里拉等，現在有時以100, 000或10, 000作為折算標准。

用1個單位或100個單位的本國貨幣作為標准，折算為一定數量的外國貨幣，叫做間接標價法(Indirect Quotation)。在間接標價法下，本國貨幣的數額固定不變，外國貨幣的數額則隨著本國貨幣或外國貨幣幣值的變化而改變。英國和美國都是採用間接標價法的國家。

⑥ 人民幣外匯遠掉報價如何計算

1.寒假已經臨近
為了在寒假中豐富自己的知識面,按時學習生活,做事有規律,更好地度過一個快樂,充實,有意義的寒假,特製定此寒假學習計劃

1.每天足量學習4小時,內容包括:寒假作業\語文閱讀\數學練習\英語聽力\
2.每日英語聽力30分鍾
3.中午保證兩小時睡眠,下午學習或外出體育活動

學習必須講究方法，而改進學習方法的本質目的，就是為了提高學習效率。
學習效率的高低，是一個學生綜合學習能力的體現。在學生時代，學習效率的高低主要對學習成績產生影響。當一個人進入社會之後，還要在工作中不斷學習新的知識和技能，這時候，一個人學習效率的高低則會影響他（或她）的工作成績，繼而影響他的事業和前途。可見，在中學階段就養成好的學習習慣，擁有較高的學習效率，對人一生的發展都大有益處。
可以這樣認為，學習效率很高的人，必定是學習成績好的學生（言外之意，學習成績好未必學習效率高）。因此，對大部分學生而言，提高學習效率就是提高學習成績的直接途徑。
提高學習效率並非一朝一夕之事，需要長期的探索和積累。前人的經驗是可以借鑒的，但必須充分結合自己的特點。影響學習效率的因素，有學習之內的，但更多的因素在學習之外。首先要養成良好的學習習慣，合理利用時間，另外還要注意"專心、用心、恆心"等基本素質的培養，對於自身的優勢、缺陷等更要有深刻的認識。總之，"世上無難事，只怕有心人。"

很多人在考試時總考不出自己的實際水平，拿不到理想的分數，究其原因，就是心理素質不過硬，考試時過於緊張的緣故，還有就是把考試的分數看得太重，所以才會導致考試失利，你要學會換一種方式來考慮問題，你要學會調整自己的心態，人們常說，考試考得三分是水平，七分是心理，過於地追求往往就會失去，就是這個緣故；不要把分數看得太重，即把考試當成一般的作業，理清自己的思路，認真對付每一道題，你就一定會考出好成績的；你要學會超越自我，這句話的意思就是，心裡不要總想著分數、總想著名次；只要我這次考試的成績比我上一次考試的成績有所提高，哪怕是只高一分，那我也是超越了自我；這也就是說，不與別人比成績，就與自己比，這樣你的心態就會平和許多，就會感到沒有那麼大的壓力，學習與考試時就會感到輕松自如的；你試著按照這種方式來調整自己，你就會發現，在不經意中，你的成績就會提高許多；
首先，你應該明確一下自己想在寒假裡要完成什麼任務比如：讀一些好的資料，完成自己在學校里沒有時間完成的製作，還要結合學校的要求進行自己寒假計劃的制定。
再者，放假了，一定要幫助家長做家務啊！自己的成長就在於生活的點滴積累中。
還要記著，完成寒假作業是最基本的任務，堅持寫日記啊，堅持鍛煉身體。
要想辦法使自己的寒假過的充實一些,勞逸結合.在完成作業的同時預習一下下學期的知識,作好下學期的充分准備.接觸一下社會,了解一下社會的需要.發展一下高雅的興趣愛好,陶冶情操.適當的娛樂做做你自己想做的事!

⑦ 利率掉期和外匯掉期一樣嗎 關於掉期計算有無計算公式

房地美和房利美的業務與利率掉期有關是嗎？ 四大基本金融衍生工具：遠期於所有金融衍生品一樣，都說是用來管理風險的，真正導致危機的原因是人的

⑧ 外匯爆倉比例是怎麼算的

簡單來說就是當可用保證金為0時，強制平倉，那麼爆倉比例就是100%，如果在可用考證金是負數的時候，那麼爆倉比例就是不足100%，有些平台是20%，有些是50%，還有些是80%。

舉例來說，現在有10000美金。已用保證金為8000，可用保證金為2000，爆倉比例100%，那麼在不設置止損的情況下，你最多虧損2000美金就被自動平倉了，剩下的8000美金不會有任何的損失。

但如果爆倉比例是50%的話，在不設置只算的情況話，你除了會虧損到你可用的2000美金，同時你還將虧損掉8000的一半，也就是4000美金。

(8)外匯掉算擴展閱讀：

原因分析：

爆倉的出現一般都有幾種情況：

1、經常重倉操作.

外匯交易的特點之一就是高杠桿,甚至可以高達幾百倍.如果你選擇了高杠桿操作的話,又加入了很重的倉位,雖然你可能會在短期內賺取更多的利潤,但是同理的話。

一旦你操作不慎或者遇到了比較波動的行情波段,那麼也可能在短時間內就爆倉了.對於這種情況,一般是由於交易者的急功近利造成的,我們可以採取輕倉操作,多次少量,將風險均攤,這樣可以有效的避免爆倉.

2、執迷不悟.

由於個人性格的原因,很多的交易者在危險時刻也沒有做到及時平倉,反而抱著僥幸的態度明知山有虎偏向虎山行.這種執迷不悟的態度在外匯市場中是愚蠢的,進行交易無非是想在匯市中賺錢,這次不行的話可以等到下一次,這樣無疑是將資金白白浪費的行為.

3、不設止損.

在交易之前沒有設置止損點位或者在交易的過程中沒有嚴格的執行止損操作,都有爆倉的可能.這也是老生常談的問題了,它的重要性是不言而喻的.你也可以將止損和頭寸管理想結合,利用技術條件來進行止損.

⑨ 掉期交易應如何計算

掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。
在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考慮30-day的遠期匯率情況，試用加法，遠期匯率為1.7542／53，買賣差價為0.0011，大於即期外匯的買賣差價(O.0010)，可判定加法是對的；再試用減法，遠期匯率為：1.7538／47，買賣差價為0.0009，小於即期外匯的買賣差價，判定減法是錯的；同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。上述結果可重新表述如表1。
英鎊匯價表
外匯交易類型 銀行買價 銀行賣價
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通過上例可以看出，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數低於斜線後邊的點數時，應把掉期報價的點數加到即期匯率上，此時若是在直接標價法下，表現為遠期外匯升水；若在間接標價法下則表現為遠期外匯貼水。相反，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數高於斜線後邊的點數，應把掉期報價點數從即期匯率中減掉，此時在直接標價法下,表現為遠期外匯貼水，在間接標價法下則表現為遠期外匯升水。

⑩ 外匯掉期點怎麼計算

掉期匯率報價即掉期點＝遠期匯率-即期匯率；
若為正值則掉期升水，負值則掉期貼水。