看跌外匯期權

1. 什麼是看跌期權

按照期權相關合約的買進和賣出性質劃分，期權可以劃分為看漲期權、看跌期權和雙向期權。

1、看漲期權。指期權買入方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方購入某種商品或期貨合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱「多頭期權」、「延買權」、「買權」。投資者一般看好黃金價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌。

2、看跌期權。指期權買方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方出售商品或期貨的權利，但不負擔必須賣出的義務。看跌期權又稱「空頭期權」、「賣權」和「延賣權」。在看跌期權買賣中，買入看跌的投資者是看好價格將會下降，所以買入看跌期權；而賣出看跌期權方則預計價格會上升或不會下跌。

3、雙向期權，又稱「雙重期權」。指期權購買方在向期權賣方支付一定的權利金後，獲得在未來一定期限內根據合同約定的價格買進或賣出商品、期貨的權利。投資者在同一時期內既買了看漲期權，又買了看跌期權，這種情況是在對未來價格確定不準時，而採取的一種投資策略。

4、對於買入雙向期權者來說，只要價格有波動，就可以從中行使權利獲利。但一般而言，這種期權的賣出者堅信價格變化不會很大，所以才願意賣出這種權利，獲得一定的權利金收益。

(1)看跌外匯期權擴展閱讀：

1、看跌期權概念：

看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。

2、看漲期權和看跌期權有以下區別：

（1）作為期權的買方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有權利而無義務。他的風險是有限的（虧損最大值為權利金），但在理論上獲利是無限的。

（2）作為期權的賣方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有義務而無權利，在理論上他的風險是無限的，但收益是有限的（收益最大值為權利金）。

3、認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照約定的價格賣出相應的股票給上市公司。

比如說新鋼釩在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照4.62元的價格賣出相應的新鋼釩股票，不管當時新鋼釩的股價是2元還是8元。如果當時價格是2元，則認沽權證的價值就是4.62元，如果當時的價格高於4.62元，則認沽權證一文不值。

2. 請幫我分析一下外匯期權的盈虧（買入看漲期權，賣出看跌期權）快考試了，這個不會，幫幫忙，謝謝！！！

A公司買抄入英鎊看漲期權，當到期時市場匯率高於協定價格時A可執行期權獲利，以彌補現貨市場的匯率變動損失。反之放棄期權。該期權有盈虧平衡點為：1.5000+750/25000=1.5300。即當市場匯率大於1.500時執行期權，大於1.5小於1.53時執行時會發生虧損，等於1.53時為平衡點，大於1.53時為獲利。小於或等於1.5時不執行期權，損失費為期權費。
賣出英鎊看跌期權，則市場匯率為低於協定匯率時執行期權，盈虧平衡點為1.47。

3. 外匯期權可以一個品種看漲看跌的各買一份嗎

真是高手！祝您投資失敗，呵呵！

您回家學習一下好嗎？不要聽那些所謂公司的胡言亂語啊

4. 簡述外匯期權的種類

外匯期權：
外匯期權也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
分類：
(1)按期權持有者的交易目的，分為:買入期權，也稱為看漲期權;賣出期權，也稱為看跌期權。
(2)按產生期權合約的原生金融產品，分為:現匯期權，即以外匯現貨為期權合約的基礎資產;外匯期貨期權，即以貨幣期貨合約為期權合約的基礎資產。
(3)按期權持有者可行使交割權利的時間，分為:歐式期權，指期權的持有者只能在期權到期日當天紐約時間上午9時30分前，決定執行或不執行期權合約;美式期權，指期權持有者可以在期權到期日以前的任何一個工作日紐約時間上午9時30分前，選擇執行或不執行期權合約。因此美式期權較歐式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。

5. 快考試啦！！麻煩幫我分析一下外匯期權的盈虧（就是買入看漲期權，賣出看跌期權）

沒做過類似的題，但是原理應該是一樣的，就是對於你盈虧的概念不太明晰，你看看這樣對不對？

1.設未來英鎊的真實外匯價格為X，即GBP1=USDX
先算臨界點。
（25000*1.5+750）/25000=1.5300
下跌價格臨界點（25000*1.5-750）/25000=1.4700
則當X＞1.53時，A公司使用期權，成功保值。（也可以算是盈利了，盈利值為(X-1.5)*25000-750。
當1.5≤X≤1.53時，A公司也使用期權，但當初不進行保值也可以，因此虧損值為750-(X-1.5)*25000。
當1.47≤X≤1.50時，A公司不會使用期權，虧損值為750-(1.5-X)*25000。
當X＜1.47時，A公司不會使用期權，而產生盈利。盈利值為(1.5-X)*25000-750。
你再去對照一下課本，看看解法是否符合定義吧~

第二道題的話，賣出和買入是相反的。前面的都差不多。結論是：
當X＜1.47時，A公司使用期權，產生盈利。盈利值為(1.5-X)*25000-750。
當1.47≤X≤1.50時，A公司使用期權，產生虧損，為750-(1.5-X)*25000。
當1.5≤X≤1.53時，A公司不使用期權，但當初不進行保值也可以，因此虧損值為750-(X-1.5)*25000。
當X＞1.53時，A公司不使用期權，產生盈利。盈利值為(X-1.5)*25000-750。

原創文章，盜走必究！！！！

6. 外匯期權（貨幣期權）有四種形式：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。（判斷題）

錯誤。期權交易一般是客戶與經紀人（或銀行）之間進行，作為客戶只有兩種選擇：買入看漲期權、買入看跌期權

7. 外匯期權的問題

如果你同時買入一個看漲和看跌的期權，合計支付期權費a，如果設定的執行價格K是一樣的，那麼當市場價格S大於K時，你的收益是(S-K)-a，如果市場價格S小於K時，你的收益是(K-S)-a，所以這樣的期權，只有到期市場價格原理執行價格K時，你才能獲得較大的收益，如果到期市場價格等於K時，你的虧損最大，最大虧損就是損失了買入兩筆交易的期權費。
你也可以通過畫圖法很明了地分析該案例。

8. 期權美元看跌人民幣看漲是什麼意思！

外匯牌價一般是某一貨幣與另一貨幣兌換價的一個比值，外匯期權一般是某一個貨幣與另一貨幣的匯率的期權，美元看跌人民幣看漲實際上就是指市場上有一個美元與人民幣匯率的期權，大家對於這期權的期望是美元未來對於人民幣的匯率是看跌的，相對來說也就是人民幣未來對於美元的匯率是看漲，只是一個表述的形式不同。必須注意很多時候的外匯牌價是每美元兌換多少人民幣，如果美元對人民幣的匯率下跌，那麼就是說每美元能兌換的人民幣減少了，而換一個說法則是只要用更少的人民幣就能換得同樣價值的一元美元，那麼人民幣就算是升值了。

9. 為什麼美式看跌期權比歐式看跌期權的價值高

美式期權是可以提前行權執行的，而歐式期權只能到期行權。這兩種不同的方法表示實際上美式的權力更大一點，所以美式的期權價值比歐式的期權價值高。

對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行。

(9)看跌外匯期權擴展閱讀：

（1）美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之後的一天或兩天，大多數的美式期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如「到期日前兩周」。

（2）歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約後的一天或兩天。國內的外匯期權交易都是採用的歐式期權合同方式。

10. 買入看跌外匯期權的例子，能舉個例子嗎

國內沒這些交易平台，除非殺豬盤，請遠離騙局