1、用即期匯率，需要100萬*0.9210=92.1萬美元。
2、若不採取保值措施，則美國進口回商要到三個月後按市場匯率答購買歐元。即要100萬*0.9430=94.3萬美元，因此也就損失了94.3-92.1=2.2萬美元。
3、若採取遠期交易，也就是在現在美國進口商買進歐元的三個月遠期。根據題目知，3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230。那麼，三個月後，進口商可以以此價格購買歐元，需要100萬*0.9230=92.3萬美元。避免了94.3-92.3=2萬美元的損失。
⑵ 即期外匯交易與遠期外匯交易的區別
遠期外匯交易是指外匯交易雙方預先簽訂遠期外匯交易合同，規定回交易的幣種、金答額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由交易雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。
一種離岸金融衍生產品，交易雙方基於對匯率的不同看法，簽訂非交割遠期交易合約，確定遠期匯率、期限和金額，合約到期時只需將預訂匯率與實際匯率的差額進行交割清算，與本金金額、實際收支毫無關聯。產品特點：針對有外匯管制的國家或地區，無需對本金進行交割。他們在外匯交易中的作用有一定的共同點。
以上就是遠期外匯交易與即期外匯交易的概念。
⑶ 遠期外匯交易的第四章的翻譯應該怎麼做
A：詢問英鎊兌美來元遠期匯價，金額自500萬英鎊，遠期3個月。
B：掉期匯率23/24，即期匯率00/10。
A：買入英鎊。
B：同意成交，證實在1.844價位我方賣出英鎊500萬，起息日為2007年10月9日（交易日為7月7日），美元付我行紐約分行賬戶，謝謝，再見。
A：同意，英鎊請付我行倫敦分行賬戶，謝謝，再見。
⑷ 什麼是遠期外匯交易
遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易。
⑸ 遠期外匯交易的基本方法有哪些
在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：
直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價
資深黃金外匯分析師景良東提醒大家，在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出
在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。
升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
⑹ 遠期外匯交易計算
（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不回採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需答要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。
⑺ 有關遠期外匯交易的理論有哪些
我只摘了一部分，太長了，你去我的空間看吧，也可以搜一下的，關於這個的很多的。
遠期匯率（forward rate）又稱期匯匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。 我只摘了一部分，太長了，你去我的空間看吧，也可以搜一下的，關於這個的很多的。
⑻ 一道遠期外匯交易的題。
麻煩你把字讓人看清楚。
⑼ 即期外匯交易與遠期外匯交易的區別
即期外匯交易，是指外匯買賣成交後，交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一專種交易行屬為。遠期外匯交易跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交後，按照遠期合同規定，在未來(一般在成交日後的3個營業日之後)按規定的日期交易的外匯交易。交割時間方式不同。
⑽ 即期外匯交易與遠期外匯交易的不同點啊
即期外匯交易，是指外匯買賣成交後，交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。遠期外匯交易跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交後，按照遠期合同規定，在未來（一般在成交日後的3個營業日之後）按規定的日期交易的外匯交易。交割時間方式不同。