外匯遠期會所

『壹』 外匯遠期和掉期是什麼意思

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日回期用貨幣B反向答交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。

『貳』 即期外匯交易與遠期外匯交易的區別

遠期外匯交易是指外匯交易雙方預先簽訂遠期外匯交易合同，規定回交易的幣種、金答額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由交易雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。
一種離岸金融衍生產品，交易雙方基於對匯率的不同看法，簽訂非交割遠期交易合約，確定遠期匯率、期限和金額，合約到期時只需將預訂匯率與實際匯率的差額進行交割清算，與本金金額、實際收支毫無關聯。產品特點：針對有外匯管制的國家或地區，無需對本金進行交割。他們在外匯交易中的作用有一定的共同點。
以上就是遠期外匯交易與即期外匯交易的概念。

『叄』 即期外匯交易與遠期外匯交易的區別

即期外匯交易，是指外匯買賣成交後，交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一專種交易行屬為。遠期外匯交易跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交後，按照遠期合同規定，在未來(一般在成交日後的3個營業日之後)按規定的日期交易的外匯交易。交割時間方式不同。

『肆』 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別

目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：

1、意思不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

2、性質不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。

3、時間不同：

遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。

遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

4、特點不同：

遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。

遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

『伍』 什麼是遠期外匯市場

遠期結售匯業務為鎖定當期成本，保值避險的首選金融產品。該業務自1997年4月開始辦理以來，在國際外匯市場經歷數次劇烈波動的情況下，均起到了很好地規避風險的作用。中國銀行根據廣大客戶不斷增長的外匯保值需求，為了更好地服務客戶，自2003年4月1日起，恢復辦理以實需原則為基礎的資本項下遠期結售匯業務。

業務簡介

遠期結售匯業務是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。中國銀行遠期結售匯業務幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元；期限有7天、20天、1個月、2個月、3個月至12個月，共14個期限檔次。交易可以是固定期限交易，也可以是擇期交易。

適用對象

客戶包括在中華人民共和國境內設立的企事業單位、國家機關、社會團體、部隊等，包括外商投資企業。

受理原則

(一)客戶如有下列外匯收支可向中國銀行申請辦理遠期結售匯業務：

1.貿易項下的收支；

2.非貿易項下的收支；

3.償還銀行自身的境內外匯貸款；

4.償還經國家外匯管理局登記的境外借款；

5.經外匯局批準的其他外匯收支。

(二)簽訂書面總協議。客戶在中國銀行辦理遠期結售匯業務，需要與中國銀行(支行及以上機構)簽訂遠期結售匯總協議，並逐筆向中國銀行提交遠期結匯或售匯申請。

(三)遠期結售匯必須依據遠期合同中訂明的外匯收入來源或外匯支出用途辦理，客戶不得以其他外匯收支進行沖抵。

辦理指南

(一)簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》，一式兩份，客戶與銀行各執一份。

(二)委託審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時，需填寫《遠期結匯/售匯委託書》，同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證；中國銀行對照委託書和相關憑證進行審核。客戶委託的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額，交易期限也應該符合實際收付匯期限。

(三)交易成交。中國銀行確認客戶委託有效後，客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度；交易成交後，由中國銀行向客戶出具"遠期結匯/售匯交易證實書"。

(四)到期日審核和交割。到期日中國銀行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據，與客戶辦理交割。因貿易的復雜性及其他原因可能導致遠期結售匯交割日期的不確定性，對於固定交割日類型的遠期結售匯業務，設定交割日後3個工作日為辦理交割的寬限期，寬限期內辦理的交割視同履約交割，擇期交易沒有寬限期。客戶到期無法及時提供全套單證的，可向中國銀行申請展期。遠期結售匯業務原則上不允許提前交割。

(五)展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期，但必須在交割日當天向中國銀行提交展期申請書和新的《遠期結匯/售匯委託書》。中國銀行接受客戶展期申請後，按當時市場價格將客戶原有交易反向平倉，然後簽訂新的《遠期結匯/售匯委託書》。原協議價格與平倉價格之間的匯差，若虧損，由客戶全部補足方可予以展期；若盈利，則先存入客戶的保證金賬戶，待展期交易到期時一並付給客戶。

注意事項

客戶因下列原因致使遠期結售匯協議不能履約的，中國銀行可以要求客戶承擔由此所造成的損失：

(一)客戶未在交割日提交全部有效憑證及/或有效商業單據；

(二)客戶的外匯收支期限、金額與遠期結售匯合同不一致。

『陸』 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易。

『柒』 什麼是定期外匯遠期交易

1樓的肯定不對，遠期和期權是兩個概念。我沒聽說過「定期」外匯遠期的概念，但估計是和「擇期」相對應的。如果是這樣的話，定期外匯遠期交易就是到期日為固定一個日期的外匯遠期，而相應的擇期外匯遠期是到期日不固定，可以在一個區間內進行選擇。

『捌』 遠期外匯交易主要有哪些參加者

出售遠期外匯者包括有遠期外匯收入的出口商、在國外有定期外匯債權的債權人、對專遠期外匯看跌的屬外匯投機者等。購買遠期外匯者包括有遠期外匯支出的進口商、在國外有定期外匯債務的債務人、對遠期匯率看漲的外匯投機商和套利者等。進出口商從事遠期外匯交易，目的在於鎖定匯率，避免匯率波動造成損失，增加成本。資金借貸者則是為了防止債務加碼，或債權縮水。對投機者來說，由於遠期匯率變數甚多，難以預測，正好便於投機博利。

『玖』 為什麼要有遠期外匯交易

一是鎖定遠期的收益或支出，保值的需要。
二是通過遠期外匯交易獲利，投機的需要。

『拾』 遠期外匯什麼是遠期外匯市場

期外匯市場是指遠期外匯交易的場所，又叫期匯交易市場。遠期外匯交易是在外匯買賣時，雙方先簽訂合約，規定交易貨幣的種類、數額及適用的匯率和交割時間，並於將來約定的時間進行交割的外匯交易。