BIS外匯

Ⅰ 全球有哪些外匯交易所及名稱

目前國際上只有來外匯期貨源和部分的外匯期權會在交易所結算, 美國紐約, 芝加哥, 日本的東京, 德國的法蘭克福, 英國的倫敦都有規模較大的外匯交易結算中心.

幾乎所有的的現貨外匯交易都是直接通過銀行與銀行之間的電子交易系統, 例如EBS或者Reuters來進行交割, 通過專門的外匯交易所進行交割的比例幾乎可以忽略不計.

因為這個原因, 目前的外匯市場不存在統一報價,
不同銀行的報價會有不同程度的差異.
當然也有比較權威的報價機構, 例如eSignal, Reuters等.

目前個人參與的外匯買賣一般都是由銀行或者外匯交易商從國際市場上取得報價, 結合機構自己的需要後再提供給客戶.

Ⅱ 正規外匯交易商會破產跑路嗎

破產在外匯行業中越來越普遍。外匯世界中的許多問題始於2013年塞普勒斯金融危機，2105年瑞士法郎暴跌引發了更大的恐慌，這些不道德的商業行為似乎已經習以為常。

將這些事件——主要的銀行利率固定丑聞，交易量下滑以及監管壓力增加，與消費者投訴相結合，你會發現投資風險的並不神秘。

不管喜歡與否，外匯行業絕對處於過渡期。不幸的是，這段時間來，整合和兼並的公告，加上偶有破產通知書一起出現在投資者眼中。

FCA，CySEC和其他一些監管機構決心對其各自的市場負責，並設定合規標准在更高的水平。由於新制定的規則變更，客戶獲取和保留策略必須經歷劇烈的重建，直接影響到每個交易商關注的收入動態。調整需要時間，會有贏家和輸家。如果世界經濟依然衰退，那麼改組的過程可能會在稍後的時候變得兇殘。

有關交易商破產公告的最新資料有哪些？

密探簡要介紹幾種外匯交易商破產的風險因素：收入下降，更嚴厲的法規，激烈的競爭，並購現在已經很普遍了，因為許多實體都是為了生存。其實只要監控當前交易商的業績，那麼就可以發現是否有問題。如果經營業績看起來有蹊蹺，那麼就要及時規避。

如上圖所示，外匯交易商自九十年代以來一直是受益於人口增長和國際化運作。國際清算銀行（BIS）三年期「中央銀行調查」提供了外匯行業營業額的性質和增長數據。可以看出，外匯這個行業第一次在南方大幅度下滑。

當潮流出來時，暴露了一些岩石，這時那些沒有準備的公司就會造成嚴重的財務後果。塞普勒斯的金融危機和瑞士法郎的倒戈已經摧毀了一些公司，並且留下了很多問題。可以說，全球各地監管機構緊密合規的規則，前瞻性預測做的並不好。

我們如何保護自己免受經紀信用風險的影響？

來自塞普勒斯金融危機的壓力比SNB解除歐元掛鉤帶來的系統性風險更為孤立，並不為人所知。現在許多交易商已經在離岸一級銀行賬戶中分離了客戶存款。客戶的資金可以安全的不受公司經營風險干擾。

但是，瑞士法郎的討論范圍更廣。這次大屠殺事件給外匯交易商造成了重大損失，在公開市場上遭受了巨大的損失。事件發生幾個小時後，一家主要零售外匯經紀商Alpari UK宣布破產。另外一家領先的外匯交易商FXCM則報虧損2.25億美元，股價暴跌近90％。

事件中，IG遭受了3000萬英鎊的損失。花旗銀行在歐元兌瑞郎的慘案中大幅虧損1.5億美元。這次事件導致了全球股市大跌10億美元。而瑞士央行從未對其暴跌行為負責。

如何保護自己免受潛在的經紀人意外破產呢？

我們去預測和防範系統性風險是非常困難的，幾乎不可能。如果發生全系統的衰退事件，多樣化就不起作用。但有一個安全措施就是，始終確保您的資金在離岸一級銀行賬戶中被隔離。如果交易商將接受三方保管協議，那麼可能會有更多的保護措施，但這種合法的操縱可能對你的交易商來說是有問題的。

當交易商發生財務問題時，它們可能會訴諸於違約或採取陰暗的商業行為。如果有這種機動的跡象，請趕快出金。最好只處理本地許可的交易商，必須遵守當地監管機構規定的資本要求。時不時檢查，以確保維持正確的資本水平。最後，處理外國交易商破產是一場惡夢，因為當用戶受到傷害時，你永遠無法在外國司法管轄區執行你的合法權利。

交易商破產數量正在上升，目前出現的壞消息只是冰山一角。財政壓力，競爭加劇，交易數量下降，以及經濟衰退威脅到監管改革等，都將影響交易商的生存。多問問自己，你的交易商是否安全可靠。

Ⅲ 據2013年9月國際清算銀行（BIS）公布的調查數據顯示，人民幣的日交易量已經達到1200億美元，

說明人民幣在國際貨幣體系中的地位愈發提高

Ⅳ 1、登錄國際清算銀行BIS官網，查詢各種貨幣、貨幣對、交易類型和世界各大外匯市場交易量的統計數據。

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Ⅳ 外匯市場日成交量大嗎

於避險基金等交易商不斷增加貨幣交易量,2004年以來全球外匯市場的日成交量創下1.9萬億美元的紀錄水版平。權BIS在三年一期的外匯及衍生品市場活動央行調查報告中指出,目前的全球外匯交易量比2001年時多出36%左右。

Ⅵ 現在外匯行情怎麼樣

現在外匯行情利好。根據國際清算銀行(BIS)2013年全球外匯交易版統計報告，近年來全球外匯市場權交易量呈現顯著快速增長態勢。日均交易量從2007年4月的3。3萬億美元，上升至2010年4月的4。0萬億美元，2013年4月達到了5。3萬億美元的歷史新高。相當於美國證券市場的30倍，中國股票市場日均交易量的400倍。

Ⅶ 各國為什麼普通接受美元,英鎊來作為外匯呢

美元是自二戰開始逐漸建立起世界貨幣的地位的，特別是二戰之後，歐版洲要戰後重建，不權得不依靠美國，所以才讓美元建立了世界貨幣的地位。
另外，一種貨幣的票面價值不是和它的貨幣地位相關的，而是和它的價值相關。
比如說美元的價值原先是和黃金掛鉤的，所以它能代表黃金的價值，不過現在不行了。如果美聯儲發行的美元過多，那麼美元的實際價值就在下降，它的票面購買力不夠嘛，而英鎊和歐元的代表的是各自的購買力，不能簡單的去用各自的地位去比較票面價值。
人民幣在剛剛改革開放時的購買力還是相當高的，只不過在經濟發展的過程中，隨著央行的大量發行而降低了。

Ⅷ 「去美元化」是什麼意思

美元化，就是指在非美國家大量使用美元，從而具備貨幣的全部或部分功能並逐漸取代該國貨幣。去美元化則是美元在國際金融體系當中的地位在受到挑戰。國際儲備貨幣方面，一些國家央行的儲備貨幣中美元的份額正在減少。

作為一種事實，它是指美元在世界各地已經扮演了重要的角色；作為一種過程，它是指美元在美國境外的貨幣金融活動中無論是深度還是廣度均將發揮越來越重要的作用；作為一種政策，它是指一國或一經濟體的政府讓美元逐步取代自己的貨幣並最終自動放棄貨幣或金融主權的行動。

(8)BIS外匯擴展閱讀

從整個全球經濟發展的背景和趨勢看，從匯率理論的演進看，從美元化的成本收益比較結果看，美元化的最終實現及可能只是個時間問題。但有越來越多的經濟體讓其經濟美元化的趨勢似乎不可阻擋。美元化所產生的影響是深遠的。

美元化是在亞洲金融危機之後，由拉美國家和一些亞洲新興市場國家提出的避險方案。所謂美元化，是指以美元代替本幣來消除匯率風險，是一種主動性的貨幣替代。因為美元作為世界貨幣，具有較強的穩定性和較高的內在價值，較之頻頻波動的本幣更能抵禦投機沖擊。

Ⅸ 一籃子貨幣各幣種所佔權重是多少

中國人民銀行宣布，經國務院批准，自2005年7月21日起，中國開始實行以市場供求內為基礎，參考容一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。人民幣從原本緊盯美元的匯率制度，改為參考一籃子貨幣。

2017年1月1日起，按照CFETS貨幣籃子選樣規則，CFETS貨幣籃子新增11種2016年掛牌人民幣對外匯交易幣種，CFETS籃子貨幣數量由13種變為24種，有：美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、紐元、新加坡元、瑞士法郎、加元、馬來西亞林吉特、俄羅斯盧布、泰銖、南非蘭特、韓元、阿聯酋迪拉姆、沙特里亞爾、匈牙利福林、波蘭茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索。

Ⅹ 炒外匯裡面最基礎的東西是什麼

外匯交易常用的術語、名稱新巴塞爾協議∶是指最新版本的銀行資本要求規范，其要求金融機構保持不低於7%的核心一級資本率，歐洲銀行管理局EBA規定歐洲銀行業在2012年6月之前達到9%的資本率要求。

國際清算銀行BIS∶為各國央行提供全球平台的多國間組織，主要職責是設定最低資本率要求，另外該組織也發布最為可靠的外匯市場成交量數據。

信貸違約掉期CDS∶一種為債券發生「信用事件」造成的損失提供賠償的保險工具，「信用事件」包括違約和重組。國際掉期和衍生品協會（ISDA）是評定「信用事件」是否已經發生的機構，從而決定是否觸發CDS賠償。ISDA於3月9日宣布希臘最近的債券置換將導致CDS賠償。

國際貨幣基金組織IMF∶利用成員國貢獻的資金幫助有財政困難的國家的多國間組織，其目前和歐盟一道向希臘、愛爾蘭和葡萄牙提供救助貸款。IMF目前還在討論在最新的希臘第二輪救助中提供多少資金。

通脹目標∶多數主要央行正式或非正式使用的貨幣政策規定，在這一規定下，央行會努力實現通脹目標，從而影響市場的通脹預期和利率預期。日央行2012年制定了1%的通脹目標。一般來說，一些央行還會制定貨幣政策的第二個目標，比如美聯儲是失業率。

隔夜指數掉期利率OIS∶顯示市場對未來一段時間內某一利率的平均預期值，被作為評估央行利率政策前景的參考指標。例如，若OIS利率預期低於央行現行利率，這意味著市場預期該央行將會減息。

美元

美國聯邦公開市場委員會FOMC∶美聯儲屬下的一個機構，負責制定聯邦利率目標等貨幣政策，評論和媒體通常用「美聯儲」來代指。

歐元

集體行動條款CAC∶希臘2月份時通過的法律，這些條款規定希臘可以強制受希臘法律管轄的債券持有者參加債券置換。希臘於3月9日宣布將動用CAC，從而使債券置換參與率達到了95.7%，該舉動被ISDA認為是「信用事件」，觸發了CDS合約賠償。

歐洲銀行管理局EBA∶該機構在2011年對歐洲銀行業進行了兩輪壓力測試，並且規定金融機構在2012年6月前達到9%的最低資本率要求。EBA鼓勵銀行囤積資金而不是放貸，可能對歐洲銀行業造成極大的壓力。

歐洲金融穩定機制EFSF∶歐盟於2010年年中設立的暫時性救助基金，總規模為4400億歐元，另外歐元區政府還承諾擴大其規模。該機制已經向希臘、愛爾蘭和葡萄牙提供了救助資金。

歐洲穩定機制ESM∶為歐盟永久性救助基金，總規模為5000億歐元，將於2012年7月生效。歐洲目前還在討論是否擴大ESM規模以及與EFSF剩餘資金合並。

歐元債券∶指建議歐元區國家聯合發行的債券，這些國家將對債務共同承擔責任。歐元債券預計將提升市場信心和降低收益率，但德國堅決反對這一提議。

國際金融協會IIF∶該協會代表400多家金融機構，其不久前代表希臘私營部門債權人參與了規模為1000多億歐元的債券置換的談判。

長期再融資操作LTRO∶指歐央行向歐洲銀行業提供的利率為1%的兩輪3年期貸款操作，且每輪操作均包括了類似的3個月期貸款。2011年12月21日的第一輪LRTO向523家銀行發放了4890億歐元資金，而2012年2月29日的第二輪LTRO向800家銀行發放了5300億歐元。兩輪LTRO幫助提振了市場對歐洲的信心，並且降低了義大利和西班牙的債券收益率。

希臘債券的凈現值損失∶在希臘債券置換方案下，債權人將接受53.5%的名義扣失。然而，由於希臘新債券的收益率更低以及期限更長，債權人的實際凈現值損失將超過70%。

私營部門債券互換PSI∶是歐洲決策者在希臘救助方案中的主要要求，PSI指私營部門債權人接受所持債券的損失或減值，據報道，私營部門持有債券的85.8%將接受PSI。

證券市場計劃SMP∶該計劃允許歐央行購買歐元區外圍國家的政府債券，並且不必公布購買活動的細節。由於市場狀況改善以及希臘實施了債券置換，歐洲正在討論無限期擱置該計劃。盡管如此，若歐洲繼續通過該計劃購買債券將是歐元區財政危機惡化的跡象。

特殊目的投資工具SPIV∶該工具被首次提出是在2011年10月26日的歐盟峰會上，SPIV將利用歐元區國家和外部投資者的資金來支持歐洲主權債券的價格，但該提議沒有得到中國和其他新興市場的積極支持並且因此擱置。

三架馬車∶指IMF、歐盟和歐央行聯合派出的代表團，其評估接受救助的歐元區國家實施緊縮措施的進展以及決定是否發放救助貸款，在外匯交易時應當經常關注他們所發布的政策。

英鎊

資產購買機制APF∶指英央行量化寬松計劃，開始於2009年1月，該計劃允許英央行購買商業票據、企業債券和資產抵押證券。英央行在2月會議上決定將APF規模擴大500億至3250億英鎊，媒體通常表示為「債券購買計劃」。

貨幣政策委員會MPC∶英央行的決策機構，制定 英國貨幣政策。MPC目前由英央行行長金恩主持，MPC也可以用英央行來表示。

預算責任辦公室OBR∶於2010年成立的獨立機構，監督英國政府實施減赤計劃的進展以及其對經濟增長的影響。英國經濟目前出現放緩跡象且失業率升至10多年來的高位，引發有關是否堅持減赤政策的持續討論。

日元

資產購買計劃APP∶日央行於2010年10月實施的用於購買日本政府債券、企業債券和房地產投資信託產品的工具，目的是刺激經濟增長以及抗擊通縮。日央行2月14日將APP規模擴大了10萬億日元，該措施導致日元2月初以來的跌勢加劇，推動美元/日元升至多月高位。

證券借貸機制、特殊地震重建借貸機制∶日央行為刺激經濟增長實施的其他主要的長期流動性計劃。

瑞郎

匯率下限∶指2011年9月瑞士央行為應對歐元區危機導致的瑞郎大幅升值而設定的歐元/瑞郎的1.20下限，瑞士央行承諾將「無限量地」購買歐元以捍衛該下限。市場猜測瑞士央行可能提高該下限以進一步削弱瑞郎。迄今為止，該匯率下限發揮了預期作用，歐元/瑞郎從來沒有測試或下破該下限。

負利率∶為對抗通縮風險的另外一項提議，指儲戶需要向銀行支付利率，迄今為止該提議可行性不大，瑞士議會投票反對該方案。

活期存款∶指瑞士央行增加活期存款規模的措施，最近一次行動將存款規模擴大至2000億瑞郎，商業銀行存放於央行的這些存款可以被無限制地轉移和兌換成現金。

中國

存款准備金率RRR∶中國央行的主要貨幣政策工具之一，指商業銀行必須存放於央行的存款准備金比例。上調存款准備金率意味著收緊政策。由於和經濟增長和通脹放緩，去年9月以來中國已經將存准率下調了100個基點，並且可能會進一步下調。在外匯交易時對澳元的影響最大。

1年期借貸/存款率∶這些基準利率是中國央行除了RRR以外的其他貨幣政策工具，有觀點認為這種措施能更有效地控制通脹，並且對資本市場有更大的附帶影響。

以上就是外匯交易常見的術語和名詞等。在基本面的消息中會經常的遇到。