巴黎事件外匯

㈠ 已知:某日巴黎外匯市場歐元對美元的報價為:即期匯率 1.1130/40 3個月 70/20 6

呵呵，在問問上問你的作業嗎？從已知即期匯率和遠期差價可知專, 6個月美元遠期亦為升水, 買入美屬元，也即報價銀行賣出美元，則賣出美元的價格就愈高，對報價銀行則愈有利。由定價原則可確定此擇期遠期匯率為：1EURO=1.8000（1.8120－0.0120）USD

㈡ 外匯匯率是如何計算出來的

簡單說，是由一個國家的中央銀行糾集一幫專家根據復雜的演算法弄出來的，每天不同，按時公布。
詳細說，看以下內容：
1. 匯率的概念

外匯匯率是用一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率、比價或價格；也可以說，是以本國貨幣表示的外國貨幣的"價格"。由於國際間的貿易與非貿易往來，各國之間需要辦理國際結算，所以一個國家的貨幣，對其他國家的貨幣，都規定有一個匯率，但其中最重要的是對美元等少數國家貨幣的匯率。

2. 匯率的標價方法
折算兩個國家的貨幣，先要確定用哪個國家的貨幣作為標准。由於確定的標准不同，存在著外匯率的兩種標價方法(Quotation)。

用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標准，折算為一定數額的本國貨幣，叫做直接標價法(Direct Quotation)。在直接標價法下，外國貨幣的數額固定不變，本國貨幣的數額則隨著外國貨幣或本國貨幣幣值的變化而改變。絕大多數國家都採用直接標價法。有些國家貨幣單位的價值量較低，如日本的日元，義大利的里拉等，現在有時以100, 000或10, 000作為折算標准。

用1個單位或100個單位的本國貨幣作為標准，折算為一定數量的外國貨幣，叫做間接標價法(Indirect Quotation)。在間接標價法下，本國貨幣的數額固定不變，外國貨幣的數額則隨著本國貨幣或外國貨幣幣值的變化而改變。英國和美國都是採用間接標價法的國家。

㈢ 在巴黎外匯交易市場，如何獲得美元和歐元交易歷史數據

給你個棒槌你還真以為是針呢，還巴黎外匯交易市場？先認清楚誰是騙子再說數據的事！

㈣ 遠期匯率的計算。（1）某日巴黎外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎，3個月遠期

(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠專期點屬數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點

㈤ 巴黎金融市場的巴黎外匯市場

外匯交易方式和證券市場買賣一樣，通過外匯經紀人進行。外匯買賣分即期和遠期交易兩種。即期交易一般金額不大，參加者主要為本身進行買賣；遠期交易主要是代客進行買賣。名義上所有外幣都可以進行買賣，實際上在巴黎標價的只有 17 種貨幣，而交易量最大的是美元、英鎊、德國馬克、比利時法郎、義大利里拉、荷蘭盾、瑞士法郎等7種。

㈥ 某日巴黎外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下： 巴黎 USD1=EUR1.3505 ～ 1.3

* 提示 不是USDEUR 是EURUSD 如果是EURUSD情況下 牌價應該是 1/EURUSD
EUR/USD 是國際標准牌價
1,通常專前者為買入價 後者為賣出價 舉例屬EUR/USD 1.3505 買入價 1.3615 賣出價
點差10點（1.3615-1.3505=0.0010）
中間價 （1.3605+1.3615）/2=1.3610
2，10000GBP/1.8890=5293.81 在這里英鎊牌價必須後者 因為對於銀行來講你是在賣出
3，EUR/USD 中間價為 1.3610 GBP/USD 中間價為 1.8880 EUR/GBP=EUR/USD除於GBP/USD=1.3610/1.8880=0.7209 這是中間價 至於買入價和賣出價 加上點差即可。
*點差由各自的市場而定

㈦ 國際經濟學的簡單題 ——以下各事件對美元/歐元匯率的影響是什麼

這些都是國際經濟學的內容吧，前四道問題，涉及的都是跨國買賣的問題，你可以這樣從外匯市場的角度考慮。兩國之間買賣勞務或商品，就是購買國先將自己的貨幣在外匯市場上兌換成外幣，在用外幣購買國外的商品，這就導致外匯市場上本國貨幣增加，外國貨幣減少，匯率也就是貨幣之間的比率就很明顯了。上升，上升，上升，下降。第五道，紐約人認為歐元貶值，他們就會做空歐元，做多美元，如果沒有和他們抗衡的力量，會導致歐元貶值，匯率下降。

㈧ 假設某日同一時刻，巴黎、倫敦、紐約三地外匯市場的匯率如下:

轉換成同一標價法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
倫敦:GBP=USD1.5870/1.5885
紐約:USD=FFR4.6800/4.6830
匯率相乘（可用中間價）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等於1，可進行三地套匯，小於1，對於某一貨幣套匯（如英鎊），可從該貨幣為報價貨幣的市場開始（巴黎）進行套匯操作。對於某一貨幣投入套匯，1單位貨幣套匯獲利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714

㈨ 巴黎外匯市場歐元兌換美元報價,歐元是基準貨幣嗎這是間接標價法嗎

你好，並不是間接標價。間接標價是單位本幣的外幣價格，如在中國外匯市場，一單位人民幣等於多少外幣。法國的基準貨幣是法郎。

㈩ 求解 啊 大神 ：巴黎外匯市場，某日匯率牌價表

已知即期匯率6.3240/6.3270，6月遠期匯水120/80,左大右小，遠期貼水，6月遠期匯率買入：6.3240-0.0120=6.3120；賣出：6.3270-0.080=6.3190；所以6月遠期匯率6.3120/6.3190
12月遠期匯率110/170，左小右大，遠期升水，12月遠期匯率買入：6.3240+0.0110=6.3350；
賣出：6.3270+0.0170=6.3440;所以12月遠期匯率6.3350/6.3440