㈠ 中國銀行對公外匯利率貨幣掉期期權是什麼意思
以公司買入「外匯利率（貨幣）掉期期權」為例，該業務是指公司為了避免貸款（或專投資）利率（匯率）波屬動帶來損失，又希望能夠得到利率（匯率）波動帶來的好處，因此在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定利率掉期（貨幣掉期）交易是否生效。
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㈡ 中國銀行公司客戶外匯利率掉期介紹
外匯利率掉期復又稱制利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。
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㈢ 中國銀行對公外匯利率掉期業務怎麼辦理
在與中國銀行敘做交易以前，需要向中國銀行提交申請，具體流程手續請您詳詢中行當地網點。
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㈣ 請問中國銀行對公外匯利率掉期業務需要什麼辦理條件
對公外匯利率掉期申辦條件就：客戶擁有可以切分的足額授信或繳納足額保證金。
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㈤ 中國銀行對公外匯利率貨幣掉期期權是什麼
以公司買入「外匯利率（貨幣）掉期期權」為例，該業務是指公司為了避免貸款（或投資）利率（匯率）波動帶來損失，又希望能夠得到利率（匯率）波動帶來的好處，因此在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定利率掉期（貨幣掉期）交易是否生效。
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㈥ 中國銀行對公的外匯利率掉期業務是什麼業務
外匯利率掉期來又稱利率互換源，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。
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㈦ 什麼類型客戶可以辦理中國銀行對公外匯利率貨幣掉期期權業務
對公外匯利來率貨幣掉自期期權適用對象是：有外幣債務或外幣資產的境內機構以及經相關監管部門批準的其他客戶。
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㈧ 請問下什麼是中國銀行對公外匯利率掉期業務
一、介紹
（一）外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率回走勢，將其自身的浮答動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。
（二）由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過申請書形式確定交易細節，成交後，銀行向申請客戶出具交易證實，並從起息日開始計息，在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。客戶可根據需要，在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。
二、適用客戶
有外匯債務的公司客戶，適用於中國銀行及非中國銀行發放的貸款和轉貸款。
三、產品優勢
有外匯債務的公司客戶，外匯利率掉期可以幫助客戶降低借款成本，或避免利率波動帶來的風險，同時還可以鎖定客戶的邊際利潤。
四、支持幣種
可自由兌換的各類貨幣，以美元、歐元、英鎊、日元為主。
五、收費標准
通過資金價差獲取收益。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
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㈨ 中國銀行對公外匯利率掉期業務需要什麼辦理資料
一、交易渠道
客戶經理
二、辦理條件
客戶擁有可以切分的足額授信或繳納足額保證金。
三、辦理資料
申辦客戶需提交申請書，與中國銀行簽署《衍生交易總協議》和具體交易委託書。
四、風險提示
客戶主要承擔市場風險：當客戶把浮動利率換為固定利率時，將無法享有當市場利率下降所帶來的優惠；當客戶把固定利率換為浮動利率時，市場利率上升會引起利息成本增加。
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㈩ 中國銀行公司客戶外匯利率掉期辦理流程
申辦需提交申請書，與中國銀行簽署《衍生交易總協議》和具體交易委託書。具體情況請您詳詢中行開戶網點。
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