遠期外匯和掉期外匯

㈠ 外匯遠期和掉期是什麼意思

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日回期用貨幣B反向答交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。

㈡ 遠期外匯交易和掉期交易

遠期交易分遠期結匯和遠期售匯.是單向的.
而掉期交易是雙向的,區別只是先買外幣還是先賣外幣.

打個比方吧.
比如把包子看成是外幣,某日你去包子店說某月某日你家來很多客人,需要買一百個包子,先約好價錢,到了那一天以今天約定的價格買一百個包子.這就是遠期售匯.
而如果你是包子店的,那對你來說你就是遠期結匯了. 呵呵.

掉期交易的比方是這樣的:
比如你某月某日結婚想在自己家擺酒宴,但少了凳子,於是你去找對面飯店,說你把你的電腦押飯店了,換一百張凳子來用.等用完了,過幾天再還回去換回你的電腦,同時付點使用費. 這樣就是掉期交易. 是兩次交易的組合,而且方向相反.

㈢ 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(3)遠期外匯和掉期外匯擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。

㈣ 單邊遠期和外匯掉期都是什麼意思呢

單邊遠期就是你單買或者賣某種外匯貨幣的遠期合約。比如你買了一手歐元/美國專的看漲合約屬。

外匯掉期是指你在單邊遠期的基礎上，再賣或買你買的貨幣。為了套期保值，比如你買了一手歐元/美國的看漲合約，再買出一手歐元/美國的看跌合約。當然價格不一樣了，這樣無論幾個月後外匯的匯率怎麼變，你手中資本的價格變動不會太大，可以規避匯率風險。

㈤ 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價

就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

㈥ 何為"遠期結售匯業務"和"人民幣與外幣掉期業務

遠期結售匯業務就是客戶和銀行訂立合約，約定在未來某一日期，按約定的匯率，進行約版定數量的外幣和權人民幣的兌換。客戶到期日賣出外匯，稱為遠期結匯。客戶到期日買入外匯，稱為遠期購匯。
人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣兩筆方向相反，金額相同，交割日不同的交易。如客戶做一筆即期用人民幣買入一百萬美元，同時做一筆遠期一個月以後賣出一百萬美元的交易，兩筆交易組成人民幣外匯掉期業務。當然兩筆交易的成交匯率不同

㈦ 外匯掉期，遠期，即期。有什麼區別

掉期：雙向單
交易特點

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種回類相同，金額相等

(3)買賣交答割期限不相同

掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

交易

㈧ 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別

目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：

1、意思不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

2、性質不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。

3、時間不同：

遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。

遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

4、特點不同：

遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。

遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

㈨ 外匯掉期的作用

此類事物有幾種來：在一定源期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。

最推薦的一種：{愛死磕}

推薦理由：

1. 外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。
2. 客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

㈩ 外匯掉期對外匯市場有什麼影響

外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易版得以有效運用的要求--價格穩定權，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當繼續朝著縱深方向發展。因此，開展外匯掉期操作為推動中國遠期外匯市場的進一步發展帶來了又一個需求動力。同時，開展外匯掉期操作也有助於提高遠期外匯交易的流動性，兩者是相輔相成的。隨著遠期外匯市場的逐漸規范，今後外匯期貨、外匯期權等一系列的外匯市場衍生產品具有了良好的客觀定價環境，這有利於中國外匯市場的進一步發展，有利於各種外匯避險工具的應用，有利於中國匯率形成機制的早日完全市場化，有利於中國資本的自由流動早日實現。