一.對出口外匯收入的管制
在出口外匯管制中，最嚴格的規定是出口商必須把全部外匯收按官方匯率結售給指定銀行。出口商在申請出口許可證時，要填明出口商品的價格、數量、結算貨幣、支付方式和支付期限，並交驗信用證。
二.對進口外匯的管制
外匯管制
對進口外匯的管制通常表現為進口商只有得到管匯當局的批准，才能在指定銀行購買一定數量的外匯。管匯當局根據進口許可證決定是否批准進口商的買匯申請。有些國家將進口批匯手續與進口許可證的頒發同時辦理。三.對非貿易外匯的管制
非貿易外匯涉及除貿易收支與資本輸出入以外的各種外匯收支。對非貿易外匯收入的管制類似於對出口外匯收入的管制，即規定有關單位或個人必須把全部或部分外匯收支按官方匯率結售給指定銀行。為了鼓勵人們獲取非貿易外匯收入，各國政府可能實行一些其他措施，如實行外匯留成制度，允許居民將個人勞務收入和攜入款項在外匯指定銀行開設外匯賬戶，並免徵利息所得稅。
四.對資本輸入的外匯管制
發達國家採取限制資本輸入的措施通常是為了穩定金融市場和穩定匯率，避免資本流入造成國際儲備過多和通貨膨脹。它們所採取的措施包括：對銀行吸收非居民存款規定較高的存款准備金；對非居民存款不付利息或倒數利息；限制非居民購買該國有價證券等。
五.對資本輸出的外匯管制
發達國家一般採取鼓勵資本輸出的政策，但是它們在特定時期，如面臨國際收支嚴重逆差之時，也採取一些限制資本輸出的政策，其中主要措施包括：規定銀行對外貸款的最高額度；限制企業對外投資的國別和部門；對居民境外投資徵收利息平衡稅等。
六.對黃金、現鈔輸出入的管制
實行外匯管制的國家一般禁止個人和企業攜帶、托帶或郵寄黃金、白金或白銀出境，或限制其出境的數量。對於該國現鈔的輸入，實行外匯管制的國家往往實行登記制度，規定輸入的限額並要求用於指定用途。對於該國現鈔的輸出則由外匯管制機構進行審批，規定相應的限額。不允許貨幣自由兌換的國家禁止該國現鈔輸出。
七.復匯率制
對外匯進行價格管制必然形成事實上的各種各樣的復匯率制。復匯率制指一國規章制度和政府行為導致該國貨幣與其他國家的貨幣存在兩種或兩種以上的匯率。
⑵ 幾個關於國際金融外匯方面的簡單的問題。
1.順差的話，外國需要更多的本國貨幣來買本國商品，從而貨幣市場上本幣升值
2.這個參專考購買力平價，就懂了屬
3。逆差的話國內產業市場佔有縮小，工人無法就業，市場不景氣等等
4，這個比較復雜分太少不想回答，你找個圖表題看答案就懂了
⑶ 太陽國際金融跑路了嗎今天凌晨，跑路了
都報案了嗎？
⑷ 國際金融 外匯風險 怎麼會有時間風險
因為匯率是波動的，貨幣在遠期兌換的時候自然就會有風險啊。
⑸ 國際金融外匯管制政策的基本方式有哪些
你好，分為兩種，一個是對外匯使用人的管制，規定誰可以使用外匯。
另一個是對量的管制，規定外匯的使用量。
⑹ 國際金融外匯交易題... 急求高手回答啊!!!
您好，DKK100=CNY142.69/132.83意思是說，買入100克朗價為142,69元人民幣，賣出100克朗價為132,83元人民幣。現在服裝出口專丹麥屬，丹麥進口商應該賣出克朗，即100克朗兌132，83元人民幣。 也就是說，中國出口商報價75,28克朗為宜。(100/1.3283)
⑺ 一道國際金融外匯的計算題，很急！！！
1.未簽合同，到12月15日，匯率為usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元買進日元用來支付。
2.已簽合同，則到期可以以10月15日簽合同時使用的遠期匯率，即USD1=JPY116.23來進行貨幣兌換，即需用1，000，000，000/116.23美元買進日元用以支付。
兩者價差，減一下即可
⑻ 國際金融遠期外匯交易
由題可知，美元是升水的，歐元是貼水的。
（1）由於客戶買入美元，即銀行賣出美元，從即期到6個月的遠期匯率為1.3800
（2）同（1）遠期匯率為1.3800
（3）客戶賣出美元，銀行買入美元，選擇遠期匯率為1.3820
（4）同（3）遠期匯率為1.3750
⑼ 國際金融外匯風險分析題
根據上述案例：
如果用遠期交易保值的方法:
因為已知美元6個月遠期貼水650點,而現在匯率是USD1=SF1.3240,也就是說 在6個月後的匯率將是:USD1=SF1.257 並以這個價格與銀行成交 這個時候得到的500萬美元就只能換到628.5萬SF (貼水用減法)
如果用BIS的規避外匯風險方法：
第一步：瑞士公司向市場以10%的年利率借500萬美元6個月，則在6個月到期後，瑞士公司需要還本付息共：$500萬*（1+10%*（6/12））=$525萬
第二步:spot rate transaction 拋售525萬美元,根據市場即期匯率USD1=SF1.3240 得到662萬的SF
第三步:investment 做穩健投資 將662萬存入瑞士國內的銀行6個月 6個月後可以得到收入:
662萬SF*（1+9.5%*（6/12））=693.45萬SF
第四步: 這樣的結果說明 花費$525萬得到收入693.45萬SF 換算下得到:USD1=SF1.32086
從上面的計算可以知道: 用第一種的做法美元貶值得更加厲害,使得拿到的美元換成本國貨幣SF來的更少
而用第二種方法,可以使得風險大部分規避 雖然有所下降 但是還是虧損不多的
所以比較之下,還是BIS方法來的好.
以上分析希望能夠幫到你:)
⑽ 國際金融
答:
1.英鎊/美元3個月遠期匯率: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23
(遠期匯水,前大後小,用減)
2. 東京外匯市場：100日元＝1美元；倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊；紐約外匯市場：2美元＝1英鎊。
顯然倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊,英鎊價格較高,可以考慮在倫敦市場將英鎊兌換成日元,再將日元在東京市場兌換成美元,再在紐約市場將美元兌換成英鎊,減去英鎊成本,獲利為:
100000*210/100/2-100000=5000英鎊
七. 案例題
應該說,這個題目是不完整的,如果要分析只能是到期日即期匯率大於1.4時,即美元升值,這樣可以放棄期權,以當時市場價用美元兌換瑞士法郎以支付貨款,如果到期日匯率小於1.4時,執行期權,以1.4的價格買入瑞士法郎以支付,等於1.4時執行與不執行期權的效果是一樣的.因為條件不夠,不能作具體的計算,只能作這樣的一般分析.
四. 計算題
1.
1個月的遠期匯率: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50
2個月的遠期匯率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70
1個月至2個月的任選交割日的遠期匯率: EUR/HKD=11.7130/70
2. 這是一個地點套匯的問題,顯然香港市場港元價格高.可以在香港市場賣出港幣(15.0473),再在倫敦市場補進港幣(11.0685),再減去投入成本1000萬,即為套匯獲毛利:
10000000/15.0473*15.0685-10000000=14088.91港幣
七. 案例分析題
8份歐式期權總額為100萬德國馬克,期權費1000000*0.0003=300美元;
到期日馬克即期匯率為1美元=1.5408/32馬克,即1馬克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90
匯率高於執行匯率,馬克升值,公司放棄期權,公司美元收入=1000000*0.6480-300=647700.00美元
若到期日馬克即期匯率為1美元=1.5576/96馬克,即1馬克=(1/1.5596)/(1/1.5576)=0.6412/20
匯率低於執行價格,馬克貶值,公司美元收入=1000000*0.6440-300=643700.00美元