外匯對沖套利最新方法

⑴ 有哪些外匯對沖套利交易策略和外匯趨勢網格交易策

1、停損難，想要挽回損失，停損真的好難，雖然計劃了停損點，但一到了停損時總是心有不甘，想再多做一次交易也許就可以追回點損失。持續交易一段時間也許就可以轉虧為盈，結果卻往往事與願違。，優秀的外匯交易者也痛恨虧損，他們恨不得每天交易都是以獲利結尾。然而他們深知一但連續虧損並到停損點後，就堅決不能交易，那怕是一次都不可以！因為他們非常清楚，沒有人是可以每天都保持獲利的，虧損時哪怕表面看似寧靜，心態一定都會受到打擊，他們對自己的大腦認識非常透徹，深知如果繼續交易虧損的概率絕對遠高於盈利的概率。由於有這層的認識後，他們總能堅決的做到停損。
2、系統交易難，忍不住想出手，許多外匯交易者都知道要將交易系統化、並且做好交易計劃，然而當他們在面臨實盤交易時卻又把這些計劃拋諸腦後了，不經感嘆計劃趕不上變化啊！那麼究竟專業的交易者是如何做到的？，優秀的外匯交易者也知道要完全按照計劃交易實在是困難重重，得想盡辦法克服自己腦中的各種聲音，但是他們更加清楚知道，如果沒有持續按照計劃進行交易，那每次的交易無異於賭博，都是在給市場送錢。哪怕短時間獲利了多少，長期平均下來必然會虧損。他們非常清楚這點，所以理智讓他們戰勝了腦海中的各種想法，只因為他們不想要虧錢。
3、風控難，覺得賺太少，要做好倉位控管、完全在風控范圍內交易好難，因為這樣就顯得賺的好少，總想要賺的多點所以放大自己的風控，迎來的往往不是更大的利潤，而是更大的虧損。優秀的外匯交易者也深感風控的困難，也感覺自己交易賺錢的速度太慢，不時會有放大風控的想法出現，然而他們更加清楚，放大風控雖然獲利時賺的多，虧損時卻也會虧的多，如果不在合理的風險控制范圍內交易，將有可能帶來巨大的損失，雖然運氣好可以快速增加倉位，然而運氣不好將會損失大部份倉位，而他們非常清楚，虧損50%的倉位就必須獲利100%才能恢復原本的倉位，所以在每次虧損的交易來臨時，他們總會慶幸自己，好險風控做的好沒有損失太多。
4、停損難，想要賺更多，停利對許多交易者來說真的好難，每次到了停利點就想賺更多，覺得行情正好並不願意輕易放過。總想著再多交易一會、多賺一些倉位，賺是賺到了，但總是過沒多久又把利潤虧回市場了，究竟怎麼做好停利？許多優秀的外匯交易者在一開始也是不設定停利的，他們覺得只要自己還在盈利狀態就要趁勝追擊、讓利潤賓士。然而經過一次又一次的交易後，他們漸漸發現只要獲利到一定的水準之後就相當容易面臨虧損。由於想追回一些利潤，所以不斷地在市場上開倉交易，最後將原本的獲利都虧給市場了，這時他們才體悟到停利的重要性。後來在交易時，他們能夠認清，也許在停利之後能夠賺更多錢，然而只要虧損就會想要追回之前的利潤，如此不斷地循環之下，如果不做好停利，那將永遠無法獲利。
5、交易難，克服不了人性，總而言之交易真的好難，總是無法克服人性，明明道理都懂卻沒有一樣可以做得到，自己往往被市場以及情緒拖著走，該怎麼辦才好？一路走來的優秀外匯交易者也深知這點，他們之所以能努力克服人性並做到持續獲利，就是因為他們知道大部分的人都克服不了、被市場淘汰，因此他們才有賺錢的機會。他們不害怕把交易的秘訣告訴其他交易者，因為即便大部份的人知道了也無法做到，真正言行如一的人少之又少，所以哪怕市場的人來了又去，他們永遠有錢賺。

⑵ 外匯對沖套利誰能介紹有專業的人么，不要忽悠的，不要像河南劉超那樣的，沒真本事的

對沖套利方法比較簡單：
第一、准備好AB兩個倉，第二、需要大行情的配合。
但實際操作起來的問題比較多，平台的選擇，簽署協議，以及有無單邊行情出現。
望採納。

⑶ 外匯對沖套利有哪些技巧和策略嗎

外匯對沖交易策略
其中的難點在於：1，必須首先判斷什麼貨幣對速度最快——每天不同，然後再判斷在這個貨幣對上開倉點位上下的支撐或阻力強度，以便確認拆倉和止損的點位設置。2，必須判斷一天的行情在什麼時候走完——開始反方向運動。
二、必須在匯價跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時同時建倉
（一）難點：
怎樣確定該支撐位或阻力位的強度，如果嚴格按照到達支撐位或突破阻力位時再買入，容易錯失良機，而如果提前買入，往往價格偏高，使得收益風險比失調，止損難設。
（二）應對技巧
所以，首先必須判斷該支撐位的強度，如較高，可提前入場，反正我們是對沖操作，有效突破確認，則將方向買錯的一方拆倉——平掉；如該支撐位強度適中，則在震盪區域提前入場，雙方向設立嚴格的止損，或在價格從支撐位附近反彈時拆倉；如支撐位較弱，則用1/2比建倉，既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建倉。
三、價格升破重要阻力位時的建倉技巧；
首先要研究該阻力位的強度和升破的概率；如概率較高，則可考慮提前入場，1/2比例建倉；在匯價上升過程中設止損拆倉，並按照金字塔原則對盈利的倉位按倍數加碼。如升破概率較低，可選擇1/1資金同時建倉，等待突破後拆倉，同時不追漲殺跌，盈利倉位見好就收；
四、價格升至重要阻力位時的拆倉技巧
必須確定是大趨勢走勢還是區間震盪。由於過早平倉會使利潤無法最大化，所以還是堅持對沖操作，貼緊重要阻力位時拆倉或自動止損。
（二）應對技巧
如阻力較弱，突破概率相對較大，且市場處於趨勢市場，則在接近阻力位前採取1/2倉位建倉，在突破 阻力位時拆倉或設定自動止損。在突破的方向已經盈利的倉位按突破與買入點的倍數平倉——止盈。如阻力位較強，且市場處於區間震盪市場，在接近阻力位時按反方向1/2對沖建倉，既買跌的方向為2，買漲的方向1，達到阻力位則拆倉——已經盈利。同時，在阻力位下方一定幅度為另一個單子設立嚴格的止損，再向相反的方向運行則自動止損。 如價格未達到止損價位，則持倉等待，或在回到買入價位之下時平倉。保住勝利果實。
五、在價格運行至重要時間點時的拆倉技巧
每天建倉和拆倉，堅持空倉睡覺是對沖操盤的原則，除了在重要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外，時間段和時間點也很重要。中國人非常幸運，因為，當我們上班時，日本剛剛開盤，我們可以建倉玩1個小時，而國際市場最火暴的時間段則在歐洲時段和北美時段的上午，我們正好下班在家。由於大行情或回吐段往往發生在北美時段的下午，我們正好在晚上做一個來回。對這個特點，我們必須抓住，由於大行情的主要運行區域在歐洲時段或全球時段，往往一浪接一浪，此時要有耐心，在行情沒有走完時不要輕易拆倉——可以離開看電視去。如果我們實在看不清行情的末尾是在那裡，必須堅持到半夜1.30分，一般來說，在這個時段多大的行情都會回吐，有20點左右的震盪，是拆倉的最後時機。
六、對沖的止損設置技巧
還是必須確定市場特徵，是屬於大趨勢運行還是區間震盪，好的止損價格以好的建倉價格為前提。在上升或下跌趨勢明顯時的操作堅持順勢而為，止損可以適度放寬。比如，對於上升概率比較大的倉位止損幅度可以適當放寬；對明顯的區間震盪行情止損幅度也可以放寬；但是，在下跌過程中搶反彈的逆勢操作止損幅度不宜過寬。這是原則！

⑷ 外匯對沖套利怎麼才能盈利

套利，亦稱套戥，通常指在某種實物資產或金融資產(在同一市場或不回同市場)擁有兩個答價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。

套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。

套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然後在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。在價格回歸均衡水平後，所有頭寸即可結清以了結獲利，套利者指從事套利的個人或機構。

試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。交易者買進自認為是便宜的合約，同時賣出那些高價的合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。

在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。最理想的狀態是無風險套利。

以前套利是一些機警交易員採用的交易技巧，現在已經發展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術。

⑸ 有哪些外匯對沖套利交易策略和外匯趨勢

做外匯的指標有很多，像MACD，MA,KDJ,CCI,布林線，K線，等等，主要還是看個人應用和理解，因為回像多個指標同時共振答的比較少，所以要有一套適合自己持續穩定的交易模式。 那有沒有一種新手都適用，成功率特別高，風險很小的解決方案呢。有，但很少很少，據我了解我就知道這一種，而且是我驗證過的。

⑹ 外匯對沖套利交易策略 三角套利

理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及內技術程序自動化交容易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。

⑺ 外匯對沖的時候應該如何獲利

• 振盪行情中的外匯對沖

同時買進和賣出數量相當的同一組貨幣對。當其中一個單子獲利，相應地，另一個單子就會出現虧損。對於盈利的單子我們可以先獲利平倉，並等待虧損單子的價格反轉,至少當凈利潤為正的時候才平倉離場。這種策略在顯著的振盪行情中尤為有效。

例如∶在GBP/USD價格位於盤整區間中部1.2500時，同時買賣兩標准手。當匯價升至1.2600，所持有的多單獲利100點，而空單虧損100點。此時投資者可以先對多單進行平倉套利，然後等待匯價下跌、價格回落至1.2550時，平掉空單。雖然空單損失50點，但在此前多單里已經套利100點。因此，投資者的凈利潤為100-50=50點。如果等待匯價繼續下跌，假設跌至1.2450、空單獲利50點時再進行平倉的話，總套利則為100+50=150點。

• 巧用盈虧比進行美元對沖

美元對沖策略一般適用於可能對美元影響較大的風險事件中。例如非農數據公布、美國總統大選、美聯儲決議等。利用價格在短時間內大幅變動的特徵，投資者可以巧妙利用盈虧比進行對沖交易。外匯市場中，按強弱程度分大致可以分為美元和非美貨幣，而這兩者的關系恰好是負相關的。換言之，美元強，則非美貨幣弱；非美貨幣強，則美元弱。在選取美元對沖品種時，做多美元，可以選擇近期相對美元最弱的貨幣對；而做空美元，則可以選擇近期對美元最強的貨幣對。

例如∶在一組（包含美元的）貨幣對中做多美元，使用1:2的風險回報比，在另外一組（包含美元的）貨幣對中做空數量相當的美元，同樣使用1:2的風險回報比。當美元開始加速上升/下降時，一單交易將會觸發止損，而另一單交易將會觸發止盈。由於風險回報比為1:2，所以我們最終獲得的凈利潤仍是虧損的兩倍。

外匯對沖注意事項

1、謹記應合理止損

外匯對沖實質上只是降低虧損的風險，但止損才是修正錯誤交易的王道。止損的合理設置不僅能保證賬戶的安全，還能鎖住對沖單子的利潤。在大趨勢判斷錯誤的情況下，投資者必須進行止損而不是去對沖。即便是此前認為大趨勢正確，進行了外匯對沖交易，一旦發現判斷錯誤後，需要毫不猶豫將方向錯誤的單子平倉，只保留趨勢正確的單子。

2、控制倉位大小

實際上，多數外匯交易者使用對沖功能是因為做錯了方向，但又捨不得止損離場，所以就做一個反向的單子，也就是對沖或者是「鎖單」。「鎖單」的好處是，損失基本上被控制住了，不會再擴大，但是，由於開倉數量擴大，交易成本和佔用保證金也會相應增加。對於習慣重倉的投資者而言，對沖後可用保證金百分比可能會過小，從而使將來的「解鎖」困難重重。因此投資者需要避免重倉，將外匯對沖倉位大小控制在可承受的風險范圍內。

⑻ 外匯對沖套利怎麼做

就是對沖，然後套取優惠

⑼ 外匯市場如何做對沖套利

對沖外匯交易的兩種途徑
1、現貨合約：現貨合約是零售外匯交易者內最常見的交易類型，由於現貨合約的交容割日期很短(兩天)，並非最有效的貨幣對沖工具。常規現貨合約通常是對沖被需要的原因，本身其實並不是用來對沖的。
2、外匯期權：外匯期權是外匯對沖最流行的方法之一，和其它證券類型期權一樣，外匯期權賦予買方權力而非義務，在未來某個時間的指定匯率買賣貨幣對。常用的期權策略如頂部/底部跨式組合、寬跨式組合、熊市/牛市期權差價，都可以用來減少特定交易的潛在虧損。
對沖外匯交易的操作策略
1、分析風險：交易者必須能識別到目前或者計劃的頭寸會有哪些風險，同樣交易者也必須意識到如果這個風險未進行對沖會發生什麼，並確定目前外匯市場風險的高低。
2、確定風險承受能力：交易者按照自己本身的風險承受水平，來決定需要對沖多少頭寸風險。每一場交易都有風險，交易者應自主決定每場交易能承受多少風險，以及願意支付多少費用來避免超額的風險。
3、選定對沖策略：如果使用外匯期權對沖交易風險，那麼交易者就要決定哪種策略最實用。
4、執行和監管策略：這是為了確保對沖策略能有效進行，風險能夠降到最低。

⑽ 外匯交易中對沖如何做

外匯交易對沖是在發現大趨勢對頭，只是介入時機不佳，要立即對沖，不要等到已開倉部專位已有較大損失屬時，不得已才去對沖，這樣就弱化了對沖的功能，也會使將來的解鎖變得更加困難。換句話說，如果你選擇使用對沖功能，就要主動去用它，等你被動的時候才想起它，再使用它，恐怕事情會更復雜。

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。 "外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。

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