外匯期權執行價格

⑴ 外匯期權的價格即外匯期權的什麼是市價還是匯率

外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

⑵ 請教：招商銀行的外匯期權交易的期權費是如何計算得來的

這方面你還是要看專業的書,推薦你去財經書店找找,在中財大附近有幾家特別全的書店,那裡應該會有

回復補充:好像是有的,我印象里我同學在那裡買過,不是針對招商銀行的,是金融概論
希望採納

⑶ 外匯期權價格問題

樓主 你的期權是不是過了大半個多月才跌回你當時買入的那個0.9170的
期權是有時間價值的 放的時間越長時間價值越少而且越到期時間價值越來越無線趨近於零
我估計當時你買的期權執行價格應該是0.91 也就是澳元要跌倒0.91以下你才有錢賺
即期匯率對比0.91 少1分你1份賺1塊 如果純不論時間價值的話你在0.9020那時候你的期權內在價值為0.8元 1.3-0.8的差價0.5美金是你的期權的時間價值

⑷ 期權費和執行價格有什麼區別

期權費和執來行價格有3點不同：

一、自兩者的實質不同：

1、期權費的實質：指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。

2、執行價格的實質：指期權交易雙方商定在規定未來某時期內執行買權和賣權合同的價格。

二、兩者的規定不同：

1、期權費的規定：一般，簽訂的期權合約的平均期權費為合約交易的金融資產或商品價格的10% 左右。

2、執行價格的規定：執行價格確定後，在期權合約規定的期限內，無論價格怎樣波動，只要期權的買方要求執行該期權，期權的賣方就必須以此價格履行義務。

三、兩者的性質不同：

1、期權費的性質：期權費通常在交易後兩個營業日交付，它代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。

2、執行價格的性質：對於外匯期權來說，執行價格就是外匯期權的買方行使權利時事先規定的匯率。

⑸ 請問什麼是外匯期權的執行價和現貨價格，它們有怎樣的區別和聯系

執行價格是期權到期日的 執行匯率 現貨價格是現在的匯率價格

期權費會隨著現貨價格的變動而變動

⑹ 期權價格表怎麼看

你好
中國股票只有滬深300股指期貨，沒有股票期權

⑺ 關於外匯期權的計算

題目沒錯,你要看清楚.本幣外幣思想在外匯交易中是不存在的,只要能套利就內行.
這題出的還簡單容了,正常的給出的肯定是買賣2個價格都要有的.
usd1000萬=jpy108000萬,期權價格1.5%,平衡點就是108000x1.5%=jpy1620萬+108000萬=jpy109620萬，最大虧損就是期權價格本身，第3問有問題，最大收益無法計算，因為看漲可以無限

⑻ 外匯期權沽出USD call HKD pull 現時市場價是7.77，定半年後執行價為7.8，收取

賣出復看漲期權，標的為美元對制港幣的匯率，現時匯率（賣出期權時）為7.77，期權期限為半年，半年後行權價7.8.
半年後如果美元對港幣的匯率上升至超過7.8，期權持有人將行權，由空頭（期權出售人）補齊半年後匯率差價。反之，美元對港幣匯率低於7.8，該期權無意義。

⑼ 跪求外匯期權收益計算公式

1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠

最大虧損為161美金

⑽ 為什麼外匯期權的買賣價格和執行價格不一樣

執行價就是行權價
外匯期權的執行價就是事先約定好的買賣外匯的價格，
比如你購買了一份美元的外匯期權，三個月的，行權價是人民幣對美元1：6 ，這就是說，等到三個月到期的時候，不管市場上人民幣對美元的匯率是多少，你都可以用1：6的匯率用人民幣換美元。
因為期權是一種權利，所以你可以選擇執行，也可以不執行。當市場上匯率變為1：5或更少的時候，你可以執行期權，這樣用一元人民幣換的美元就更多了。如果市場上匯率變為1：7或以上，你就可以不執行期權，而是在市場上直接買賣。