A. sap 外匯評估 為什麼下月沖回
針對的未清項的評估，是一定會被沖回的。
這樣更容易做下個月的外匯評估。每筆交易的匯率系統是有記錄的。在做外匯評估時，直接用交易的匯率與評估的匯率計算差異入賬，最不容易出錯了。這樣自然要把之前做過的評估沖回嘍。不然就重復了。
未清項在清帳時,系統會自動計算匯差,所以之前的評估不沖回,也就重復了.
如果不是未清項的科目,因為是用余額做外匯評估,所以是可以選擇次月沖回或次月不沖回的.
B. 關於SAP的外幣評估，銀行存款科目的評估原理是什麼是只評估當月發生的明細嗎
未清項的評估是在外幣的匯率有變化時，對有涉及外幣未清項的科目按統馭科目或科目類型、按 幣種、分借貸分別進行統計其由於匯率變化產生的差額，將變化額按科目類型和幣種進行帳務調 整。 如選擇期末評估，下期初沖回。則過程如下： 評估時， ?借/貸相應的調整科目 ? ? ? ? ?貸/借匯兌損益科目————結帳時轉出 沖回時， ?借/貸匯兌損益科目 ? ? ? ? ?貸/借相應的調整科目 結帳時， ?沖抵調整科目 ? ? ? ? ?借/貸調整科目 ? ? ? ? ?貸/借匯兌損益科目 最後的結果中，調整科目和匯兌損益科目的余額均抵銷。 例：某供應商有應付帳款USD100， 記帳時，匯率：8.50， ?USD100 ? ? 折RMB850 評估時，匯率：8.00， ?USD100 ? ? 折RMB800 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應付帳款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行存款 USD ?RMB ? USD ? ? RMB ? ?USDRMBUSD ? ?RMB ①原值 ? 100850 ④付款100 ?850100 ? ?800 合計100 ?850 ? 100850100 ? ?800 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應付調整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應付匯兌損益 USD ? RMB ? ?USDRMBUSD ?RMB ? USD ? RMB ②評估0 ? ? 50 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ?50 ③沖回 ? ? ? ? 050 0 ? 50 ④付款0 ? ? 50 ? ? 050 ? ?0 ? ?50 合計0 ? ?100 ? ? 0 ? ?100 0 ? 50 ? ? 0 ? ?50 評估出的50元人民幣已在當期轉出。
C. 請問外匯評估（F.05 ）可否就重做
就是在F.05裡面沖銷,然後又重做F.05評估?對系統不會又影響吧?
D. 外幣評估的原理是如何的
你在運行外幣評估的時候，可以選擇評估基準日為月底的時間，甚至還可以為下月1日，專這樣屬就更 加准確了。 不用擔心月中時候不同的匯率，最後還是以評估日為標准進行計算的。
評估是在外幣的匯率有變化時，對有涉及外幣未清項的科目按統馭科目或科目類型、按 幣種、分借貸分別進行統計其由於匯率變化產生的差額，將變化額按科目類型和幣種進行帳務調 整。 如選擇期末評估，下期初沖回。則過程如下： 評估時， 借/貸相應的調整科目貸/借匯兌損益科目————結帳時轉出 沖回時， 借/貸匯兌損益科目 貸/借相應的調整科目 結帳時， 沖抵調整科目借/貸調整科目 貸/借匯兌損益科目 最後的結果中，調整科目和匯兌損益科目的余額均抵銷。
E. sap月末做應付賬款的外幣評估的時候是只評估沒有清帳的外幣吧借貸兩邊的都要評估嗎
分錄是對的。不過，有的配置只用一個匯兌損益核算，有的會用兩個科目分別核算匯兌收益專和匯總屬損失。
另，回答一樓同學的問題，外幣評估是財務月末報表（資產負債表、損益表、現金流量表等）的需要，因為報表只能採用一種貨幣表現，不同幣種計量的資產只能折算成同一個幣種。
外幣評估，不僅評估外幣計價的應付，還有外幣計價的應收以及外幣銀行存款。
F. 外匯是怎樣評估的各國的貨幣價值是以什麼為標準的
外匯是怎樣評估的？=》是指那方面呀？？
貨幣價值論，理論方面有好幾種的，比如PPP貨幣內購買容力理論--用各貨幣在當地購買力的對比，例如兩地買漢堡包的價格比率；又如利率論，利率高的國家貨幣有升值的潛力...等等
但實際上匯率的走勢是很多因素影響的（每個時期也不一樣），最終還是由市場的供需關系決定，很難說有什麼絕對的標准。
G. 哪位高手用過F-05(外幣評估)急!
我們用了一個過渡科目完成換匯的業務操作 同意二樓的意見，通過一個過渡戶來實現換匯，過渡戶中的余額應為實現的匯兌差異。不一定要 用F-05來做。
H. 如何手工做一張外匯評估憑證
可以用F-04等T-code輸入(只要抄此事務代碼有許可權襲去處理),然後選擇所要調整的外匯,比如這里外 幣是EUR; 具體如下: Dr.匯兌損益 0 EUR(外幣金額為零) ?5000 RMB (手工去修改RMB金額) Dr.xxxxxx 500 EUR(輸入需要調整的外幣金額) ? 5000 RMB (手工去修改RMB金額) Cr.xxxxxx 500 EUR(輸入需要調整的外幣金額) ?10000 RMB (手工去修改RMB金額) 然後在需要手工做外匯評估的科目中任意一方中反記帳上打上勾, 這樣對於此科目借貸方的外幣 發生額並沒有影響,而只是把雙方由於匯率不一致造成的人民幣差異自動反應到匯兌損益科目中 去, 也就是說第一行的分錄是系統自動產生的!這樣大致可行的!
I. 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思
ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即回期答起息（即期的天數隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割