外匯掉期的利率

『壹』 掉期利率怎樣理解通俗一點

到期利率是指存貸款按約定的期限到期後，執行當天掛牌公告的利率，期限內按約定利率計算。

『貳』 外匯掉期是什麼

外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定回按照某一個價格在未答來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。

『叄』 外匯掉期 貨幣掉期

CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，Forex Swap指的是外匯掉期。

前者CRS是指兩內個貨幣在期初和期末交容換本金，且交換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續期，每3個月的約定利息交換日，客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年後收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比，外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的，CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年)，而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。

『肆』 中國銀行對公的外匯利率掉期業務是什麼業務

外匯利率掉期來又稱利率互換源，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

『伍』 請問外匯掉期交易各周期的利率是浮動的嗎有什麼很好的軟體可以看這個利率嗎求推薦。不要百度的，感謝

不是很明白你的意思，一般查看各個外匯品種的利率和價格，目前市場上通用的MT4平台都是可以進行查看，另外還可以通過黃金家族等軟體進行查看，還有一些外匯平台自助研發的一些桌面交易軟體或者外匯之星等等，都是看盤相對較清晰便捷的。

『陸』 掉期點」怎麼計算的

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。

2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

(6)外匯掉期的利率擴展閱讀

掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。

三種形態

它有三種形態：

①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「升水」或「溢價」(At Premium)；

②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(At Discount)；

③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(At Par)。

『柒』 請問6個月美元libor 的十年掉期利率是多少這種數據在哪裡可以查到

libor是一年以內的。短期利率。
一年以上有掉期利率，你說的十年掉期利率應該是USDCMS10Y。
3個月libor與6個月libor是不一樣的，就像我國的三個月定存，六個月定存，1年定存利息不同是同樣的道理。
還有，你問的是利率掉期還是掉期利率？利率掉期又叫利率互換，是利率衍生品的一種。而掉期利率是長期利率的一種。
在路透和彭博等專業咨詢系統能輕松查到各種利率工具的報價。
還有什麼不明白的可以追問哦親

『捌』 外匯利率的外匯利率掉期

又稱利率互換，是指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據約定的本金和利率計算利息並進行利息交換的金融合約。
交易幣種：美元、歐元、港幣、日元
起點金額：等值100萬美元 適用於持有中長期外幣貸款的客戶。

『玖』 利率掉期和外匯掉期一樣嗎 關於掉期計算有無計算公式

房地美和房利美的業務與利率掉期有關是嗎？ 四大基本金融衍生工具：遠期於所有金融衍生品一樣，都說是用來管理風險的，真正導致危機的原因是人的