名詞解釋外匯互換

『壹』 外匯互換交易的主要形式

外匯互換交易的常用形式是貨幣互換交易，另外還有外匯現貨和外匯遠期互換交易等形式。
1.貨幣互換交易
貨幣互換交易，是指交易雙方向對方提供一定金額某種國家貨幣的本金，並在互換交易期限內相互逐期支付利息，在期滿日再將原貨幣交換給對方的一種交易方式。
2.貨幣互換與遠期交易的結合
貨幣互換與遠期交易的結合形式，是指外匯現貨和外匯遠期同時發生的互換交易。這里需要理解的一個問題是：外匯的現貨買入和遠期售出，實際相同於本幣的現貨售出和遠期買入。借入一定時期一定金額的外匯，那麼在期滿日就需要發生一次本幣和外匯的互換交易。例如，一家美國公司借入1年期1000萬英鎊，在1年後該公司需要用美元兌換1000萬英鎊及1年期的利息金額，償還給對方。在1年的借款期內，美元與英鎊的匯率可能會發生變化，該美國公司可以採用外匯遠期交易方式來規避其外匯風險，不過遠期交易的金額需等於借入金額加利息金額的總和。因此，貨幣互換與遠期交易的結合形式，一般的情況是某家公司或有關機構借入(或購買)一定期限一定金額的外國貨幣，並同時做該外國貨幣相同金額的一筆遠期交易，以規避期滿日時本幣短期位置的外匯風險。

『貳』 外匯互換的介紹

定義：互換雙方彼此不進行借貸，而是通過達成協議將外匯賣給對方，並承諾回在未來固定日期換回答該外匯。1基本流程：初始本金互換、利息的定期支付和到期本金的再次互換。1特點：兩種外匯的金額由雙方依據當時的即期匯率確定。外匯互換中，低利率國家互換方向高利率國家的互換對手定期支付利息，利息成本約為兩國的利差。雙方需在一開始和最終進行外匯本金的交換。

『叄』 匯率互換是什麼意思

匯率互換，也稱外匯掉期，由兩筆外匯買賣組成。
兩筆交易幣種金額相同，買賣方向相反，到期交割期限不同，對應的匯率也會有所不同。
如客戶即期買入100萬歐元，賣出美元，成交匯率為1.2620；3個月後，客戶賣出100萬歐元，買入美元，成交匯率為1.2630。這兩筆交易就組成了一筆外匯互換交易。

『肆』 外匯互換的外匯互換

外匯來互換（FX Swap）
外匯互換自（又稱外匯掉期）是結合外匯現貨及遠期交易的一種合約，合約雙方約定某一日期按即期匯率交換一定數額的外匯，然後在未來某一日期，按約定的匯率(即遠期匯率)以相等金額再交換回來。實際上，合約雙方是各自獲得交換回來的貨幣一定時間的使用權。外匯互換的條件，反映了合約雙方對所交換的兩種貨幣的匯率走勢及各自對利率的看法。外匯互換以遠期點數的方式報價，除了可用來鎖定在未來某一時點交換貨幣的匯率外，亦可作為對即期與遠期匯率間的異常差距進行套利的手段。

『伍』 簡述外匯互換交易的基本原理是

雙向交易，可以高價賣出然後由低價買入，即做空。也可以先低價買入再由高價賣出，即做多。

『陸』 關於外匯的幾個名詞解釋 懂外貿的人士請進！！！

1、外匯總局根據國內國際經濟情況而定，目前所有企業均為30%，想提內高可以向當地外匯局申容請。
2、企業前12個月付匯額*30%
3、「預付貨款額度」—「額度內已確認預付貨款」 —「額度內已注銷預付貨款」
4、單筆超過5萬美元，但沒超過企業控制額度，由電腦確認。
5、顯然你沒申請，當然沒有
6、報關後做貨到注銷的那部分額度
7、人工申請的額度，如果報關後做貨到注銷反映在這
8、單筆5萬美元以下，不納入比例控制
9、5萬下的貨到注銷

『柒』 互換業務名詞解釋

互換業務
名詞解釋:
央行互換業務是一種典型的貨幣市場沖銷工具。央行首先在貨幣市場（或者外匯市場）按即期匯率買進本幣,賣出外幣,並與交易對手協議在將來某個確定的時間再按遠期匯率賣出這些本幣，買回外幣。在貨幣互換的期限內，國內的基礎貨幣供應減少、市場的外匯增加、央行持有的外匯儲備增長壓力減小。

『捌』 解釋一下掉期和互換

1掉期交易（Swap Transaction）也叫互換交易，是中文翻譯的差別，它是指交易雙內方約定在未來某一時期相互容交換某種資產的交易形式。
2更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。
3較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
4貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
5掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。

『玖』 名詞解釋：外匯、人民幣可兌換

外匯

外匯是貨幣行抄政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。

包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。