① 什麼是外匯掉期
一筆掉期包括一個外匯現貨交易和外匯遠期交易。
滿意請採納
② 外匯掉期交易分為哪些種類
匯通外匯答疑：外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到
外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
③ 什麼是外匯掉期
外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未來的約定日期用貨幣專屬B反向交換同樣數量的貨幣A.外匯掉期形式靈活多樣,但本色上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必定要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率程度區別,補償的方法既可通過到期的交換價格反響,也可通過單獨支付利差的形式反響。
④ 什麼是外匯掉期交易它有什麼特徵和作用
外匯掉抄期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到 外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。 外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
⑤ 什麼是外匯掉期交易 謝謝啊
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
⑥ 人民幣外匯貨幣掉期交易是什麼意思
人民幣外匯貨幣掉期交易，是指在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金，同時定專期交換兩種貨幣利息的交易協屬議。
根據人民銀行發布的《中國人民銀行關於在銀行間外匯市場開辦人民幣外匯貨幣掉期業務有關問題的通知》，具備銀行間遠期外匯市場會員資格的境內機構可以開展該項業務。國家外管局對此實行備案制管理。此外，貨幣掉期中人民幣的參考利率，應為經人民銀行授權發布的具有基準性質的貨幣市場利率，或人民銀行公布的存貸款基準利率；貨幣掉期中外幣參考利率由交易雙方協商約定。
相比兩年前推出的人民幣與外幣掉期交易試點，通知無疑擴大了市場參與者，有利於商業銀行之外的各類投資者規避匯率風險。人民幣與外幣掉期交易試點對參與主體有嚴格限制，規定參與者必須是「經相關監督管理機構批准開辦衍生產品交易業務的商業銀行」。
人民幣外匯貨幣掉期交易和兩年前推出的人民幣與外幣掉期相比，兩者都是人民幣與外幣的互換，區別在於前者主要是兩種貨幣利息的互換，交易中的匯率是固定的；而後者在兩次貨幣交換的匯率是不同的。
⑦ 外匯掉期是什麼
外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定回按照某一個價格在未答來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。
⑧ 舉例說明掉期外匯交易的概念
某工廠來出口價值100萬USD的的貨物，源2個月後對方付款。然後進口價值100萬的設備，4個月後付款。
USD/HKD 7.3030-7.3050 2個月遠期匯水 20/10 4個月遠期匯水30/40
工廠可以考慮掉期保值交易，即賣出2個月遠期100萬美元，同時買入4個月期的100萬美元遠期，兩者方向相反，金額相等，期限不同。
掉期外匯交易是在賣出（或買入）外匯同時，買入（或賣出）外匯，金額相對，方向相反。