遠期交易用什麼結算

⑴ 中遠期交易是什麼

中遠期交易介紹

在21世紀以前，貿易方式以傳統貿易為主，傳統貿易的形式是買賣雙方直接見面，就商品的買賣達成一致，然後成交，一手交錢一手交貨。傳統貿易的大宗商品交易多採用合同的方式進行，買賣雙方按簽訂合同的內容在未來的時間進行商品交易。它存在如下缺點：價格形成不規范，風險不能轉移；信用風險；買賣雙方很少，難以形成集中的市場；合同規范程度低。
隨著互聯網的出現，世界已慢慢變成地球村，建立在信息化基礎上的現貨中遠期電子交易走上新經濟的舞台。現貨中遠期電子交易（也稱為大宗商品電子交易，或現貨倉單交易）是以現貨倉單為交易的標的物，採用計算機網路進行的集中競價買賣，統一撮合成交，統一結算付款，價格行情實時顯示的交易方式。其本質就是現貨商品的電子商務。《大宗商品電子交易規范》對大宗商品做了明確的規定：可進入流通領域，但非零售環節，具有商品屬性用於工農業生產與消費使用的大批量買賣的物質商品。
現貨中遠期交易就是採用以網路為工具，以電子商務的模式進行交易，買賣雙方不見面，以電子交易市場為交易平台，國家政府為裁判；是一種網上和網下相結合，現實與虛擬相結合，傳統經濟與網路經濟相結合的雙贏模式，充分解決了現貨商品交易的住處源、客戶源、在線結算、物流配送等眾多難題的交易形式。現貨中遠期交易其本質是一種標准化合約交易。

中遠期交易的特點
中遠期交易具有以下6大特點：
（一）電子交易合同的標准化：電子交易合同的標准化指的是除價格外，合同的所有其他條款都是預先規定好的，具有標准化的特點。這種標准化的電子交易合同一經注冊，便成為倉單。
（二）雙向交易：指的是投資者可以通過對倉單的低價位買入，高價位賣出獲利；也可以高價位賣出，低價位買入獲利。交易方式更加靈活，增加交易機會。
（三）對沖機制：對沖機制指的是對電子化合同採取反方向的操作，達到解除履約責任的目的。
（四）每日、隔日或者一段時期無負債結算制度：每日、隔日或者一段時期對投資者賬戶進行核算，避免債務糾紛，達到控制風險的目的。
（五）保證金制度：保證金制度是指對交易雙方凍結適當的保證金，以達到保證合同履行的目的，同時起到資金的杠桿作用，充分利用資金。目前中遠期交易國家規定採用20%的保證金制度。
（六）T＋0交易制度：當天就可對訂立的合約進行轉讓處理，當日獲利、

中遠期交易的功能
1、投資功能 傳統的現貨交易由於受到地域、貨物質量、投資者的財力、專業水平的限制，對於普通的投資者來說，幾乎沒有什麼投資的價值。現貨中遠期交易市場由於交易的是標准化的電子交易合同，貨物質量有保證；電子交易，沒有了地域的限制；保證金交易，投入資金少，普通投資者可方便介入，從而獲取經濟利益。
2、發現功能 是指在現貨中遠期交易市場通過公開、公正、高效、競爭的交易運行機制形成具有真實性、預期性、連續性和權威性的價格發現過程。
傳統交易模式由於受到地域的限制，加上參與的投資者少，形成的往往有著明顯的地域性，而通過現貨中遠期交易由於參與的投資者眾多，其中包括眾多的商品生產者、銷售者、加工者以及進出口商等，他們的競價可以代表供求雙方的力量，有助於真實的形成。同時，參與交易的投資者大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道以及一套科學的分析、預測方法，這樣形成的基本反映了供求變動趨勢。
3、規避風險 規避風險功能是指生產經營銷售者通過在現貨中遠期交易市場上進行套期保值業務，有效地規避、轉移或分散現貨市場上波動的風險。
套期保值之所以能有助於規避風險，其基本經濟原理就在於某一特定商品的現貨中遠期交易與現貨在同一時空內會受相同經濟因素的影響和制約，因而一般情況下，兩個市場的變動趨勢相同。

中遠期交易的方式
現貨中遠期交易一般是在一個開放的互聯網平台上進行，眾多參與者通過交易行情系統查看交易的最新行情，通過下單系統提交新的電子合同申請。交易平台通過價格優先、時間優先原則對於眾多投資者提交的電子買賣合同進行撮合，形成最新的成交合約。

⑵ 期貨交易的結算交易

期貨結算是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計專算的結果作為收取交易保屬證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。

⑶ 遠期交易和期貨交易的區別在哪裡

遠期是合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數量的標的物（標的物可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股票指數、債券指數、外匯等金融產品）。期貨是標准化的遠期合約。兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定數量商品的契約。

它們的區別在於：

1. 交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
   

2. 合約的規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
   

3. 交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。
   

4. 保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標准化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
   

5. 履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。
   

6. 期貨有每日無負債結算制度。如果期貨和遠期都上漲了100塊，期貨的贏利就是100元，而遠期的贏利是100元的貼現值。同理，如果期貨和遠期都下跌了100塊，期貨的虧損就是100元，而遠期的虧損是100元的貼現值。

⑷ 遠期交易的作用是什麼

1、最基本的就是套期保值。各種金融資產的保值。
2、保值和對市場預期獲取未來收益的結合，最多的就是遠期外匯交易的。

⑸ 什麼是遠期交易

遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易InterGroup 可以參考一下，望您採納哦

⑹ 遠期合約如何交割

遠期合約交易是買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時期進行實物商品交收的一種交易方式。

通常是買賣雙方的直接貿易，大多採取直接談判的方式， 交易地點不固定，由雙方協定。遠期合同貿易的內容和形式不規范， 每筆業務需就合同條款進行具體磋商或公證，手續繁瑣。

遠期合約貿易中的商品數量和質量各不相同， 要求簽約者具備相當廣泛的商品知識，並熟悉每一種商品不同質量等級的劃分和質量差價。遠期合約貿易對交易者的信用調查十分重視，在某些情況下，遠期合約的履行沒有切實的保障。

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注意事項：

1、遠期合約交易雙方必須簽訂遠期合同，而現貨交易無此要求。

2、遠期合約交易買賣雙方進行交收或交割的時間與達成交易的時間有較長的間隔，相差的時間達幾個月是經常的事，達1年或1年以上也不鮮見，而現貨交易通常是現買現賣，即時交收或交割，即便相差一些時間，也比較短。

3、遠期合約交易往往要通過正式的磋商、談判，雙方達成一致意見簽訂合同之後才算成立，而現貨交易隨機性大，方便靈活，沒有嚴格的交易程序。

4、遠期合約交易通常要求在規定的場所進行，雙方交易要受到第三方的監控，以使交易處於公平，公正與公開的狀況，因而能有效防止不當行為和維護市場交易秩序。

參考資料來源：網路-遠期合約

參考資料來源：網路-交割

⑺ 遠期交易和期貨交易是什麼

1、期貨交易

期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。期貨交易是特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。

2、遠期交易

遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時期進行交易的一種交易方式。交易合約成立時，雙方並無外匯或本幣的支付。而是雙方約定於將來某一特定日期，以原約定的匯率買賣外匯的交易。只要是交荊日發生在即期交荊日之後的交易，都屬於遠期交易。

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期貨交易的特徵

1、合約標准化

期貨交易是通過買賣期貨合約進行的，而期貨合約是標准化的。期貨合約標准化指的是除價格外，期貨合約的所有條款都是預先由期貨交易所規定好的，具有標准化的特點。期貨合約標准化給期貨交易帶來極大便利，交易雙方不需對交易的具體條款進行協商，節約交易時間，減少交易糾紛。

2、交易集中化

期貨交易必須在期貨交易所內進行。期貨交易所實行會員制，只有會員方能進場交易。那些處在場外的廣大客戶若想參與期貨交易，只能委託期貨經紀公司代理交易。所以，期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易最終在期貨交易所內集中完成。

⑻ 鋼材中遠期交易（電子盤）結算是怎麼操作的呢

①銀行簽到前----②銀行簽到～開市交易----③開盤時間內----⑤銀行簽退後----④交易閉市～銀行簽退

1、訂貨盈虧計算公式為（負數為應支付）：
買方的訂貨盈虧為：（結算價－買方訂貨價）×訂貨量（噸）
賣方的訂貨盈虧為：（賣方訂貨價－結算價）×訂貨量（噸）

2、轉讓盈虧計算公式為（負數為應支付）：
買方轉讓合同的盈虧為：（轉讓價－買方訂貨價）÷ 1.17 ×轉讓數量（噸）
賣方轉讓合同的盈虧為：（賣方訂貨價－轉讓價）÷ 1.17 ×轉讓數量（噸）

3、交收補差的計算方式為（負數為應支付）：
買方的交收補差為：（交收價－買方訂貨價）÷ 1.17 ×訂貨數量（噸）
賣方的交收補差為：（賣方訂貨價－交收價）÷ 1.17 ×訂貨數量（噸）

結算流程
交易閉市---回寫---簽退、結算---備份---日結、對賬---導出報表---上傳報表

⑼ NDF（不可交割人民幣遠期）是怎麼交易的它的程序是什麼

NDF----Non-Deliverable Forward, 意思就是cash-settled 的forwards.是一種不以交割為目的,只計差價的期貨. 可能我這個解釋你不明白,咱們舉個例子吧:
現在一美元對人民幣假定1:8, 可是我覺得人民幣可能增值到1:7,我只想賺取中間的利潤,我對持有美元或人民幣並不感興趣. 那我咋辦? 我現在就以賣出美元forward, 以1:8的價格. 比方說是3個月為交割日期. OK, 時間到了,那個時候,人民幣真的升值了, 到了1:7了. 顯然你賺錢了,對吧. 如果是正常期貨,你得deliverable,也就是說你要真正地賣給你的合同方美元.(當然你可以就地買了馬上賣給合同方.), 但是對於NDF來說,你就不用這樣,你實際上不用交割,只要雙方計算一下你從開始到交割日期的差價,然後現金解決.也就是說,你如果賺了多少,人家就給你多少,或者你輸了,就付給人家輸掉的多少. 這東西實際跟賭博差不多. 比如咱們兩人來賭某個東西,現在這個東西100塊,我覺得他會漲到200塊,你覺得他會跌.OK, 我說,好我就從你那裡以100塊的價格買一個 10天交貨. 到10天後,那個東西真的漲到200塊了,如果是NDF,我不用真的從你那裡買這個東西,咱們只是算算,我賺了多少,這次是100塊,那你就付我100塊好啦. 但如果是deliverable的,我就得買你那個東西. 以100塊的價格.盡管我可以馬上以200塊的市場價格賣出, 一樣賺100塊錢.
說了這么多,也不知道你明白沒有. 如果不明白,可以上網查查或者再問一些相關問題.

⑽ 期貨交易和遠期交易有什麼不同

期貨交易和遠期交易都是一種非現場當時交易，是到一定期限後的交易，但是在內價格和容風險方面有所不同，它們的區別是：

1、期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易，它主要採用商品交收方式。

2、期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。

3、期貨合約的結算通過專門的期貨結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。而遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，但是沒有第三方，有可能出現信用履約上的風險。

4、期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，這是有固定的比例規定的，而遠期合約因不是標准化，無標準的保證金比例是由交易雙方確定，無統一性。

5、期貨交易的風險性要比遠期交易小。期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的更規范化的交易。