遠期外匯交易最長

⑴ 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別

目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：

1、意思不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

2、性質不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。

3、時間不同：

遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。

遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

4、特點不同：

遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。

遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

⑵ 外匯期貨交易與遠期外匯交易有什麼區別

1、交易者不同。外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，對委託人的限制不如遠期外匯交易，因為在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。
2、交易保證金。外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，並通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交或退回多餘的保證金。而遠期外匯交易是否繳納保證金，視銀行與客戶的關系而定，通常不需要繳納保證金，遠期外匯交易盈虧要到合約到期日才結清。
3、交易方式不同。外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的。交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。期貨合約對交易貨幣品種、交割期、交易單位及價位變動均有限制。貨幣局限在少數幾個主要幣種。而遠期外匯交易是在場外交易的，交易以電話或傳真方式，由買賣雙方互為對手進行的，而且無幣種限制，對於交易金額和到期日，均由買賣雙方身由決定。這在經濟不景氣時，對方違約風險增大，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
4、整體交易。在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為代價買賣外匯，如在美國市場僅以美元報價，因此，除美元外的其他幣種如馬克與日元之間的避險，只能以美元為代介買賣日元或馬克從而構成兩交交易。而在遠期外匯交易中，不同幣種之間可以直接交易。
5、現貨結算與差額結算。外匯期貨交易由於以清算所為交易中介，金額、期限均有規定，故不實施現貨交割，對於未結算的金額，逐日計算，並通過保證金的增減進行結算，期貨合約上雖標明了交割日，但在此交割日前可以轉讓，實行套期保值，減少和分散匯率風險。當然，實際存在的差額部分應進行現貨交割，而且這部分所佔比例很小。而在遠期外匯交易時，要在交割日進行結算或履約。

⑶ 遠期外匯交易主要有哪些參加者

出售遠期外匯者包括有遠期外匯收入的出口商、在國外有定期外匯債權的債權人、對專遠期外匯看跌的屬外匯投機者等。購買遠期外匯者包括有遠期外匯支出的進口商、在國外有定期外匯債務的債務人、對遠期匯率看漲的外匯投機商和套利者等。進出口商從事遠期外匯交易，目的在於鎖定匯率，避免匯率波動造成損失，增加成本。資金借貸者則是為了防止債務加碼，或債權縮水。對投機者來說，由於遠期匯率變數甚多，難以預測，正好便於投機博利。

⑷ 遠期外匯交易和掉期交易

遠期交易分遠期結匯和遠期售匯.是單向的.
而掉期交易是雙向的,區別只是先買外幣還是先賣外幣.

打個比方吧.
比如把包子看成是外幣,某日你去包子店說某月某日你家來很多客人,需要買一百個包子,先約好價錢,到了那一天以今天約定的價格買一百個包子.這就是遠期售匯.
而如果你是包子店的,那對你來說你就是遠期結匯了. 呵呵.

掉期交易的比方是這樣的:
比如你某月某日結婚想在自己家擺酒宴,但少了凳子,於是你去找對面飯店,說你把你的電腦押飯店了,換一百張凳子來用.等用完了,過幾天再還回去換回你的電腦,同時付點使用費. 這樣就是掉期交易. 是兩次交易的組合,而且方向相反.

⑸ 遠期外匯交易的計算

1、用即期匯率，需要100萬*0.9210=92.1萬美元。
2、若不採取保值措施，則美國進口回商要到三個月後按市場匯率答購買歐元。即要100萬*0.9430=94.3萬美元，因此也就損失了94.3-92.1=2.2萬美元。
3、若採取遠期交易，也就是在現在美國進口商買進歐元的三個月遠期。根據題目知，3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230。那麼，三個月後，進口商可以以此價格購買歐元，需要100萬*0.9230=92.3萬美元。避免了94.3-92.3=2萬美元的損失。

⑹ 國際金融-遠期外匯交易

英鎊對美元的貨幣對是GBP/USD，即期匯率是1.9000/20，遠期掉期點是400/350，BID價數值大於ASK價的數值，表內示遠期貼水。
三個月容遠期匯率：1.8600/1.8670
1、英國商人立刻付款，德國商人收到的英鎊可以兌換到2000美元，德國商人按市場價賣出英鎊，採用的匯率是1.9000。德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.9=1052.63英鎊
2、英國商人3個月後付款，德國商人在3個月後收到的英鎊要兌換成2000美元，需要按3個月的遠期匯率賣出英鎊，3個月遠期賣出英鎊的匯率是1.8600，德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.86=1075.27英鎊。

⑺ 有關遠期外匯交易的理論有哪些

我只摘了一部分，太長了，你去我的空間看吧，也可以搜一下的，關於這個的很多的。

遠期匯率（forward rate）又稱期匯匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。

遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。 我只摘了一部分，太長了，你去我的空間看吧，也可以搜一下的，關於這個的很多的。

⑻ 世界上最大外匯交易市場是哪個

世界上最大外匯交易市場是倫敦外匯市場。

倫敦外匯市場由經營外匯業務的銀行及外國銀行在倫敦的分行、外匯經紀人、其他經營外匯業務的非銀行金融機構和英格蘭銀行構成。倫敦外匯市場有約300家領有英格蘭銀行執照的外匯指定銀行，其中包括各大清算銀行的海外分行。

世界100家最大的商業銀行幾乎都在倫敦設立了分行。它們向顧客提供了各種外匯服務，並相互間進行大規模的外匯交易。倫敦外匯市場上的外匯經紀人有90多家，這些外匯經紀人組成經紀協會，支配了倫敦外匯市場上銀行間同業之間的交易。

倫敦外匯市場沒有固定的交易場所，而是用電傳、電報、電話及電子計算機控制系統進行交易，因此它是一個抽象市場。市場上的交易貨幣幾乎包括所有的可兌換貨幣，規模最大的是英鎊兌美元的交易，其次是英鎊兌歐元和日元的交易。此外，像美元兌歐元、歐元兌日元、日元兌美元等多邊交易，在倫敦外匯市場上也普遍存在。

在倫敦外匯市場上的外匯交易類別有即期外匯交易、遠期外匯交易和掉期外匯交易等。除了外匯現貨交易外，倫敦也是最大的外匯期貨和期權交易市場。

(8)遠期外匯交易最長擴展閱讀：

一、倫敦外匯市場的經營范圍：

1、現匯交易。在倫敦外匯市場上，大部分經營的是現貨交易（即期交易），即在外匯買賣成交2天之內進行交割。如果外匯銀行直接向客戶買賣外匯，其交割日則在當天。

在外匯行情表中，一般均標明兩套不同的匯率，一種為上日幅度，即指前一天的最高與最低的行情；另一種為「本日收盤」，即指當日收盤時的買價與賣價。在該市場上，英國銀行與顧客進行交易的匯率，均以市場行情為依據，各銀行的分支機構每天清晨都收到當天的匯率表，可在此幅度內自行變動，銀行也可以從中收取手段費。

2、期貨交易。外匯期貨交易是在外匯買賣成交時，雙方簽訂合約，規定按約定的時間進行交割。倫敦外匯市場上的期貨交易預約的期限都按月計算，一般為1 個月、3 個月或半年，最長可達1 年，通常以3 個月較為普遍。

二、倫敦外匯市場的主要特徵：

1、由於倫敦時段承接東京和紐約兩大交易時段，且由於倫敦是全球關鍵性的金融中心，該時段所進行的外匯交易量十分巨大。這導致市場上的流動性較高，且潛在的交易費用更低。

2、由於該時段會有大型的交易產生，倫敦時段通常也是市場波動最大的時段。

3、大多數趨勢開始於倫敦時段，而且他們通常將會持續下去，直到紐約時段的開始。

4、該時段的中段市場幾無波動，因為交易者通常會在這時候離開崗位吃午餐，並等待紐約時段的開盤。

5、市場趨勢在倫敦時段的尾段可能出現逆轉，因來自歐洲的交易者可能打算鎖定利潤。

⑼ 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易。