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150206基金净值

发布时间:2021-03-17 04:38:15

① 150206基金净值下折是个多少

鹏华中证国防指数分级B(150206)如果发生下折,基金净值就会回归本值一元,但折算比例要看基金公司公告。

② 150206怎么样拆分越详细越好

2015-05-05 基金进行了分拆。现在已经不能进行拆分了;
关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“鹏华国防份额”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年5月4日,本基金鹏华国防份额的基金份额净值为1.554元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年5月5日为基准日办理不定期份额折算业务。

③ 150206基金头天还2元多怎么第二天就变成1元左右了

鹏华中证国防指数分级B(150206)因为有杠杆机制,收益和风险都被放大,遇上大盘急速调整,净值会大幅下降,所以最近尽量回避分级基金调整的风险。

④ 国防b 150206什么时候下折

基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,如果是向上折算(一般设定母基金净值达到2元),对B份额没有影响,如果是发生向下折算(一般设定是净值跌到0.2-0.4元),则会损害B份额的利益。
当基金B的净值低至0.25时,该基金触发下折阀值,以下折基准日的基金净值为准,如果正好是0.25,则基金份额缩减为原来的四分之一,净值回归到1,持有人的市值为2500元,恢复B基金的2倍杠杆效应。熊市中B基金的下折很容易发生,对持有人来说损失很惨重,因为份额缩减太厉害

⑤ 请问国防b150206,母基金的代码是多少

国防b150206的母基金代码是160630

⑥ 为什么购买一万股150206国防b剩下1200股

你好,分级基金的进取B类,净值跌破下折阕值就会下折。因为B基带杠杆,下折相当于配资或者融资的强制平仓,平仓后原持有者损失巨大,持有份额缩水至原来1/9左右,净值重新归1回复交易。

股票150206属于什么股票,风险大吗

鹏华中证国防指数分级B[150206]_基金实时行情_好买基金网
0.5166 +0.0966 (+23.00%) 基金估值
2015-07-10 13:19:00 2分钟前更新 (北京时间)
是一只基金,比一般水平的人炒股能力强。
值得信任。

⑧ 150206基金净值查询

鹏华中证国防指数分级B150206的基金净值2016年3月25日为0.5190.净值很低,投资者需要注意风险,注意控制好个人仓位避免过多损失。

⑨ 150206股票基金怎么不能买进

150206股票基金最大持仓为中国长城,中国长城长了不少,为何150206还下跌

⑩ 150206基金怎么到2元多第二天就变成1元了

2015-05-05 基金进行了分拆。

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“鹏华国防份额”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年5月4日,本基金鹏华国防份额的基金份额净值为1.554元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年5月5日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年5月5日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防份额(场内简称“国防分级”,基金代码:160630)、鹏华国防A份额(场内简称“国防A”,基金代码150205)、鹏华国防B份额(场内简称“国防B”,基金代码150206)。
三、基金份额折算方式
鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的比例为1:1,份额折算后鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下:
1)鹏华国防A份额
① 份额折算前鹏华国防A份额的份额数与份额折算后鹏华国防A份额的份额数相等,即
NUM_鹏华国防A份额^不定期后=NUM_鹏华国防A份额^不定期前
其中,
NUM_鹏华国防A份额^不定期前:不定期份额折算前鹏华国防A份额的份额数,
NUM_鹏华国防A份额^不定期后:不定期份额折算后鹏华国防A份额的份额数。
② 份额折算前鹏华国防A份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防A份额与新增场内鹏华国防份额,且所对应的基金资产净值不变。
鹏华国防A份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为
NUM_鹏华国防份额^(不定期新增,鹏华国防A份额)=(NUM_鹏华国防A份额^不定期前×(NAV_鹏华国防A份额^(参考,不定期前)-1.000))/1.000

其中,
NUM_鹏华国防A份额^不定期前:不定期份额折算前鹏华国防A份额的份额数,
NAV_鹏华国防A份额^(参考,不定期前):不定期份额折算前鹏华国防A份额的基金份额参考净值。
2)鹏华国防B份额
① 份额折算前鹏华国防B份额的份额数与份额折算后鹏华国防B份额的份额数相等
NUM_鹏华国防B份额^不定期后=NUM_鹏华国防B份额^不定期前
其中,
NUM_鹏华国防B份额^不定期前:不定期份额折算前鹏华国防B份额的份额数,
NUM_鹏华国防B份额^不定期后:不定期份额折算后鹏华国防B份额的份额数。
② 份额折算前鹏华国防B份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防B份额与新增场内鹏华国防份额,且所对应的基金资产净值不变。
鹏华国防B份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为
NUM_鹏华国防份额^(不定期新增,鹏华国防B份额)=(NUM_鹏华国防B份额^不定期前×(NAV_鹏华国防B份额^(参考,不定期前)-1.000))/1.000

其中,
NUM_鹏华国防B份额^不定期前:不定期份额折算前鹏华国防B份额的份额数,
NAV_鹏华国防B份额^(参考,不定期前):不定期份额折算前鹏华国防B份额的基金份额参考净值。
3)鹏华国防份额
鹏华国防份额持有人份额折算前后所持有的鹏华国防份额的资产净值不变。场外鹏华国防份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华国防份额,场内鹏华国防份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华国防份额。
鹏华国防份额持有人不定期份额折算后的鹏华国防份额的份额数为
NUM_鹏华国防份额^不定期后=(NUM_鹏华国防份额^不定期前×NAV_鹏华国防份额^不定期前)/1.000
其中,
NUM_鹏华国防份额^不定期前:不定期份额折算前鹏华国防份额的份额数,
NAV_鹏华国防份额^不定期前:不定期份额折算前鹏华国防份额的基金份额净值,
NUM_鹏华国防份额^不定期后:不定期份额折算后鹏华国防份额的份额数。
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。
四、不定期份额折算示例
设在本基金的不定期份额折算日,鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额的基金份额参考净值均调整1.000元,则各持有鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净值 份额数 份额净值/
份额参考净值 份额数
鹏华国防份额 1.536元 10,000份 1.000元 15,360份鹏华国防份额
鹏华国防A份额 1.028元 10,000份 1.000元 10,000份鹏华国防A份额+280份鹏华国防份额
鹏华国防B份额 2.044元 10,000份 1.000元 10,000份鹏华国防B份额+10,440份鹏华国防份额

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