富国企业改革基金净值

❶ 富国国企改革b每天净值怎么算

首先，根据母基金投资情况计算母基金的净值，这个就是完全依据基金持仓个股的收盘回价格和持答有数量来计算了。基金的持仓数据只是在季度报表中公布，我们很难知道具体的情况的；但是，可以根据业绩比较基准预估其净值的变化。富国国企改革分级跟踪的是中证国企改革指数，代码399974，可以参考这一指数的涨跌判断母基金的净值涨跌。以7月29日为例，399974指数上涨4.62％，按此计算，母基金的净值可能是0.754*（1+4.62%）=0.789元
其次，根据A份额的约定计算A份额的净值，国企改革A约定收益是一年存款利率+3％，一般是每周一上涨0.001元。这样，我们估计他7月29日的净值不变，仍然是1.010元。
最后，利用A和母的净值计算B的净值。国企改革分级基金的拆分比例是50：50，所以B的净值是：母基金净值*2-A份额净值=0.789*2-1.01=0.568元

❷ 富国中证国企改革基金净值七月3号的净值是多少

富国中证国企改革指数分级基金（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月3日单位净值为0.7370元

❸ 富国国企改革指数分级净值多少

招商银行有代销富国国企改革（161026），该基金1月24号的净值是1.009。

❹ 161026富国国企改革基金净值8月27日净值为什么成了1元

富国中证国企改革指数分级基金（161026）2015-08-27发生下折，按1:0.6530
的折算比例进行份额折算
。
基金净值由0.6350调整为1元，10000股份变成6350份。

❺ 富国中证国企改革昨天的历史净值怎么会到一元了

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券版登记结算权有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月27日为基准日，对富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有富国国企改革场外份额、富国国企改革场内份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
折算比例 折算后
基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额
富国国企改革场外份额 0.653元 100,000份 0.652957442
1.000元 65,295.74份富国国企改革场外份额
富国国企改革场内份额 0.653元 100,000份 0.652957442 1.000元
65,295份富国国企改革场内份额
富国国企改革A份额 1.015元 100,000份 0.291412602
（A份额）
1.000元
29,141份富国国企改革A份额+新增72,308份富国国企改革场内份额

❻ 富国中证国企改革怎么净值变一块了

根据《富来国中证国有企业源改革指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月27日为基准日，对富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有富国国企改革场外份额、富国国企改革场内份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
折算比例 折算后
基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额
富国国企改革场外份额 0.653元 100,000份 0.652957442
1.000元 65,295.74份富国国企改革场外份额
富国国企改革场内份额 0.653元 100,000份 0.652957442 1.000元
65,295份富国国企改革场内份额
富国国企改革A份额 1.015元 100,000份 0.291412602
（A份额）
1.000元
29,141份富国国企改革A份额+新增72,308份富国国企改革场内份额

❼ 富国国企改革基金161026净值查询 2015年5月29日净值 百度

富国中证国企改革分级(161026)

最新净值 1.0070

❽ 富国国企改革基金161026净值查询2015年6月19号

招商银行有代销该支基金，该基金2015年6月19日的净值是0.965。

❾ 富国国企改革基金161026昨天怎么回事

根据《富国国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当富国国有企业改革指数分
级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（富国国企改革份额）的基
金份额净值高至
1.500 元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 5 月 22 日，富国国企改革份额的基金份额净值为 1.526
元，达
到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2015 年
5 月 25 日为
基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2015 年
5 月 25 日。
二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（富国国企改革份额的场
外份额和场内份额的合计，基金代码：161026，其中场内简称：国企改革）、富
国国企改革
A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）和国企改革 B
份额（场内简称：国企改 B，基金代码：150210）。

三、基金份额折算方式
当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500
元或以上，本基金将分别对
上述折算对象进行份额折算。折算后，上述折算对象的基金份额参考净值或基金
份额净值均调整为 1.000 元；富国国企改革 A
份额和富国国企改革 B 份额的比
例仍为 1：1。折算基准日折算前富国国企改革份额的基金份额净值及富国国企
改革 A 份额、富国国企改革 B
份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均
将折算为富国国企改革份额分别分配给富国国企改革份额、富国国企改革 A 份
额和富国国企改革 B
份额的持有人。

❿ 富国国企改革基金净值今天怎么样

比前一天上涨0.60%。2015-9-11日单位净值：1.0070

富国中证国企改革指数分级161026
单位净值(2015-09-11)：1.0070
累计净值：版1.2410

近3月收益权：-39.12%
类型： 股票指数|高风险

成 立 日： 2014-12-17
管 理 人： 富国基金
基金经理： 王保合 等
规模： 560.44亿元（15-06-30）
海通评级： 暂无评级