大成价值基金

『壹』 大成价值成长090001基金净值多少

大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金，基金代码090001.

大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增长率2.18%，昨日净值1.2022元。

大成价值成长基金收益分配原则：

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配；

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；

7、每一基金单位享有同等收益分配权；

8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

『贰』 大成价值基金净值多少

招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。

因基金采用未内知价原则，无法查看实时净容值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

『叁』 大成价值基金怎么样

大成价值增长属于混合型基金，是股票和债券的混合，但大部分投资于股票。
在最新回的招募说明答书摘要中写道：
" 本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于20%，股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。"该基金并没有特定行业投资方向，是一只主动配置型的基金。

『肆』 大成价值增长基金怎样计算

不知道你要计算什么内容，列举一些常用算法，仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值（这里的申购费率按1.5%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%）
盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975（赎回费是0.25%）
现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的，记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话，可以在问题里面详细描述一下。

『伍』 2008年买的6000元0.9912大成价值基金,现在赎回能有多少钱

2008年买的6000元0.9912大成价值基金，现在赎回能有多少钱？你可以到天天基金网上查一下现在这个基金的净值就知道有多少钱了。

『陆』 大成价值基金净值怎么样

大成价值增长混合（基金代码090001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）截止于2017年2月3日单位净值为0.9854元

『柒』 基金090001大成价值增长属于什么基金

大成价值增长属于混合型基金，是股票和债券的混合，但大部分投资于股票回。

在最新的招募说明答书摘要中写道：

"本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于20%，股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。"

(资料来源：大成基金管理有限公司官网)

该基金并没有特定行业投资方向，是一只主动配置型的基金。

在2014年年底的季报中显示，该基金主要投资的行业是制造业和金融业。

『捌』 查询大成价值的增长情况

1、查询大成价值增长情况，直接登陆基金公司的官网（不用基金账户也可以）即可以查看基金的走势图和基金的相关的资料。
2、大成价值基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。 本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。

『玖』 大成价值增长基金的赎回手续费用是多少

赎回费率为来0.25%
计算方法源：=基金份额*赎回时的单位净值*0.25%
参考：http://fund.eastmoney.com/f10/jbgk_090001.html

『拾』 大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

基金全称

大成价值增长证券投资基金

基金简称

大成价值增长

基金代码

090001（前端）

基金类型

混合型

发行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日 / 26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截止至：2015年06月30日）

份额规模

29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金托管人

农业银行

基金经理人

石国武

成立来分红

每份累计2.66元（7次）

管理费率

1.50%（每年）

托管费率

0.25%（每年）

销售服务费率

---（每年）

最高认购费率

---（前端）

最高申购费率

1.50%（前端）

最高赎回费率

0.25%（前端）

业绩比较基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的