⑴ 161024富国中证军工分级是什么基金
这是分级基金的母基金，和普通行业主题指数基金是一样滴
⑵ 请问富国中证军工指数分级161024是股票还是基金，基友看好吗
富国中证军工指数分级161024是分级基金。
⑶ 161024富国中证军工分级天天基金是不是创业版基金
富国中证军工指数分级基金（161024）近期表现极为出色，
随着国家安全战略版升级、国防军费开支增权长以及军工改革等方面带来的的利好，
国防军工板块展现出了广阔的行业发展空间，
在二级市场上的投资机会也将不断涌现，
投资军工主题基金，是分享军工行业收益的良好选择。
⑷ 富国中证军工指数分级证券投资基金份额折算对代码为161024的基金有何影响
每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股，分级B向分级A支付“利息”，也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分，一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者，分级A净值归1。
比如，假设医药A到了定期折算日，净值为1.06元，投资者拥有10000份的医药A。那么折算后投资者可以得到10000份净值为1元的新的医药A和资产净值为600元的母基金。等式的左右两边并不发生改变，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
定期折算前基金公司会发出公告通知定期折算基准日（T日），这一天母基金是不能申购赎回和分拆合并的，但母基金和分级A还可以正常交易。基准日后的第一个交易日（T+1日）是折算日，这一天母基金依然不能申购赎回和分拆合并，并且母基金和分级A也暂停交易一天。基准日后的第二个交易日（T+2日）是折算完成日，分级A上午停牌一个小时后复牌交易，母基金之前暂停的业务均恢复正常。
分级A定期折算过程对分级B没有本质的影响。因为分级A的定期折算只将净值高于1的部分折算为母基金份额，并不改变分级A原有的份额数，因此分级B的份额数也不需要改变，所以分级B的净值也不需要发生折算。所以分级B在分级A定期折算期间都是正常交易的。
有部分投资者认为折价分级A定期折算前有明显的套利机会，以折价的价格买进，却可以分到一年的利息，好像可以白捡一个大便宜。事实上，这是对分级A认识不足而产生的误区。首先，分级A的价格围绕净值上下波动，折算前买入的净值已经包含了要折算出来的“利息”，价格在此基础上按照一定的折价率买入，也已包含了分级A的“利息”，羊毛终究是要出在羊身上的。折算前买入的分级A折算分出来的“利息”已经包含在买入价中，并不存在显著套利机会。
另外很多投资者不能理解分级A定期折算后为什么会大跌。定期折算后大跌的分级A主要是折价的分级A。长期折价交易的分级A是因为约定收益率低于市场平均水平，因此折价交易。折算后，虽然约定收益率部分折算为不折价的母基金，但是持有分级A的本金部分净值虽然为1，但是因为它的约定收益率仍然低于市场平均水平，因此交易价格还要回落。所以本金部分和原来的总市值的差额大约就是被折算成母基金的那部分资产。
⑸ 富国中证军工指数分级161024基金怎么样
该基金跟踪中证军工指数（H300229)。中证军工指数选择由十大军工集团控股且主营业务与专军工产业相关的上市公司股票以属及业务范围涵盖军工领域的其他上市公司股票作为指数样本，包括 62 只样本股。近期表现极为出色，随着国家安全战略升级、国防军费开支增长以及军工改革等方面带来的的利好，国防军工板块展现出了广阔的行业发展空间，在二级市场上的投资机会也将不断涌现，投资军工主题基金，是分享军工行业收益的良好选择。
⑹ 161024富国中证军工分级这支基金在中行可以买吗
富国中证军工指数分级基金（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）代销机构暂不包知中国银行；
代销银行包括：建设银行，交通银行，招商银行，农业银行，浦发银行，中信银行，邮政储蓄银行，工商银行，东莞银行，东莞农商行，华夏银行等。
⑺ 富国中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务对161024有何影响
截至2015年8月26日， 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 （以下简称内 “本基金”）之富国国企改革容B份额的份额参考净值为0.232元，达到基金合同规定 的不定期份额折算阀值0.250元以下。本基金将以2015年8月27日为份额折算基准 日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作， 根据本基金基金合同以及深圳证券交 易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金管理人决定于 2015年8月27日及2015年8月28日暂停本基金富国国企改革份额的申购、 赎回、定 期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换业务。
⑻ 161024富国中证军工分级公告怎么写
关于富国中证军工指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014
年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日(若该日为非
工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为
2014 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基
金代码:150181)、富国军工份额(富国军工份额的场外份额和场内份额的合计,
基金代码:161024,其中场内简称:富国军工)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后富国军工 A 份额的基金份额参考净
值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前富国军工 A 份额的基金份额参考
净值超出 1.000 元的部分将折算为富国军工份额的场内份额分配给富国军工 A 份
额持有人。富国军工份额持有人持有的每两份富国军工份额将按一份富国军工 A
份额获得新增富国军工份额的分配,经过上述份额折算后,富国军工份额的基金
份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国军工 A 份额和富国军
工 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
有关计算公式如下:
1.富国军工份额
富国军工份额持有人新增的富国军工份额=
其中:
:折算后富国军工份额的基金份额净值,下同
:折算前富国军工 A 份额的基金份额参考净值,下同
:折算前富国军工份额的份额数,下同
持有场外富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
富国军工份额的分配;持有场内富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场内富国军工份额的分配。
2.富国军工 A 份额
定期份额折算后富国军工 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元
定期份额折算后富国军工 A 份额的份额数=定期份额折算前富国军工 A 份额
的份额数
富国军工 A 份额持有人新增的场内富国军工份额的份额数=
其中:
:折算前富国军工 A 份额的份额数,下同
3.富国军工 B 份额
定期份额折算不改变富国军工 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
4.折算后的富国军工份额总份额数
折算后富国军工份额的总份额数=折算前富国军工份额的份额数+富国军工
份额持有人新增的富国军工份额的份额数+富国军工 A 份额持有人新增的场内富
国军工份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即 2014 年 12 月 15 日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,
下同)及配对转换业务;富国军工 A 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计
算当日基金份额净值及份额折算比例。富国军工 B 份额(场内简称:军工 B,基
金代码:150182)在整个定期折算期间交易正常进行。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 12 月 16 日),本
基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A 份额暂停交易。
当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 12 月 17 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A 份额自 2014
年 12 月 17 日上午 10:30 起恢复交易。
五、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014
年 12 月 17 日军工 A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 12 月 16 日的富国军工
A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于富国军工 A 份额折算
前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2014 年 12 月
17 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014 年 12 月 17 日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富国军工 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内富国军工
份额分配给富国军工 A 份额的持有人,而富国军工份额为跟踪中证军工指数的
基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国军工 A 份额持有人预期
收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于富国军工 A 份额经折算产生的新增场内富国军工份额数和场内
富国军工份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入
基金财产,持有极小数量富国军工 A 份额或场内富国军工份额的持有人存在无
法获得新增场内富国军工份额的可能性。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一四年十二月十日
⑼ 富国中证军工指数分级161024是分级B吗
富国中证军工指数分级证券投资基金是分级基金，161024是母基金代码，150181是子基金A份额代码， 150182是子基金B份额代码。