场管理财务

① 怎么管理财务，是工厂里的管理

工厂财务管理制度

由于经营模式的改变，财务制度也应随着变，根据工厂的现实情况，经研究特拟定相关制度，希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度：
一、现金管理制度
1、 货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由总公司收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款，具体手续与前期相同。
2、 付款管理：当月5日之前把资金使用计划上报总公司，经总经理批准，由财务审核确认。对于工厂外购原材料，包括锂电材料、晶体材料（主材和辅材）等，统一由财务审核，工厂负责方签字后交总公司审批付款。
3、 费用支出方式：（1）工资由工厂统计确认报总公司，经总经理批准后，公司财务和工厂财务共同在工厂驻地现场发放职工工资，同时确认职工本人签名；（2）工厂日常的零星开支由工厂财务从总公司按借款备用金2000元处理，每周报销补足，报销单上必须由工厂财务、工厂负责方签字，自行开支；对于超过1000元的款项，必须由公司通过转帐支付，备用金每周与公司结算一次，不得累加，严格执行备用金管理制度。
4、 结算管理制度：（1）工厂方负责人自己接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用，生产成本本期按实际成本核算，材料出库价格按个别计价法。（3）工厂每月进行现金、利润核算，以便检验工厂负责人实际经营能力，并上报总公司财务，公司财务进行汇总后报总经理。
二、物料物流管理制度：
由于工厂实行内部承包，并且所有流动资金都是总公司支付，因此物料物流管理显得尤其重要，根据工厂产品生产流程的特点，工厂有关部门应就以下几方面工作进行配合，并做好核实核对工作∶
1、 采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。
具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
2、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。
具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
3、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》
具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
4、成品仓库提供： 《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》
具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开
5、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》
具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。
6、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《客户帐龄分析表》、《工厂资金使用明细表》
《工厂资金月份计划表》 注：采购单价和销售单价均为含税单价。
附有关表格： 财务部门收回（或已付）客户（或供应商）货款编制应收（应付）帐款明细表和客户（供应商）核对，最终完成全部流程

② 财务管理的作用是什么

财务来管理源主要包括财务管理的基本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理，其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节。

财务管理的主要内容有：

1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理

财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动。主要在事前事中管理、重在“理”。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作。主要在事后核算，重在“算”。

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③ 采石场财务管理

大踪量与零售分开，大踪量不当场收费，一阶段后根据以下方法由主管人向对方收缴款，零售按以下方法。
1、开票与装车分开。票据有多联，开票有存根，装车有凭据。
2、生产人员工资采用销售值计量工资法，发挥现场员工监督。
3、安全员或矿长现场监督。
4、开票员与装车员的存根和凭据每月交财务人员统一核算。

④ 机场的财务部的职责

计划财务部是公司负责计划、财务管理、会计核算、资金与资产管理等工作的综合职能部门，其主要工作职责如下：
(一)负责贯彻执行国家税收、物价、财务、会计、计划、统计等政策法规，结合本公司实际，制订公司计划统计、会计核算和财务管理等制度。
(二)负责公司生产计划、财务计划、资金计划、固定资产投资计划的编制和管理工作。负责公司计划编制的平衡和协调，以确保公司各单位计划的科学性和合理性。
(三)负责对内对外资金结算工作，及时做好资金的统一调度、平衡和管理工作，管好用好资金，保证企业生产经营和发展资金的需要，提高资金使用效率，降低财务费用。
(四)参与对公司所属各级单位进行的内部审计工作，督促其按照国家和公司的规定规范运作，确保国有资产保值增值。并协助外审机构开展审计工作。
(五)负责对全公司财会人员的管理和培训，并负责推荐委派至各单位的财会负责人，会同公司人事管理部门对委派的财会负责人进行考核。
(六)负责公司会计核算工作，检查和指导各单位的会计核算工作，如实反映企业的生产经营和财务收支情况。
(七)负责编制公司统计报表，会计报表、正确反映企业生产经营状况。并根据统计、会计资料，定期进行生产经营状况和财务状况分析。
(八)负责公司资产登记、核算和管理工作，并定期会同实物管理部门做好实物资产的盘点工作，保证帐实相符。
(九)参与公司重大投资项目和重要经济合同的谈判、会审，并监督执行；参与工程项目、大宗物品招、投标工作；负责工程项目的预、决算审核。
(十)负责按时缴纳税金。并认真研究国家的各项税收政策，正确把握国家的税收规定，争取政府给予更多的政策支持。
(十一)负责公司统计资料、会计凭证、帐簿、报表保管和管理工作，并及时做好归档工作。
(十二)承办公司领导交办的其他工作。 计划财务部是公司负责计划、财务管理、会计核算、资金与资产管理等工作的综合职能部门，其主要工作职责如下：
(一)负责贯彻执行国家税收、物价、财务、会计、计划、统计等政策法规，结合本公司实际，制订公司计划统计、会计核算和财务管理等制度。
(二)负责公司生产计划、财务计划、资金计划、固定资产投资计划的编制和管理工作。负责公司计划编制的平衡和协调，以确保公司各单位计划的科学性和合理性。
(三)负责对内对外资金结算工作，及时做好资金的统一调度、平衡和管理工作，管好用好资金，保证企业生产经营和发展资金的需要，提高资金使用效率，降低财务费用。
(四)参与对公司所属各级单位进行的内部审计工作，督促其按照国家和公司的规定规范运作，确保国有资产保值增值。并协助外审机构开展审计工作。
(五)负责对全公司财会人员的管理和培训，并负责推荐委派至各单位的财会负责人，会同公司人事管理部门对委派的财会负责人进行考核。
(六)负责公司会计核算工作，检查和指导各单位的会计核算工作，如实反映企业的生产经营和财务收支情况。
(七)负责编制公司统计报表，会计报表、正确反映企业生产经营状况。并根据统计、会计资料，定期进行生产经营状况和财务状况分析。
(八)负责公司资产登记、核算和管理工作，并定期会同实物管理部门做好实物资产的盘点工作，保证帐实相符。
(九)参与公司重大投资项目和重要经济合同的谈判、会审，并监督执行；参与工程项目、大宗物品招、投标工作；负责工程项目的预、决算审核。
(十)负责按时缴纳税金。并认真研究国家的各项税收政策，正确把握国家的税收规定，争取政府给予更多的政策支持。
(十一)负责公司统计资料、会计凭证、帐簿、报表保管和管理工作，并及时做好归档工作。
(十二)承办公司领导交办的其他工作。

⑤ 采石场如何建立财务管理制度

为了加强采石场的财务管理，我们有必要制定采石场的财务管理制度来降低生产运营成本。

以下为《采石场财务管理制度》范文(或称范本)：
总则

为了加强采石场的财务管理，我们有必要制定采石场的财务管理制度来降低生产运营成本。

以下为《采石场财务管理制度》范文(或称范本)：
总则

为加强XX采石场财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合XX公司具体情况，制定本制度。

一、XX采石场财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

⑥ 我需要一份完整的财务部关键管理和财务流程，有谁能提供给我，谢谢！

企业管理工作是是一项集科学、实践、人性的具体性工作。其涵盖的内容相当广泛。需要企业内各个部门层层分级，做到量化和细化的过程。同时，决定于企业整个框架结构的搭建和各职能部门的执行力问题。这里，针对如何导入和实施现代公司制管理模式，如何建立能否适合于企业现行发展状况而切实实施的过程进行阐述。
现代公司制管理模式在很多中小企业中逐步推行“五架马车”的管理体系，结合企业的实际情况和发展方向进行逐渐完善的。总体来说有五大要素：组织管理、人事管理、生产管理、财务管理、营销管理。
一、组织管理：
在这项管理内容中将建立适合于企业整体运营的组织机构（见企业组织机构图）。以上的企业组织机构能够使企业在管理上实现部门分工明确、责任清晰。
这里将拟定和实施适合于企业整体规划的《组织管理制度》。即部门工作职能和岗位职责。具体工作流程在下面的阐述中予以说明。
1、拟定和实施企业各部门的工作职能。主要是部门负责的工作范围和责任。
2、拟定和实施企业各岗位的工作职责。主要是各个岗位实际的工作目标和责任，确立第一责任人，实行首问制和80：20原则。
二、人事管理：
这里将拟定和实施适合于企业整体规划的《人事管理制度》。主要是企业各项规章制度的确立。其内容主要从人员甄选录用、人员培训、人事调整管理、人事考核评议、员工激励、员工考勤管理和人事档案管理等诸多方面入手。实现企业管理过程中有章可循、有法可依。
三、生产管理：
这里将拟定和实施适合于企业整体规划的《生产管理制度》。主要是生产工艺流程的确立，各道工艺建立质量控制点（由质检部门进行生产环节各项指标的内控过程），工艺工序的服务意识，实现逐级负责制，个人利益与量化指标挂钩，降低成本消耗和工艺流程失误，降低不合格品和废品的发生率。同时制定各级工艺操作规程的岗位职责（生产系统员工劳动纪律、工艺纪律、质量标准等处理（评分制））。
四、财务管理：
这里将拟定和实施适合于企业整体规划的《财务管理制度》，主要对企业成本核算、资金周转、审批手续等方面的规定。
五、营销管理：
营销工作在现代企业运营中地位相当突出，需要营运和销售两个环节来完成。其实质性工作需要创新、发展、务实的思路来完成。具体说明在下面阐述。
以上几个方面是企业管理的总体纲要。关于能否有效的实施和执行是至关重要的，否则也只能是纸上谈兵。
六、对于组织机构的相关部门和人员的实质性问题的说明：
（一）办公室：
1、保卫：外来人员的初步接待登记工作，需要事先与办公室人员建立沟通方可是否接待。外来文件的收发、上传。员工出入监管。车辆出入盘查登记。厂内安全、四防、环境、设施、照明、建筑等方面的检查和上报。
2、食堂：伙食的标准、卫生、采购财物的检验和成本核算。就餐人员的管理和安排等问题。较少浪费。
3、宿舍：住宿人员的管理（特别是外来人员的安置问题）。环境卫生及财物的管理问题。
4、外事：处理或直接上报。
5、卫生、环境、设施：采用“分担区平面图”，确定责任的划分。同时可以采用“现场管理大检查”发现和解决问题，周、月、季、年的情况总结内容。
6、劳保、福利：劳保实行定期定额发放管理或以久换新，防止随意性。
7、车辆：行车记录和百公里耗油或者大包干制。
（二）人力资源：
1、招聘：由企业各部门主管上报招聘岗位，确定岗位招聘标准和条件，组织面试流程。
流程：发布招聘岗位→填写招聘人员甄选表→甄选→通知→面试或笔试或岗位技能的实际操作（提供相关资质文件）→介绍企业概况和相关管理性文件规定→复核→试用或录用→企业人员介绍
2、培训：主要是岗位技能、能力、素质方面。企业管理制度和企业文化。采用会议、参观或者委培等形式（确定议程）。培训中强调真实性，以试题的形式择优录用、选拔、晋升、储备人才。特殊岗位应定期培训（会计、电工、技工、电脑等方面人员）。
3、劳资：主要是考勤制度的实行和审批。
流程：签到（出入厂时间、收回）→门卫监管→主管复核→主管部门上报→第一责任人审核→报表→审批→上报→发放。
4、绩效：日常工作考核和年终评比工作。确定最佳员工、优秀员工、先进员工（必要设立特殊贡献员工）。其中涵盖日常的奖罚性文件依据。采取以比例分配、差额选举或定额的形式。
5、档案：建立部门编码→文件台帐→输入→输出→借阅凭证等程序。
6、奖罚：根据国家关于劳动用工的法律法规，贯彻落实企业《人事管理制度》的有关规定进行执行。
（三）关于企业文字综合和ISO9001：2000质量管理体系认证的情况说明：
1、企业文字综合：收发文件的格式、内容和归档、保密问题。
2、ISO9001：2000质量管理体系认证内审和年审工作，此项工作十分繁杂。
（四）采购：
定点、定价，执行采购计划上报审批手续，实现质优价低（货比三家），防止高买低卖的现象发生。其中涉及合理采购、价格、资金、发票等问题。财务部门的审批和保管、使用部门的验收。
七、生产部：
（一）各车间：车间主任负责制。对员工的劳动纪律、工作能力、工作效率有评价。完成工作计划。对产品质量、安全、绩效考核等情况监管、安排生产和涉及情况的总结（早会）。强化工艺流程和质量控制点的有效实施和控制。
（二）设备动力：保证设备动力的正常、合理运行。修旧利废。生产过程中的安全隐患发现和处理。在“现场管理大检查”中积极配合。做好制作、安装、报修、检修计划和工程实施的合格交工。总之，是服务部门。
（三）锅炉：关于大、中、小修的工作和保障正常生产，归属设备动力。特别对锅炉的整体运行（引风、鼓风、除尘、煤质、软化水质等情况），冬季供暖，做好工作记录，同时对跑、冒、滴、漏问题处理。
（四）保管：此部门的职责划分和部门归属问题有待于确立。保管工作相当重要。应按照ISO9001：2000质量管理体系认证要求实施，做好产成品、半成品的标识和完好率，帐目的建立和库存的实际清点，防止积压和浪费。领用、借用、使用情况、出入库手续的逐级完善，同时财务、生产的合理协调。
八、质检部：质检部是保障整个工艺操作和产成品、半成品的关键性部门。在部门职能上应有所上升。其决定于产品是否能够保证合格的生产出来和不合格产品的发生。质检人员和生产车间紧密配合，完善工艺上的操作规程，做到“不合格的半成品不转入下一道工序，不合格的产品就是废品的工作标准。每一个质量控制点都有化验标准和依据，层层落实，以检化验的指标来保障产品工艺流程上的准确率。
（一）化验室：严格控制（表格形式）各个质量控制点和质量标准，同时对ISO9001：2000质量管理体系认证有很好的执行能力。
（二）计量：对各种计量工具的准确性负责和控制产品的原料配比控制。
（三）技术：提高产品的合格率、出品率，改善工艺流程和技术标准，加强学习，降低消耗成本。
九、营销工作的问题阐述：
企业营销工作可以说是企业能否生存和发展的关键。随着越来越残酷的市场竞争，企业中的各个部门和各项工作都应该紧紧围绕企业的营销工作来开展。没有营销企业的任何行为都是一纸空谈，所以企业的工作除了营销都是附属和服务性的。营销工作不是通过简单的文字阐述就能够实现的，它需要集创新、务实、发展的态度和思路来完成。营销工作需要营运和销售来实现。营运是一个策划的过程，而销售是一个执行的过程，它们是相辅相成的。
任何产品导入市场时需要一个很好的方案，此方案的基础来源于以敏锐和科学的眼光对市场的调研。其中能够将产品很好的销售需要产品的定位、市场的定位、方案的定位、客服的定位、价格的定位、市场支持定位、人员的定位、手法的定位等等。对于同质化的产品和竞品市场要有充分的认识，突出产品的卖点和市场的诉求点。特别在产品市场的网络搭建上有所突破是相当困难的。现在的市场也逐渐有渠道上建设一步步走向通路精耕和终端建设上来。
（一）国际市场：应在了解情况的基础上增加市场占有份额，将风险降到最低。因为市场运做不是资金投入多少的问题，而是风险的问题。如果能够规避风险到能够控制的基础上，再大的市场资金也可投入，反之即使再高的利润，有一分钱的风险也不要实施。
（二）国内市场：
1、销售人才的选择，市场网络的建立和企业地区授权问题。
2、营销思路的创新。思路决定出路。
其中：销售方式的创新：不关连的市场网络能够实现关连产品的网络建立（比如饲料的销售可以借助兽药、屠杀。化肥的销售可以借助邮政的网络）
客户寻求方式的创新：电话沟通、互联网、展会等
产品卖点的诉求创新：解决客户关注和侧重的问题，来推进销售和改进工艺技术。
产品采购周期性的创新：攻击其它竞品市场弱点掠夺资源、强强联合等等。
（三）客服中心：全权为营销工作服务。主要客户档案的管理，客户的沟通、谈判，销售合同、定单，产品规格、型号、议价、陈列和商务性文函，销售计划的制定和实施，仓储的安排、协调，营销人员的培训、考核、管理等等
十、财务部：严格遵照《财务管理制度》执行。
十一、关于企业管理中的几个突出性问题的几点说明：
（一）企业会议：企业会议的目的是为了总结周、月、季度、年的工作情况。发扬成绩，改正错误。
1、时间的确定：时间的严肃性、参加的人员。
2、会议的议程：工作的情况汇报（一段时间内都做什么了，要做什么，怎么做）。突出问题的商讨、解决。工作的部署和完成任务情况的通报，下发行文。
3、会议召开的人员座次和会议精神的传达。
（二）企业各部门、各岗位、人员的分工问题。
实行定岗、定员、定工资。在企业管理性文件中明确责任意识和工作范畴，做到人尽其才，各尽其职（必要的时候实行减员增效和部门合并）。对工作中出现的问题实行首问制度，不能越级上报和越级处理，强化不能的责任，实行能者上，平者下，庸者去。竞聘上岗（聘书和岗位绩效工资的办法）。
（三）关于减少工作失误、降低成本消耗、激励员工工作积极性的措施。
1、实行岗位首问制。
2、实行生产、销售计划的包干制，工资待遇与计划完成情况挂钩。
3、推行营销思路到企业管理各个部门、各个岗位上来，实现全员营销的思想方针。
（四）企业文化：
1、企业形象工程的实施。成功导入和实施现代企业VI和CI识别系统。
2、丰富员工文化生活和福利待遇的相关规定。
3、对员工的爱岗敬业、遵章守纪不断强化。
4、对员工的学习意识的提高。
（五）对企业人力资源情况实行聘用、任用和储备的问题。

⑦ 如何做好财务的管理工作

必须把握的几个环节

（一）完善和落实联社财务岗位责任制。根据业务的需要，合理设置财务岗位，配备业务素质高，工作能力强的财务人员。各岗位之间要明确工作范围和操作权限。要制定出具体的岗位操作规范流程。岗位设置要做到出纳、记账和复核分设。已采用计算机系统记账的财务部门，从防范风险的角度出发，必须认真落实好授权、密码的管理制度，联社财务出纳员不得参与现金和银行存款账务的记账。
（二）严格财务收支的审查。一是要审查财务收支的范围是否符合有关财务制度。二是要审查审批程序是否履行，审批的手续是否齐全、完备。三是要审查票据的真实性和合规性。四是严格对财务开支执行效果的审查，根据签定的合同，财务部门要配合有关部门对财务开支事项的真实性进行核查。
（三）加强对机关财务的检查。一是各级会计主管要落实财务检查制度的要求，检查岗位责任制度落实情况，各项业务的处理情况及时了解存在的问题，保证机关财务收支存在制度的规定。在财务核算上是否账账、账款、账实、账据、账表、内外账务全部符合制度的要求。二是要建立内部审计部门对联社财务进行审计监督，促进联社财务工作质量和管理水平不断提高。
（四）建立联社财务收支分析报告制度。定期向理事会报告财务收支的情况以及存在的问题，便于加强联社财务工作的组织和领导，对存在的问题进行认真分析。
（五）提高财务人员队伍的业务素质。一是要坚持以人为本，抓好财务人员队伍建设。要建立定期学习制度，提高财务人员对新形势下财务工作的重要性的认识，增强财务工作的责任感和使命感。二是针对制度和业务的不断创新，财务人员要及时组织开展业务培训工作。

做好工作的几点建议
一是制定统一的机关财务业务操作细则。目前农村信用社系统没有统一的机关财务业务操作规程，各地的农村信用社财务岗位的设置还没有规范的依据可循，各地做法不一，不利于规范管理。建议以省级联社为单位，制定统一的县级联社财务操作规程。
二是加强财务管理，开源节流出效益。加强管理，切实加强对财务工作的管理，严肃财务纪律，坚决杜绝，严肃查处会计“三乱”行为。继续实行主管会计委派制，对各社的主管会计进行强制休假，对主管会计的任命、工作职责，考核等工作进一步明确。同时强化考核，合理分解指标。推动绩效挂钩，按岗位设置绩效工资系数，掌握好效益的平衡点，确保每一项业务都能在科学规范、安全谨慎的原则下操作。
三是进一步健全完善内部审计工作操作程序。加强对内部审计项目计划、审查、调查、成本控制和现场审计质量的管理与监控。建立日常监督机制，定期对资金分配、财务管理工作进行内审评价和检查监督，以促进财务管理工作合法合规，杜绝隐患，防范风险。
四是加强联社财务主管人员的业务培训。定期对联社财务会计人员进行相关的财经法规知识培训，加强对财务主管人员的后续教育，使财务会计人员能够不断更新知识，提高业务管理水平，有效化解财务风险。

⑧ 如何管理厂房财务

有如下几种办法：
1、安排家人做财务。一般个企初创企业，都是由自己家人做财务经理，通过控制材料采购保证付款合理，同时兼日常现场监管，保证现场没有浪费，同时控制出货数量的货款回收。
2、建立多人制约机制。对于进货、现场、销售采用相互监督机制，利用流程工序逻辑，由下一工序检查复核上一工序质量，发现问题对照制度处罚，公司老总不定期进行抽查，发现问题加倍处罚。
3、利用管理软件。购买一种进销存软件，多用户版的，市场上很多，费用不超过1000元。它可以为不同的岗位设立各自的帐户，各岗位独立操作，系统自动进行业务处理，并且保留历史记录，通过各用户权限设置，达到相关控制要求，并能自动生成各种报表。根据材料消耗确定一个成品比率，从而可以通过材料消耗检查销售数量和收入情况。
这几种方法均不需要老板亲自24小时在现场。你可以根据自己的情况，进行选择或是组织应用。