① 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。为什么错
以空头套期保值为例，抄投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。
感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现保值的目的唉。现在很多人做恒指，风险较小，还有期权，不需要操很多心。【网络：six one seven five five nine six there five
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② 国债套期保值是为了规避汇率风险吗
套期保值多数是规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，国债套保除了汇率风险外还有利率、价格风险，这个信用风险当然也有，但是占比比较小。理财老白
③ 国债期货套期保值是为了什么
套期保值都是为了规避价格波动的风险，对冲现货国债价格波动的风险，套期保值分内多头保值和空头保值。
多头容套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性。
空头套期保值，又称为卖出套期保值，是指投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。
④ 请哪位高手解释下国债，国债与国内通货膨胀的关系，什么叫“对冲”
假设一个国外投资者拿着100万美元到中国来投资，你知道的，这里有两个原因，这个投资者不能直接拿美元到中国直接投资，第一，如果他拿现金的话，海关不允许带那么多现金，好像是5万美元吧，记不清楚了。第二，从银行转账的话，那么所有的外汇进入国内流通，必须换成人民币，是强制的，他的美元到了中国就变成里人民币，其实现在的情况，他就是不换成人民币，他在中国拿美元投资，企业间结账也有困难，别人可能不收美元，因为在中国国内美元流通很困难。还是说这个第二点吧，100万美元还成人民币就是600多万人民币，这个美元自然账面上留在了中国人民银行，那么刚刚的600多万人民币是哪来的呢？他是直接印刷出来的，他不是中国人民创造的财富，是央行为了对冲这个100万美元。这个账面上的100万美元不属于中国，如果这个国外投资者提出撤资，兑换成美元，央行必须无条件执行，这关系到国家的信誉。当然了，这个投资者可能要投资个几年，这段时间里，央行手里一直拿着这个100万美元，不管美元贬不贬值，肯定想着让他升值吧，怎么办呢，那就投资呗，当然了，还可以借给国内的企业去进口商品，但还是用不完啊。投资哪收益高呢，美元的利率低，自然是美国的国债好了。其实你的问题问错了，应该是对冲后的美元，没地方保值，才去买了美国国债。第二个问题呢，抛售肯定会造成美国国债的价格下跌，美国国债发行难度加大，必须提高美国国债的利息等，加速美元的贬值，如果美国国债卖不出去，美国财政部就融不到资，就没有钱投入到经济体，美国现在还有好多国债还没卖出去呢，
⑤ 国债套期保值的目的是对冲利率风险 利率不是固定的吗
无风险利率是国债的票面利率.国债的票面利率由央行决定.二级市场上的市场利率由市场上的供求情况决定,供不应求利率下降,供过于求利率上升
⑥ 国债期货仅可用于对冲国债价格风险吗
是的；
理由：
1、国债期货的标定物是国债现货，也就是国债和国债期货彼此联动
2、国债期货之所以不能对冲其他债权，是因为标的物不同，比如某些公司的信用债的走势不一定和国债走势相关；
⑦ 买入国债期货来对冲股票市场风险，可行吗
不可行，如果你买股指期货，或者融资融券可以对冲股票的上涨或者下跌风险。
⑧ 为了对你持有的长期国债进行套期保值你应该怎样做
既然你已经持有了长期国债，那就不存在什么再“套期保值”的问题了。也不存在什么操作性。
⑨ 企业A拟在6个月后公开发行债券,为了对冲发行利率变动的风险，它应当（）国债期货进行套期保值；
应选C，卖出，买入。