外汇即期交易清算

① 即期外汇交易与远期外汇交易的区别

远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同，规定回交易的币种、金答额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。
即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。
一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点：针对有外汇管制的国家或地区，无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。
以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。

② 外汇交易结算的方式有哪些

第一种结抄算方式：结汇袭。结汇是外汇结算的简称，是指外汇收入者将其外汇收入出售给外汇指定银行，银行按照一定汇率付给等值人民币的行为，分为三种基本的方式：强制结汇、意愿结汇以及限额结汇或部分结汇。这三种结汇方式不论是对公司还是对银行，结汇水单都是比较重要的凭证。因此外汇投资者要注意保存好结汇水单。
第二种结算方式：折算入账。折算是只外币折算交易，指企业将记账本位币以外的货币按照本位币的价值结算的交易。进行折算入账的结算方法投资者需要注意：在交易的初始就采用交易发生日的即期汇率将外币折算为记账本位币金额，而在外汇折算入账的时候，汇率应该是上一年的即期汇率。
外汇折算入账有两个基本结算流程：一是在发生外币交易时所进行的初始确认与结算时的差额确认；二是在核对资产负债表的时候要对外币交易相关项目的折算。

③ .即期外汇交易是什么交易方式

即期外汇交易又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易版日内办理交割手续权的一种交易行为。
即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等，方向相反的即期外汇交易，可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。
由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来，它的避险作用十分有限。
它是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易

④ 外汇即期交易的交割日是什么时候

大多数的外汇交易都是即时完成交易，即在2个营业日后完成交割。回

交割日必须是两种答货币共同的营业日，至交割日必须是两种货币共同的营业日，少应该是付款地市场的营业日。少应该是付款地市场的营业日。

交易必须遵循价值抵偿原则，即一项交易必须遵循价值抵偿原则外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割，外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割，以免任何一方因交割不同而蒙受损失。免任何一方因交割不同而蒙受损失。

(4)外汇即期交易清算扩展阅读：

即期外汇交易的好处：

1、帮助客户调整其外币的货币结构，通过改变投资组合，帮助客户分担外汇风险。

2、通过即期外汇交易的出售业务，客户可以用一种外币兑换另一种货币，以满足进出口贸易外汇的结算、投标或退还外汇贷款。

3、即期外汇交易也是外汇炒作的重要工具，这种投机行为做好了可以为投资者带来巨额利润，做不好就会造成巨大的损失。因此投资者在进行即期外汇交易的时候，一定要清楚个人能力。

⑤ 什么是即期外汇 即期外汇交易的交割日

外汇买卖成交后，买卖双方必须即期交割，即在两个营业日内收进或付出的外汇

⑥ 即期外汇交易的标准起息日

关于起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期·按照国际惯例回银行所发的答收、付款指令电报均应注明起息（VALUEDATE）以确保收、付款日期明确。 起息日的计算以所含各币种清算速度为依据，以“同日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响，根据人民币外汇即期竞价交易日确定相应的起息日。 人民币外汇即期竞价交易（以下简称“即期交易”）实行T+2的清算速度，即中国外汇交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第2个工作日，清算日为双方资金入账的起息日。 工作日指中国及货币发行国或地区均营业的日期。

⑦ 即期外汇交易的交割日有几种情况

即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况
即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。

达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割,这一天称为交割日(deliverydate),又称结算日(maturitydate)。
此日也是双方的货币资金划拨到指定账户,并开始计息之日,因此也称起息日(valuedate)。
即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况。
(1)标准交割日(value spot,VALSP),指采用T+2的交割方式,即成交后的第二个营业日交割。
目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式,无论是银行报出的买卖价格,还是在金融报刊中出现的报价,都是采用T+2交割方式下的报价。
(2)隔日交割(value tomorrow,VAL TOM),又称现金交割,是指即期外汇交易一般采用T+1的交割方式,即成交后的第一个营业日交割。
某些国家或地区因时差的原因而采用此交割方式。
例如,在中国香港外汇市场上,港元兑日元、新加坡元、澳元的即期交易的交割日都为成交后的次日;美元兑加拿大元、墨西哥比索的即期交易也是成交后的次日为交割日。 因为上述这些国家或地区基本上属于同一时区,使交易后次日到账成为可能。
(3)当日交割(value today,VALTOD),指即期外汇交易采用T+O的交割方式,即在成交当日进行交割。
银行与当地客户的零星即期外汇买卖一般是当天就可以实现外汇的收付。 例如,我国居民到中国银行用欧元兑换日元,就可立即兑换与结算。

⑧ 即期外汇交易的基本交易方式

即期来外汇交易是外汇市场自上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸（外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债）数量相等，方向相反的即期外汇交易，可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。
由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来，它的避险作用十分有限。
是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。

⑨ 为什么即期外汇交易的交割期限为2个营业日

应为外汇交易一来般都是场外交易，自因此交易可以实时达成，资金不可能及时到账，交易对手需要经过一定的处理流程。因此交易和资金交割之间需要留有较充裕的时间以保证金资金清算处理的时间，所以一般即期交易的交割期限为2个营业日。

⑩ 外汇中即期交易是什么意思

即期外汇交易:又称现汇交易,“远期外汇交易” 的对称。是交易双方约定于成交后的两个营业回日内办理交割的外答汇交易方式.
外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。
即期外汇交易的作用： 满足临时性的付款需要，实现货币购买力国际转移; 通过即期外汇交易调整多种外汇的头寸比例，保持外汇头寸平衡，以避免经济波动的风险;
利用即期外汇交易与远期交易的配合，进行外汇投机，谋取投机利润。
各主要市场交易时间(北京时间)：
悉尼：06：00---15：00
东京：08：00---15：30
香港：09：00---16：00
法兰克福：15：00---23：00
伦敦：15：30---23：30(冬令时间16：30---00：30)
纽约：20：20---03：00(冬令时间21：20---04：00)