Ⅰ 急:高手帮忙做几道金融计算题
1.美元＝100000*1.6750
2.克朗/先令的卖出价＝12.98/4.1245，买入价＝12.97/4.1255
先令/克朗的卖出价＝4.1255/12.97，买入价＝4.1245/12.98
3.⑴实际版汇率＝(1.5800-0.007)~(1.5820-0.009)
⑵10000/(1.5820-0.009)
⑶权18000*1.5800
⑷18000*(1.5800-0.007)
4.(1000000*1.3458*1.5432)/2.0105-1000000
可以套汇
Ⅱ 高分悬赏~~请高手解答外汇习题！！ 1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万
3，"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8 “暂时没弄明白
4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142
5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不进行远期交易，回需要答支付111.90*100万=11190万日元
进行远期交易，少损失（111.40-111.20）*100万=20万日元
回答完毕！
Ⅲ 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入
你好！
因为实际是做空美元，当然结果就是卖出价1.2370，如果商人是卖出CHF,那么结果1.2390是买入价．
我的回答你还满意吗~~
Ⅳ 求解：设美元年利率为10％，英镑年利率为8％，某投资者观察到某日英镑即期汇率为GBP/USD＝1.5770/80
（1）即期兑换成英镑（汇率.5780），进行投资，到期收回，出售英镑（汇率1.6243），减去美元机会成本，即为利润：1000000/1.5780*（1+8%）*1.6243-1000000*（1+10%）=11688.21美元
（2）即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期率：（1.5940-1.5770）/1.5770=1.077%，小于利差，可以抵补套利：即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时签订卖出一年后美元投资本利远期，到期时，美元投资本利收回，执行远期合同出售获得英镑，减去英镑机会成本，即为利润，单位英镑可获利润：
1*1.5770*（1+10%）/1.5940-1*（1+8%）=0.0082685英镑
3。判断：
兑换成同一标价法：
设香港外汇市场即期汇率为HKD=USD（1/7.7800）/（1/7.7500）
,纽约外汇市场USD/GBP=0.6400/10
伦敦外汇市场GBP/HKD＝12.200/50
汇率相乘（用中间价）：[（1/7.7800+1/7.7500）/2]*[（0.6400+0.6410）/2]*[（12.200+12.250）/2]=1.008389，不等于1，可套汇，大于1，套顺序从港币为基准货币的市场开始，香港兑换成美元，再在纽约兑换成英镑，再在伦敦兑换成港币，减去成本，即为获利：
1000万*1/7.7500*0.64*12.200-1000万=74838.71港币
2。远期汇率：GBP/HKD=（12.0000+0.0500）/（12.0100+600）=12.0500/12.0700，远期保值交易，即签订三个月远期卖出100万英镑合同，到期出售100万英镑需要港币100万*12.05，如果不估远期套期保值，到期英镑100万可获港币100万*11.5000，做远期交易，由此避免了：100万*12.0500-100万*11.5000.=55万港币损失
Ⅳ 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英
100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率
Ⅵ 国际金融题目所求答案
1．三来个月远期汇率：1美元=（源0.8520+0.0030）/（0.8560+0.0050）=0.8550/0.8610
(1)商人买入三个月即期欧元,汇率0.8550(美元买入价,即为欧元卖出价)
(2)卖出三个月期1000000美元,能够换回:1000000*0.8550=855000欧元
2.根据报价,1美元=77.5/50=1.5500德国马克,,市场汇率为1美元=1.62545德国马克,显然报价中美元报低了,接受马克报价有利.支付77.5万德国马克,在市场上只值:775000/1.62545=47.6791万美元.相反50万美元相当于在市场上的马克数为500000*1.62545=81.2725万德国马克.
3.纽约市场美元价格高, 100万英镑在伦敦市场上购入美元,在纽约市场上抛售,获利:
1000000*1.9245/1.8745-1000000=26673.78英镑
4. 日元兑换港币,日元/港币=(7.8010/124.50)/(7.8020/124.35)=0.062659/0.062742
Ⅶ 外汇习题 求解
根据已知的USD/JPY USD/EUR即期汇率和3个月掉期率可得3个月远期USD/JPY为内82.90/83.68 3个月远期USD/EUR为0.7996/0.7998；求问以欧元为基础货币，欧容元兑日元3个月远期双向汇率，那就用82.90/83.68分别除以0.7996/0.7998 约等于103.68/104.63
自己举一反三下吧，分太少了就帮你算这一道O(∩_∩)O
Ⅷ 假设香港外汇市场USD1=7.750/80，纽约外汇市场USD1=7.790/99套汇者汇金为100W美元 应该如何操作
显然，港币在香港市场上高于纽约市场，美元持有者可以在纽约市场低价购入港币，再到香港市场兑换美元，可获利：100万*7.790/7.780-100万=1285.35美元
Ⅸ 三个外汇市场某日即期汇率为： 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30
判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元版可纽约开始,兑换权成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
Ⅹ 纽约外汇市场某日报价为：1英镑=1.4510/1.4530美元，一个月远期报价为：140/130
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因内此6个月远期CHF是升容水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。