⑴ 外币套期保值是什么意思
我不太明白你所说的具体情况，不过外币套期保值最常用也是最重要的一个就是内利用汇率期货实现外币的套期容保值，打个比方，由于特殊原因你需要持有美元，但是担心未来美元对人民币汇率会下跌而导致损失，就可以在期货市场卖出远期美元对人民币汇率的期货合约，属于汇率期货。我国暂时还没有，估计一两年之内也不会开。想真正明白的话可以先弄懂期货市场是怎么运作的，汇率期货属于金融期货，金融衍生品。如果是经济专业的话也不难理解。希望可以帮助你。。可以去看看我的新浪博客，在网络搜索珊瑚盖盖就可以了。
⑵ 外汇风险的套期是作为公允价值还是现金流量
套期前，首先必须确定套期的期间与敞口。1. 外汇风险是汇率定价风险与持内有外汇资产风险的总和，套期容外汇，首先要确定是购汇与售汇的汇兑定价损益，这是定价风险；2.持有银行票据，实际是一项期权，在持有期间，有与该票据因汇率变动而造成的损益；3. 所以前者是公允价值变动的套期保值，后者是一项权利或债务的价值核算损益，后者是套价值核算期间现金流量的套期保值。
⑶ 如何对外汇进行套期保值，如何计算，给个例子某公司6个月后有500万外汇收入，目前美元兑日元汇率为1:110，
2012年2月24日，外汇收盘价美元兑日元80.96，美元兑人民币6.2954，人民币兑日元12.8616。
你们公司在专6个月以后有500万美元汇入，但属是现在预计6个月以后，人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。这样做的好处是，当6个月以后汇入你们公司的美元，会在人民币升值2%后减少收入，做“对冲”之后可以平掉升值所带来的损失。
如果6个月以后，日元对美元贬值，人民币对日元也贬值，人民币对美元升值。那么可以先把美元兑换成日元，再兑换成人民币，这样你们公司就可以获得额外的收入。
⑷ 谁能解释清楚外汇套期保值，最好有案例
外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
经典案例分析：
日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车，三月份签定了半年交货付款的合同，金额是1000万美元。
三月份美元兑日圆外汇牌价是1：108.00 九月份外汇牌价是1：107.00
解析：如果按三月份外汇牌价，日本丰田公司可收回：1000*108=108000万日圆
但到九月份付款时则只能收回：1000*107=107000万日圆
预计损失：108000-107000=1000万日圆
然而，丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下：（忽略利息及手续费）
丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以
USD/JPY=1：108.00的汇价卖出100手外汇合约（沽出美元兑日圆）
并于九月份汽车交货付款日，按当时市场汇价买进平仓。
平仓价为1：107.00，则：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圆为1000万元
结果：
现货贸易中：由于汇率波动使企业损失1000万日圆
外汇市场中： 企业套期保值获利1000万日圆
盈亏相抵成功规避了贸易上的市场风险，套期保值成功
⑸ 一道国际金融中关于外汇套期保值的计算
做卖复出套期保值由于美制元远期贴水，即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑，故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214卖出3个月期美元，可收入的英镑金额为：235600/1.3214=178295.75英镑
⑹ 如何外汇套期保值
外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。
⑺ 外贸公司和外汇里说的套期保值怎么理解
套期保值一般是针对大宗货物的进口商而言的。换句话说就是，大宗货物的进口商在达成一笔交易时的价格已被锁定，而实际到货与成交时间有一个时间差。正是因为这个时间差有可能发生价格波动，即到货时的市场价格低于合同价格，以至于造成一定的差价损失。为了弥补这个价差，进口商在实际买入一批货物时，在期货市场同时卖出一批同数量的货物。这样在实际到货产生差价时，在期货市场买入平仓，所得的收益可以弥补实际差价——这就是套期保值的意义所在。
⑻ 关于外汇套期保值，高人请进！
若中国银行可以做汇率协议的话，应该不需要什么期货许可证的，
就需要公内司的基本资料，容出口产品数量等情况，重要的是牵涉的金额和交割的时间。
你们也可以去国外的期货市场做空一份同等金额美元的汇率期货！这个不需要什么手续和条件，注意合约交割的日期！
⑼ 关于汇率与套期保值
(1)
A.远期合抄约套期袭保值.即与银行签订一份卖出一年期1000万美元的远期合同,一年后,承包合同款收回,执行远期合同,获得人民币:7550万
B.货币市场套期保值.即期借美元1000万(利率6%),兑换成人民币,进行人民币投资(利率3%),一年后收收回的1000万美元支付美元借款本金,利息为一年后用人民币购买支付(汇率按远期汇率计算,或即期与银行签订购买1000万*6%的远期美元合同),一年后获人民币:
1000万*7.8*(1+3%)-1000万*6%*7.55=7581万
C.卖出1000万美元期权,一年后,执行期权,以7.65元卖出,减去期权,获人民币:
1000万*7.65-1000万*0.15=7500万
D.不采取保值措施.由于案例中没有给予一年后的市场汇率,不能计算
(2)由于一年后的市场利率数据没有,难以比较,就上述情况来看应该是货币市场套期保值的方案为最优选择.如果一年后市场汇率大于7.581,即为不采取保值有利.
⑽ 如何运用外汇交易套期保值
出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值。例如：有远期外汇收入的出口商可以与银专行签订出卖远期外汇的合同，属将汇率固定，这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币，而不管外汇市场的实际汇价，从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失。有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同，固定汇价，合同到期后，按协定汇价将本币兑换成约币支付货款，这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担。