『壹』 关于外汇期权的计算
题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就内行.
这题出的还简单容了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.
usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限
『贰』 为什么即期汇率上升，外汇看涨期权的内在价值上升
炒汇的因素是我们需要多方面去了解的，只有这样才能更好的作用于我们的操作流程从而最终有助于交易的结果。
『叁』 外汇期权交易中怎么才能获利
如何从外汇期权交易中获利？
外汇期权交易的对象是一项将来可以买卖货币的权利。在一笔外汇期权交易中，期权的买方支付一笔期权费给卖方(银行)，从而获得一项可于到期日按预先确定的汇率(执行价格)，用一定数量的一种货币买入另一种货币(或者卖出一种货币)的权利。
到期时，期权的买方根据市场情况来决定是否执行这项权利。
外汇期权交易具有杠杆效应，可以将外汇投资的收益与风险放大化。例如某日美元兑换日元的汇率是92.87，小张存款100美元，判断美元未来兑换日元会在3个月内下跌，即日元上涨预期汇率为89左右。小张可以买入美元看跌日元看涨期权，协定价为91.94，期权费为美元的1%。由于期权交易具有杠杆效应，同样为100美元，如果全部用来支付期权费用，则可约定购买1万美元的日元。如果到期日美元兑日元汇率是89，则这笔外汇期权交易盈利：10000×(91.94-89)/89=330.34美元。如果到期日汇率超过协定价91.94，小张肯定不会执行期权，其损失为100美元(期权费)，期权的杠杆效应和风险由此可见一斑。
如何从外汇期权交易中获利？对国内投资者来说，目前中国银行、中国建设银行以及招商银行都有个人外汇期权投资的相关产品。这些产品多数是风险锁定，成本锁定，投资者同时还有获取外汇买卖差价的机会。以中国银行为例，关于个人外汇期权的产品有期权宝和两得宝。在期权宝交易中，客户个人作为外汇期权的买方，银行作为卖方。
到期时汇率对客户有利则执行，汇率对客户不利则不执行，风险锁定，成本锁定，同时有获取外汇买卖差价的机会。最长期限为六个月，最短为一天，具体期限由中国银行当日公布的期权报价中的到期日决定。起点金额低，各期限结构丰富，三档执行价可选，支持委托挂单及提前平盘，提供主要交叉盘报价。其优势在于当国际汇市动荡不安，汇率单边大幅波动时，可以获得较高收益，特别适合汇率在短期内将出现大幅涨跌时进行投资。
在两得宝的交易中，客户作为外汇期权的卖方，银行作为买方。到期时客户将获得定期存款利息和期权费，但亦会面临外汇汇率风险。就是说如果汇价对客户有利，客户不但获得银行存款利息，还将获得一笔期权费。如果汇价对客户不利，客户只能获得银行存款利息，并把客户手中的货币兑换成相对应的货币。
『肆』 外汇期权的问题
如果你同时买入一个看涨和看跌的期权，合计支付期权费a，如果设定的执行价格K是一样的，那么当市场价格S大于K时，你的收益是(S-K)-a，如果市场价格S小于K时，你的收益是(K-S)-a，所以这样的期权，只有到期市场价格原理执行价格K时，你才能获得较大的收益，如果到期市场价格等于K时，你的亏损最大，最大亏损就是损失了买入两笔交易的期权费。
你也可以通过画图法很明了地分析该案例。
『伍』 外汇期权（货币期权）有四种形式：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。（判断题）
错误。期权交易一般是客户与经纪人（或银行）之间进行，作为客户只有两种选择：买入看涨期权、买入看跌期权
『陆』 期权美元看跌人民币看涨是什么意思！
外汇牌价一般是某一货币与另一货币兑换价的一个比值，外汇期权一般是某一个货币与另一货币的汇率的期权，美元看跌人民币看涨实际上就是指市场上有一个美元与人民币汇率的期权，大家对于这期权的期望是美元未来对于人民币的汇率是看跌的，相对来说也就是人民币未来对于美元的汇率是看涨，只是一个表述的形式不同。必须注意很多时候的外汇牌价是每美元兑换多少人民币，如果美元对人民币的汇率下跌，那么就是说每美元能兑换的人民币减少了，而换一个说法则是只要用更少的人民币就能换得同样价值的一元美元，那么人民币就算是升值了。
『柒』 请问假设在银行做了一笔外汇期权交易，看涨美元。
这就是一个普通的看美元不跌策略啊。假设执行汇率是7,那6个月后如果汇率破7，你就赚了。作为卖出方，你在办理当日就可以收到期权权利金。实际上你的盈亏点，是在7减去你的权利金金额，比如你权利金0.05元，那就是只要不低于6.95的汇率，你的操作都不会亏损。你如果不是太激进，可以卖出低一点行权价的看跌，比如6.9执行价的6个月期，那你的赢面会更大，收益略小。
『捌』 快考试啦！！麻烦帮我分析一下外汇期权的盈亏（就是买入看涨期权，卖出看跌期权）
没做过类似的题，但是原理应该是一样的，就是对于你盈亏的概念不太明晰，你看看这样对不对？
1.设未来英镑的真实外汇价格为X，即GBP1=USDX
先算临界点。
（25000*1.5+750）/25000=1.5300
下跌价格临界点（25000*1.5-750）/25000=1.4700
则当X＞1.53时，A公司使用期权，成功保值。（也可以算是盈利了，盈利值为(X-1.5)*25000-750。
当1.5≤X≤1.53时，A公司也使用期权，但当初不进行保值也可以，因此亏损值为750-(X-1.5)*25000。
当1.47≤X≤1.50时，A公司不会使用期权，亏损值为750-(1.5-X)*25000。
当X＜1.47时，A公司不会使用期权，而产生盈利。盈利值为(1.5-X)*25000-750。
你再去对照一下课本，看看解法是否符合定义吧~
第二道题的话，卖出和买入是相反的。前面的都差不多。结论是：
当X＜1.47时，A公司使用期权，产生盈利。盈利值为(1.5-X)*25000-750。
当1.47≤X≤1.50时，A公司使用期权，产生亏损，为750-(1.5-X)*25000。
当1.5≤X≤1.53时，A公司不使用期权，但当初不进行保值也可以，因此亏损值为750-(X-1.5)*25000。
当X＞1.53时，A公司不使用期权，产生盈利。盈利值为(X-1.5)*25000-750。
原创文章，盗走必究！！！！
『玖』 请帮我分析一下外汇期权的盈亏（买入看涨期权，卖出看跌期权）快考试了，这个不会，帮帮忙，谢谢！！！
A公司买抄入英镑看涨期权，当到期时市场汇率高于协定价格时A可执行期权获利，以弥补现货市场的汇率变动损失。反之放弃期权。该期权有盈亏平衡点为：1.5000+750/25000=1.5300。即当市场汇率大于1.500时执行期权，大于1.5小于1.53时执行时会发生亏损，等于1.53时为平衡点，大于1.53时为获利。小于或等于1.5时不执行期权，损失费为期权费。
卖出英镑看跌期权，则市场汇率为低于协定汇率时执行期权，盈亏平衡点为1.47。