Ⅰ 纽约外汇市场美元对英镑的标价方法是什么谢谢啦
直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标版准来计算应权付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。 在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率下降；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率上升，即外币的价值和汇率的升跌成反比。
Ⅱ 假设某日下列市场报价为；纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89，
100万瑞郞
100万/1.53389 = 6519373.23美元
65.19373/1.6370 = 425022.15英镑
425022.15*2.5028 = 1063745.45瑞郞
获利是回：答63745瑞郞
Ⅲ 已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场的汇率分别为:纽约外汇市场USD1=FRF1.5100
明确抄的告诉你，现在全球一体化袭的经济环境下，纽约、巴黎、伦敦三地的报价是一样的，如果你在套汇，选择一个地方就可以了，由于现在市场报价太透明了，还有交易成本，假如你没有大资金，套不了什么汇的，假如你有大资金，去博那么一丁点的小利，也没意思，不如直接存钱银行也是一样！
Ⅳ 某日,纽约外汇市场某银行报价:USD/CHF 1.1256/1.1268.请问:哪一个是买入价哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的汇率双向报价，前者为银行买入基准货内币（美元）的价格，为买容入价，后者为银行（报价者）买入基准货币美元的卖出价。进口商用美元兑换瑞士法郎，即报价银行买入基准货币美元，选择的价格为美元买入价1.1256，100万瑞士法郎需要美元100万/1.1256=88.841507万美元
Ⅳ 纽约外汇市场美元与英镑的汇率是1英镑＝1.4567美元
因为两个市场的汇率不同，有套汇的机会，纽约市场英镑价格低，伦敦市场英镑价格较高，可以在纽约市场买入英镑，到伦敦市场出售，以抵补纽约市场的美元支出。单位美元套汇收益为：1/1.4567*1.4789-1=0.01524美元。也可以用英镑在伦敦市场买入美元，再在纽约市场出售，单位英镑套汇收益为：1*1.4789/1.4567-1=0.01524英镑
Ⅵ 远期汇率的计算。（1）某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎，3个月远期
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远专期点属数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点
Ⅶ 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差专6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于属利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
Ⅷ 纽约外汇市场某日报价为：1英镑=1.4510/1.4530美元，一个月远期报价为：140/130
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因内此6个月远期CHF是升容水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
Ⅸ 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。
Ⅹ 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期回CHF是升水，USD是贴答水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。