❶ 外汇期权沽出USD call HKD pull 现时市场价是7.77，定半年后执行价为7.8，收取
卖出复看涨期权，标的为美元对制港币的汇率，现时汇率（卖出期权时）为7.77，期权期限为半年，半年后行权价7.8.
半年后如果美元对港币的汇率上升至超过7.8，期权持有人将行权，由空头（期权出售人）补齐半年后汇率差价。反之，美元对港币汇率低于7.8，该期权无意义。
❷ 外汇期权的一个简单问题:如果A货币在未来可能会涨,那么我现在应该买put option还是call option
买call option
因为CALL OPTION赋予你一种在未来以现在的价钱买入该货币的权利
也就是所版谓的看涨期权
如果你预计未权来价格会上涨肯定应该购买看涨期权
当未来货币上涨的价格和你购买CALL OPTION所花的钱相同时
你实现收支平衡
举例
A货币现价10元，买入期权价格1元
如果未来A货币到了11元的价格
你的收入就是1-1=0
你从升值中获得的1块钱减去你购买期权的成本收支平衡
❸ 外汇期权
外汇期权：
一、外汇期权交易平台显示例举：以USDCHF为例：
（1）买入买权：buy call usd sell call chf (2)卖出买权：sell call usd buy callchf
(3) 买入卖权：buy put usd sell put chf （4）卖出卖权：sell put usd buy put chf
二、解析：
（1）分为（1）A：buy call usd (1) B：sell call chf
(2) 分为（2）C：sell call usd (2) D：buy call chf
(3) 分为（3）E：buy put usd (3) F：sell put chf
(4) 分为（4）G：sell put usd (4) H：buy put chf
三、结论：
可以看出无论是buy打头的4个单项，还是sell打头的4个单项，均无相同的项目。说明8个独立的单项均是独立的，推导出：4种外汇期权的交易行为均为独立的单独项目。但同时又可看出：买入买权和卖出买权、卖出买权和买入卖权具有相同的本质，说明4个单项交易项目均可双双逆转，即：buy call usd sell call chf=sell put usd buy put chf；sell call usd buy call chf=buy put usd sell put chf。
四、定义：（1）、（3）的交易行为方式：支付（定金交易）权费；（2）、（4）的交易行为方式：预付（保证金交易）预计亏损空间额度金额。
五、总结：
无论是欧式期权还是美式期权（1）、（3）的交易法则都是定金交易；（2）、（4）的交易法则都是保证金交易。而（1）和（4）、（2）和（3）都是可以逆转的。 六、个人见解（另类分析，与上述解析无关联）：
欧式期权buy call（买入买权）的C(权费)比较低，sell call或sell put的C比较高（但比美式期权低的多），但是T+90或是T+180的交易限制让你欲罢不能。这个问题很要命！所以不能做投机交易，也不能作为投资项目。如果有巨额的外币或外汇资产可以实施零风险的期权对冲交易，让资产保值永不贬值。
美式期权相比欧式期权简便灵活，便于操作。虽然C很昂贵，但是任然可以作为投资项目（甚至可以作为投机项目）。
不建议投资者把欧式期权列入参考的投资项目，同时也不建议投资者进行任何一项卖空的反向交易（欧式美式都一样！），因为那样做风险是无限的，不可控的。（此处不再做详细解释）
二者都具有杠杆效应，一般在3---100倍之间（理论上是0---1000倍之间）。
（附言：目前在中国国内只有招商银行一家可以做多头单项的欧式外汇期权交易，C(权费)比国外高，杠杆低到几乎不存在！）
················· 亲·············祝你好运！···················
金融使命
2012、12、21、