『壹』 两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友，长期有题目求解答。
先购入EUR然后三个月后出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接换成美元存3个月则有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
则3个月的亏损是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是购入欧元1年后出售的话：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接换成美元存1年则有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的亏损应该是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，对EUR先买后卖，3个月与1年之间的差价应该就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由于基数是100，扩大10000倍，为-21290美元。
这个条件有点多啊，我有点不确定了。按理说，如果没有前面T1的交易条件，那么只要满足利率平价就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由于前提条件A公司与银行协商，如果以这个价格银行肯定是执行交割了，因为这样的话不交割它就赚的少了。所以，我觉得再退回原点。
假设：有1个单位的本币，换为K1单位外币，然后在T1时损失了S1-K1，因此S1-K1是银行的钱，而K1-(S1-K1)=2K1-S1则是公司剩下的钱了，所以公司以名义金额进行外汇操作所得应当等同于其以实际金额直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。
PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。
其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣，免费献丑了。应你的题目，以及楼下给我的灵感，如果你是mm的话并且我的回答是正确的话，那么倒是可以继续交流吧，哈哈。
『贰』 如何做外汇计算题目
根据题意:
英镑1=美元自1.6715-1.6725
1.6715是报价者买入一英镑应付的美元数
1.6725是报价者卖出一英镑应收的美元数
英镑1=欧元1.7525-1.7535
1.7525是报价者买入一英镑应付的欧元数
1.7535是报价者卖出一英镑应收的欧元数
4.报价:英镑/美元=1.6715/25
美元/英镑=(1/1.6725)/(1/1.6715)=0.5979/0.5983=0.5979/83
5.远期汇率减小
差价:(1.9720-1.9600)/(1.9730-1.9650)=0.0120/0.0080
瑞士法郎对美元贴水,贴水点数:120/80
『叁』 外汇题目
先把上面那个盲扫一下：
(1)直接标价法
直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元90.05即一美元兑90.05日元。
2)间接标价法
间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元1.3705即一欧元兑1.3705美元。
第一题答案是 B间接标价法、D卖出汇率在前，买入汇率在后。即银行不是送钱滴，而是赚钱滴！永远都是你卖给银行的外汇便宜买入银行的外汇贵！
第二题加第三题一起扫盲
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在前，大数在后，即说明是远期贴水。
第二题和第三题必须一起作答，没办法，因为要先搞清楚这个是间接标价。所以70/90这个先小后大是远期贴水，而间接标价的远期贴水是加，所以远期汇率就是1.5870/1.5910
这样看来那么第二题答案就是：A卖出价为1.5870、B买入价为1.5910 第三题答案是B英镑远期升水、C美元远期贴水！
前面作答的那个朋友咋连英镑对美元的汇率哪个值钱都忘了！？况且这题早就提出来是工厂担心美元贬值，那不明摆着银行也担心么！？还能美元远期升水？
第四题应该是即期卖出英镑买入美元，18000*1.5820=28476美元 A和B
第五题同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六题是肯定是保值的A 18000英镑，和C该数字是按远期汇率买入价计算。C这答案，不知道是针对什么讲的？只能说出题者不严谨！应该说预售美元的汇率是远期买入价
『肆』 一道金融外汇掉期方面的题目，求具体解析，谢谢
2月到复4月这个期间，美制元在贬值值，英镑在升值。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
2个月后，收到100万英镑，165万美元。反向操作，卖出美元，换回英镑，按这时汇率，只需要化160.5万美元，就可换100万英镑，差价4.5万美元就是盈利。
『伍』 金融外汇题目 请详细解答
在纽约用英镑买美元
然后在伦敦用美元买回英镑
差额为2.3020-2.3015=0.0005美元
100W英镑可套利500美元
『陆』 金融外汇题目
从实盘来讲，复你持有制人民币，就是在赚钱！没看rmb升值么？
保证金的话，你8号卖出美元人民币、欧元人民币和欧元美元这三个货币对，然后9号买入！赚钱！
详细？你想怎么详细？你以为什么是实际上的外币买卖？当日实盘交易的话，刨去点差和手续费，毫无疑问你会赚钱，要是加上点差，毫无疑问你要给银行送钱！
『柒』 有关外汇的一道题目
客户买入美元的汇率是7.8067，你平仓需要选取最低价，与C成交，成交汇率是7.8060.
『捌』 国际金融类论文选题理由怎么写我的题目是我国外汇储备的现状及分析
上知网，看那些前辈怎么写的。
『玖』 解答以下 外汇题目
大家可以去网上搜搜ikon外汇比赛 奖金很高的！
『拾』 一道关于外汇的题目！！~~
挑出两种货币和跟踪来它自们的交换价值在过去的五年。抓住这些变化的曲线,从这个地点和打印出来:
http://www.google.com/finance?q=USDGBP&hl=en
你可以选择任何一种货币,然后所有的选择其他货币将流行起来。你可以重图显示了近5年。]显示两种方法(即汇率,从每一个角度)。好了,现在讲个故事似乎解释你在这里看到的模式(从无论是角度)。
你用的是什么软件，什么外汇平台