外汇业务间接证明材料

① 外资企业在招商银行开户需要准备什么资料

您好，如您需在我行办理，开立基本户需提供以下材料：（一）经年检在有效期内的营业执照正副本原件、复印件（二）经年检在有效期内的组织机构代码证正副本原件、复印件（三）税务登记证（从事生产、经营活动的单位机构需要提供），包括国税和地税正本原件、复印件（四）法人代表或单位负责人的身份证（五）如法人代表授权他人办理开户手续，还需须带法人代表授权书和经办人的身份证件（新版的身份证注意要正反面复印，若为港澳台居民，请提供其往返大陆通行证；外籍人士请提供其护照）还需要提供被授权人工作证件等（如工作证、单位介绍信等），确认账户被授权开户人为该单位工作人员。（六）公司公章（七）预留印鉴章。包括：1.单位公章或财务专用章（大部分的企业预留公司财务章）2.法定代表人或其授权人的签字或印章。3.如使用授权人签章时，还须提供法人代表授权书。（八）行政事业单位等还需提供批文或证明文件。以上资料均为原件及A4纸复印的复印件，复印件上请加盖公司的公章。若有上级主管单位，各分行要求不同，请联系需开户支行确认，注：每份证照需提供复印件各两份（深圳地区需提供三份复印件，其中一份用于办理机构信用代码证）。

资本项目外汇账户的开立所需资料：1.
营业执照或社团登记证正本原件和复印件；2.组织机构代码证书原件和复印件；3.税务登记证原件和复印件；4.法定代表人或单位负责人身份证明原件和复印件；授权办理开户的需出具法定代表人或单位负责人的授权书及身份证明原件和复印件，以及被授权人的身份证明原件及复印件；5.对外国投资者委托境内自然人或法人申请开立外国投资者专户的，提供依法办理涉外公证的授权委托书和受托人的身份证明或营业执照原件和复印件。6.首次在开户行办理外汇业务的客户需提供加盖公章的国家外汇管理局规定的用于企业国际收支间接申报的《单位基本情况表》。7.外汇局出具的加盖业务公章的协议办理凭证及核准件。8.开户申请人提供的证明其英文名称的证明文件。如企业有上级单位，各分行规定不同，建议联系开户行具体核实所需资料。

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② 我是一家上海外资公司。其他部门都注销好了。就差外汇登记证了。想知道具体流程和材料。

看外方有无清算所得，如果无清算所得或清算所得不需要对外付汇，先去银行办理外汇账户销户，然后直接办理外汇登记注销即可。

如果清算所得需要对外购付汇，应先办理外汇登记预注销，然后办理购付汇，然后去银行办理外汇账户销户，然后办理外汇登记注销。

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外汇登记注销（含注销预登记）材料：

1.书面申请（应详细说明企业的清算结果以及外国投资者对清算所得的处置计划等）；

2.外商投资企业外汇登记IC卡（验后收缴）；

3.到期清算提供企业到期应清算的证明文件；提前清算或需商务（或行业）主管部门批准的特别清算的，应提供商务（或行业）主管部门关于企业清算结业的批准文件；其他情况应提供工商部门吊销企业营业执照的公告（证明文件）或人民法院判决公司解散的有关证明文件；

4.经公司权力机构或人民法院确认的清算方案；

5.普通清算提供会计师事务所出具的清算审计报告（附最近年度外汇收支情况表审核报告），特别清算提供商务（或行业）主管部门确认的清算报告；

6.注销税务登记证明；

7.针对前述材料应提供的补充说明材料。
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外商投资企业清算外方所得资金购付汇核准材料：

1、书面申请（说明企业基本情况、清算情况、向投资各方分配剩余资金的方法及依据、实际汇出数额的计算方法、税务情况等）；

2、填写并加盖公章的《资本项目外汇业务申请表》；

3、外商投资企业外汇登记证（验后收缴）；

4、商务部门关于企业清算结业的批准文件或工商部门吊销其营业执照的公告（证明文件）或企业到期应清算的证明文件；

5、清算委员会的清算决议；

6、普通清算提供会计师事务所出具的清算审计报告（附上一年度外汇收支情况表审核报告），特别清算提供商务部门确认的清算报告；

7、注销税务登记证明；

8、验资报告（附询证函回函、转股收汇外资外汇登记证明）；

9、申请前一日企业外汇账户对账单；

10、针对前述材料应当提供的补充说明资料。

③ 外币可以直接拿到银行去换人民币吗

可以的，外币可以到银行兑换人民币。

1、如果是用现金兑换必须到银行柜台方可办理，需要携带本人有效身份证件到柜台填写结汇申请书方可兑换。

2、如果钱在卡里，则可以先在ATM机上自助兑换，之后到银行柜台直接取现即可。

(3)外汇业务间接证明材料扩展阅读

外币兑换业务英文名为Foreign Currency Exchange。外币通常是指本货币体系之外的流通货币。外币兑换是对个人客户提供的一项柜台服务，包括买入外币、卖出外币和一种外币兑换成另一种外币。主要为个人客户提供将外汇兑换成人民币或其他外币的服务。其它的服务对象为境外个人客户。

目前银行可兑换的币种有：英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、挪威克朗、日元、丹麦克朗、加拿大元、澳大利亚元、欧元、菲律宾比索、泰国铢、韩国元、澳门元、新台币共十七种货币。

1）买入外币的手续

港澳台、华侨、外国人士手中持有的可自由兑换货币需要兑换成人民币，可凭本人有效身份证件到本行营业部办理兑换。

2）卖出外币的手续

港澳台、华侨、外国人士手中持有未用完的人民币要求兑回外币，可凭自开出起6个月内有效的外币水单准予一次性兑回外币。

3）卖出外币的手续

港澳台、华侨、外国人士可以将一种外币兑换成另一种外币。

④ 外汇间接证明材料

书面申请（说明开立账户的用途，拟汇入此账户的资金来源等）及申请表版；
外商投资企业权提供其外汇登记IC卡，境内中资机构提供工商营业执照副本，境内个人提供有效的身份证件；
对于需经商务（或行业）主管部门批准的资产变现交易，应当提供该笔外汇收入所对应交易的商务（或行业）主管部门批复文件；
股权（或资产）转让协议或其他有效交易凭证；
针对前述材料应当提供的补充说明材料。

⑤ 招商银行 基本户 外币户能一起开吗

您好，要先有人民币账户才能开外币户的。

申请开基本户需要提供以下材料：（一）经年检在有效期内的营业执照正副本原件和复印件（二）经年检在有效期内的组织机构代码证正副本原件和复印件（三）税务登记证（从事生产、经营活动的单位机构需要提供），包括国税和地税正本原件和复印件（四）法定代表人或单位负责人的身份证件（五）如法人代表授权他人办理开户手续，还需须带法人代表授权书和经办人的身份证件（新版的身份证注意要正反面复印，若为港澳台居民，请提供其往返大陆通行证；外籍人士请提供其护照）还需要提供被授权人工作证件等（如工作证、单位介绍信等），确认账户被授权开户人为该单位工作人员。（六）公司公章（七）预留印鉴章。包括：1.单位公章或财务专用章（大部分的企业预留公司财务章）2.法定代表人或其授权人的签字或印章。3.如使用授权人签章时，还须提供法人代表授权书。（八）行政事业单位等还需提供批文或证明文件。以上资料均为原件及A4纸复印的复印件，复印件上请加盖公司的公章。，注：每份证照需提供复印件各两份。

如果您公司是首次开立经常项目的外币账户需要先到外汇局进行机构基本信息登记，然后再到我行开立外币账户。外汇局审核材料：1．营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件；2．组织机构代码证的原件和复印件。

请您公司提供以下资料到我行办理（由于每个城市办理的规定可能不同，建议您公司办理前先尝试联系经办网点确认一下是否还需要提供其他的证明材料）：1、经年检在有效期内的营业执照正副本(或社团登记证)；2、经年检在有效期内的组织机构代码证正副本。对有上级法人或主管单位的非法人企业、事业单位，应提交其法人组织机构代码证书原件或复印件；3、国税及地税的税务登记证正本，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，应出示证明其无需办理税务登记证的文件或税务机关出具的证明；4、法定代表人或单位负责人身份证明原件和复印件；授权办理开户的需出具法定代表人或单位负责人的授权书及身份证明原件和复印件，以及被授权人的身份证明原件及复印件；5、首次在开户行办理外汇业务的客户,还需提供加盖公章的国家外汇管理局规定的用于企业国际收支间接申报的《单位基本情况表》；6、外商投资企业提供《中华人民共和国外商投资企业批准证书》；7、外资企业提供每年经核证的《外汇登记证》；8、基本户的开户许可证；9、公司的公章、财务章、法人及其授权人私章等；10、开户申请人提供的证明其英文名称的证明文件等。

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⑥ 外汇管理主要有哪些内容

1、经营外汇业务的金融机构应按规定为客户开立账户，办理有关外汇业专务。

2、对贸属易外汇的管制，对出口外汇收入的管制，对进口付汇的管制。

3、对非贸易外汇的管制，对非贸易外汇的管理一般采取的方式有:直接限制、最高限额、登记制度、特别批准。

4、对资本输出输入的管制，资本项目是国际收支的一个重要内容，所以无论是发达国家还是发展中国家都非常重视资本的输出入，并根据不同的需要对资本输出输入实行不同程度的管理。

(6)外汇业务间接证明材料扩展阅读：

外汇管理广义上指一国政府授权国家的货币金融当局或其他机构，对外汇的收支、买卖、借贷、转移以及国际间结算、外汇汇率和外汇市场等实行的控制和管制行为；狭义上是指对本国货币与外国货币的兑换实行一定的限制。

《外汇管理条例》主要作了四方面的规定：

（1）、金融机构经营外汇业务必须持有经营外汇业务许可证

（2）、经营外汇业务的金融机构应按规定为客户开立账户，办理有关外汇业务。

（3）、金融机构经营外汇业务，应按规定交存外汇存款准备金，遵守外汇资产负债比例管理的规定，并建立呆账准备金。

（4）、外汇指定银行办理结汇业务所需的人民币资金，应当使用自有资金。

⑦ 对公合同需要支付给外国公司外汇的，需要提供哪些凭证材料去银行购汇

进口单位要在银行办理购付汇手续的，应该提交进口单位填写进口回付汇核销单；进口付答汇备案表（如需）； 进口合同、发票； 正本进口货物报关单（货到付款方式）。

我国实行外汇管制，国内资本项目外汇业务受外汇局直接管理（其中资本金结汇授权银行操作），经常项目外汇业务银行直接办理。其中10万美元以上的特殊服务贸易购付汇、1万美元以上取现钞，同时超过10万美元、合同金额10%的佣金支付等业务需外汇局核准。

(7)外汇业务间接证明材料扩展阅读

境内个人办理购汇业务时的6项禁令包括：

1、不得虚假申报个人购回信息；

2、不得提供不实的证明材料；

3、不得出借本人便利化额度协助他人购汇；

4、不得借用他人便利化额度实施分拆购汇；

5、不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目；

6、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

⑧ 个人收外汇年度限额是怎么算的

在中国个人结汇的年度限额是5万美元，超过5万美元之后，当年就不能结汇。
对个人版结权汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额内的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理，资本项目项下按照有关规定办理。

⑨ 企业开通美元账户需要什么手续

美元账户属于外汇账户的一种。开通美元账户需要的手续：

1、开户单位办理账户收付时，必须向银行出具《外汇账户使用证》。开户银行凭《外汇账户使用证》规定的账户收支范围为开户单位办理账户的收付业务。任何开户单位及开户银行未经外汇局批准，不得超范围使用账户。

2、开户单位须按《开立外汇账户批准书》及《外汇账户使用证》中有关账户最高限额、使用期限、结汇方式等规定使用账户，不得超范围、超期限使用账户。对于净收入需结汇的账户，开户单位应及时办理结汇。因项目进展问题需延期使用的账户， 应提前向外汇局申请，未经批准不得擅自延期。

3、经批准开立的外汇账户每年必须参加年检。开户单位须遵照《境内机构中资企业经常项目外汇账户年检规定》及有关补充规定执行。年检时间为每年的1～4月份。

账户的具体检查工作由开户单位委托的会计师事务所进行。外汇局每年核定一次指定会计师事务所名单，并向开户单位公布。开户单位自行选择会计师事务所对其账户进行年检。

(9)外汇业务间接证明材料扩展阅读：

美元账户的开户原则：

1、核准制原则。设立外汇账户应当持相应材料向当地外汇管理局提出申请，凭当地外汇管理局《国家外汇管理局设立外汇账户批准书》到当地银行设立外汇账户。经过外汇管理机构审批或者按照法律规定的权限，银行才能为客户设立外汇账户，并在外汇管理局准许的外汇活动范围以内，办理外汇结算。

2、限额管理原则。这是目前结售汇总体原则的体现，允许设立账户保留外汇虽然是结售汇原则的一个特例，但并非意味着账户余额可以无限度地扩大，因此几乎所有外汇账户都有限额控制或结汇条件的设置。

经常项目外汇账户的管理作为结售汇制度的配套措施，在保障结售汇制度顺利实施的前提下，允许企业保留一部分外汇，减少买卖差价及手续费的损失，不仅有利于企业资金调配，还给企业的结算提供了方便。

外汇账户中暂时闲置不用的外汇资金，可以在账户中存储，经过外汇管理部门批准，也允许转作外汇定期存款，这是企业合理经济行为。未经当地外汇管理局批准擅自将外汇账户内资金转存定期存款，是一种逃避限额管理行为，详情可以从福汇环球金汇详细了解。

3、真实性原则。各类账户都有各自的收支范围，不能互用和转作他用，如经费专户不能作为外汇结算账户使用；外汇保证金账户是银行为规避风险、为信用证结算方式设立的专用账户，直接在外汇保证金账户上办理外汇收付。

外汇管理局对企业外汇账户的使用及其真实性进行事后核查，实行年检制度。经年检合格的账户，准许继续使用；经审核不合格的账户，如违规情节较轻的，应当责令其限期改正，改正后允许其继续使用，如违规情节较重的，暂停其使用直至撤销。暂停使用的外汇账户，在规定的期限内不能用于外汇的收付。

4、合规性原则。涉汇单位的外汇账户只能设立一个，各种不同的币种在同一个银行视为一个账户，设立第二个以上账户必须经过当地外汇管理局批准。未经外汇管理局批准，同一家银行或在不同的银行不能多头开户。

5、专有性原则。外汇账户由批准的设立者专用，不得将账户出借、串用和转让给他人使用。