外汇互换计算

1. 外汇掉期点怎么计算

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

2. 简述外汇互换交易的基本原理是

双向交易，可以高价卖出然后由低价买入，即做空。也可以先低价买入再由高价卖出，即做多。

3. 有关外汇掉期的计算

不会和750差太远，选 A

4. 利率掉期和外汇掉期一样吗 关于掉期计算有无计算公式

房地美和房利美的业务与利率掉期有关是吗？ 四大基本金融衍生工具：远期于所有金融衍生品一样，都说是用来管理风险的，真正导致危机的原因是人的

5. 谁能给我通俗的解释下，货币互换，利率互换和外汇掉期呀百度太专业太理论了根本看不懂呀，希望大神能通

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、专汇率、金属额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以约定价格在未来的约定日期用货币Ｂ反向交换相同数量的货币Ａ。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式
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6. 外汇互换掉期货币互换掉期外汇互换掉期货币互换掉期

CRS按字面翻译是交叉货币利率掉期，Forex Swap指的是外汇掉期。

前者CRS是指两个货币在期初回和期末交换本金，且交换的本金对答应的汇率相同，并在交易存续期的约定时间，定期交换所持有货币产生的利息。即一个美元和人民币的CRS，客户甲期初将100万美元给客户乙，客户乙将614万人民币给客户甲，在交易到期时，客户甲向客户乙取回100万美元，同时将614万人民币还给客户乙，在交易存续期，每3个月的约定利息交换日，客户甲将对应的人民币利息支付给客户乙，客户乙将美元利息支付给客户甲。
而后者只有起初和期末两次货币交换，且交换金额对应的汇率不同。如客户甲在起初将100万美元给客户乙换回614万人民币，1年后收回100万美元，但要支付给客户乙626万人民币。与CRS相比，外汇掉期是将存续其需要互换的利率一次性计入汇率在到期日本金的交换中得以体现。
因此两种交易在本质上是相同的，CRS一般用于期限较长的货币互换交易(如交易存续期超过1年)，而外汇掉期一般用于期限较短的货币互换(如交易存续期小于1年)。

7. 经济学小白提问：人民币与外汇互换的问题

中国公民买卖外汇是最终通过中国人行的外汇储备实现的。

而外国流资进入中国主要是在国际收支平衡表下的资本与金融项目，可是是通过FDI, 证券投资，其他投资子项目。这些资金进入中国则主要是在外汇市场上买卖货币。

另你第一个问题其实在现实情况中不是极端情况是不太可能发生，所以最好根据实际情况比如汇率变动趋势，投资者预期，国家宏观经济状况等。

8. 中国外汇交易中心人民币互换参考利率有哪些

现在人民币还有正式进入国际外汇交易市场，而且目前市场上所有的汇率计算都是按照美元汇率计算的，直接与美元挂钩交易的（直盘），其他没有与美元直接挂钩交易的（交叉盘）需要换成美元来结算，目前美元/人民币=1/6.83左右你可以用这个汇率来套算人民币与其他货币的汇率。
注：汇率是时时变动 如果想时刻关注不妨去下个外汇交易平台（最好是MT4的 简单方便）。

9. 外汇互换的外汇互换

外汇来互换（FX Swap）
外汇互换自（又称外汇掉期）是结合外汇现货及远期交易的一种合约，合约双方约定某一日期按即期汇率交换一定数额的外汇，然后在未来某一日期，按约定的汇率(即远期汇率)以相等金额再交换回来。实际上，合约双方是各自获得交换回来的货币一定时间的使用权。外汇互换的条件，反映了合约双方对所交换的两种货币的汇率走势及各自对利率的看法。外汇互换以远期点数的方式报价，除了可用来锁定在未来某一时点交换货币的汇率外，亦可作为对即期与远期汇率间的异常差距进行套利的手段。

10. 外汇互换交易与货币互换有什么区别吗

外汇互换交易(foreign exchange swaps)指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。

看好最后的 是相关业务

货币互换 患的是事物 是钱 是货币

双方的性质不同