1、执行期权：买入看涨期权，到期日市场汇率0.2160美元，高于执行价格，执行期权，即以执回行价买入瑞士法郎（化答去美元：0.2140*125000*20），再在市场出售，获得美元，减去期权费即为收益：
125000*20*0.2160-125000*20*0.2140-125000*20*0.01＝-20000（美元）
损失2万
2、如不执行期权，损失的为期权费：125000*20*0.01＝25000
② 银行外汇期权怎么做
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
★ 开通功能
客户须携带本人身份证明、财富账户号或银行卡到招商银行当地任一网点，申请开通“个人外汇期权合约买卖”功能。网上开通期权的功能也已经开放。
★ 交易起点金额
每笔交易的起点金额为买入一个合约的价格。
★ 交易时间
交易系统开市时间为：北京时间星期一早晨8：00，交易系统闭市时间为：北京时间星期六凌晨5点，遇我国法定节假日、主要国际金融市场假日或突发事件等情况，招商银行有权闭市，暂停个人外汇期权合约买卖业务。如有变动，以招商银行交易系统记录为准。
★ 交易渠道
目前提供个人银行专业版和财富账户专业版两种交易渠道。交易渠道的增加以招商银行公布为准。
★ 委托指令
招商银行个人外汇期权合约买卖交易系统目前提供四种委托指令，即：
即时委托：以立即有效的价格完成交易的买卖指令，成交价格为招商银行交易系统的当前报价。
挂盘委托：当招商银行的报价达到客户指定价位时按客户指定的价格完成交易的买卖指令。挂盘买入时，挂盘价格低于期权合约的当前卖出价，挂盘卖出时，挂盘价格高于期权合约的当前买入价。
止损委托：当招商银行的报价达到并突破指定价位时按客户指定价格完成交易的买卖指令。止损卖出期权合约时，止损价格低于当前买入价。
撤单委托：是撤销委托的指令。只有对未成交的委托才可以投放撤单委托指令。客户卖出的合约只能是通过招商银行交易系统已经买入并成交的合约。
委托效期：委托指令成功投放后，委托指令将始终有效，直至委托成交、撤单或交易系统闭市。
★ 交易规定。
每笔交易委托的起点份数为1份，单笔委托最多可买入10000美元。
★ 到期清算
您通过招商银行交易系统买入并持有到期的期权合约，系统将在期权合约到期日自动进行履约清算，并于当日入账。
③ 什么是外汇期权
你好，外汇期权交易：是指买方获得的权利向期权卖方支付相应的选项后费用内,并有权买卖货币表示同意容同意同意汇率和数量由双方事先约定的到期日。同时，买方也有权不执行上述协议。
近年来，外汇期权交易已成为仅次于外汇保证金交易的第二种外汇交易方式。外汇期权交易是几种原有外汇套期保值方法的发展和补充，它不仅为客户提供了外汇套期保值的方法，而且为交易者提供了从汇率波动中获利的机会，具有较大的灵活性。
④ 什么是外汇期权交易
你好，来外汇期权交自易的形式有：
1、即期外汇交易：又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式；
2、远期交易：又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式；
3、套汇：套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式；
4、套利交易：利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式；
5、掉期交易：是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易；
6、外汇期货：所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险，它是金融期货中*早出现的品种。外汇期权交易可以分为什么？期权按行使权力的时限可分为两类：欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日，方能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权力;而美式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。
⑤ 外汇期权交易是什么意思
外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初、中期的一种金融创新，是外汇风险管理的一种新方法。
平价期权是指执行价格与个人外汇买卖实时价格相同的期权。折价期权是指执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看涨期权，或执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。溢价期权是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权，或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。目前国内开办的个人外汇期权均为平价期权和折价期权，暂不办理溢价期权。因此，国内只对平价期权和折价期权进行报价，仅在买入期权平盘时才对溢价期权进行报价。
执行价格
是指个人外汇期权到期日，客户如选择执行外汇期权时与银行的外汇买卖交易价格。执行价格为外泡期权合同签订是银行公布的个人外汇买卖实时价格或实时价格加/减一定的点数。
参考价格
是指判断客户是否执行期权的依据，是指期权到期日北京时间下午14：00国际外汇市场价格，统一采用路透报价系统TKFE、AUDH=和CADH=页码各币种报价的中间价。如果参考价格优于执行价格即客户执行期权有盈利，银行代客户执行该外汇期权，并将客户收益存入指定账户。
汇期权的平盘与执行
在期权到期日前，客户均可在银行任意一个营业日向银行柜台询价卖出持有的期权。到期日客户无须再办理资金交割。
客户在申请办理个人外汇期权时，须委托银行在外汇期权到期时有收益的情况下，由银行代为执行外汇期权，并进行轧差交割。到期的外汇期权的有效执行时间为外汇期权最后一个工作日，截止时间为北京时间下午14：00。客户在此时点必须在指定的活期存折账户上存入足额的期权卖出货币，否则视为自动放弃执行权利。
银行默认的客户买入期权交割方式为轧差交割，如客户（期权买方）选择按照期权合约进行交割，须向银行书面提示。
注：轧差交割即由银行代理进行外汇期权的交割，并按照市场价格北京时间14：00路透报价系统TKFE、AUDH=和CADH=页面公布的各币种中间价）再做一笔反向的交易，所得盈利直接存入客户指定的账户。
⑥ 外汇期权和外汇远期的区别
外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率专进行交割的外汇属交割方式，买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
外汇期货交易是在期货交易所内，交易双方通过公开竞价达成在将来规定的日期、地点、价格，买进或卖出规定数量外汇的合约交易。 外汇期货交易与远期外汇交易都是载明在将来某一特定日期，以事先约定的价格付款和交割某种特定标准数量外币的交易。但外汇期货交易与远期外汇交易不同。与远期外汇交易不同，其区别主要表现在以下几方面：
1、交易者不同：
外汇期货交易，只要按规定缴纳保证金，任何投资者均可通过外汇期货经纪商从事交易，对委托人的限制不如远期外汇交易，因为在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
⑦ 外汇期权和外汇实盘有什么不同
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。
外汇期权买卖实际上是一种权利的买卖。权利的买方在支付一定数额的
期权费后，有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币，权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。
外汇实盘
外汇实盘是银行或外汇经营机构根据实时外汇市场报价作出的及时反映，用数据或图表提供给投资者
外汇实盘就是银行或外汇经营机构根据实时外汇市场报价作出的及时反映，用数据或图表提供给投资者。（lulate22:06)
一般在银行开户交易，比如招行或工行，我个人在招行和工行都有账户，实盘的特点是风险和收益都比较小，交易手续费（点差）稍大，一般10～30点。如果操作不错年收益一般5%～10%。资金太小可能收益有限。
开户步骤：到银行柜台申请开一个外汇户，然后购汇存入该账户，和银行签订外汇交易协议，申请开通网上银行，然后在家里用个人电脑登陆该银行的网站，进入网上银行进行交易即可。
⑧ 外汇交易中期权是什么意思外汇期权有什么好处怎么操作
首先 永 沃 财 富 告诉你期权指的是买卖双方在约定期限内,某一金融理财产品的价回格在此约定期限答内都按合约规定好的价格进行购买与售出。外汇期权指的就购买方在向出售方支付一定期权费后，在规定的期限内，购买方都按照此汇率进行外 汇 交 易。
外汇期权交易对于与投资者（客户）来说，提供了外汇交易保值的方法和获利的机会，因为可以锁定未来汇率，当汇率下跌，你可以保值，当汇率上涨，你又可以从中获利，具有较大的灵活性。
永 沃 财 富总结了外汇交易几种操作技巧
一、锁定风险可买入期权，如果希望锁定风险，客户最好选择用买入期权。
二、外汇波动不明显可卖出期权，如果在一段时间内外汇波动不明显，通过单纯的买卖货币获利空间不大时，可选择卖出期权。
三、选择合适的时间，时间选择对于期权来说至关重要，因为标的资产到期时的价格决定了支出。对于如何选取外 汇 交 易 的期权时间，给出的建议是签订合约之前分析需要投资货币的价格，监控每日，每月以及每年的该货币随市场及其他因素出现的波动制成价格表，并且关注变化趋势。
最后提醒大家，投资有风险，入市需谨慎。
⑨ 国际金融外汇期权案例
①GBP1=USD1.8540
看涨期权,高于协抄议价格袭,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低于协议价格,放弃期权,直接从市场购买英镑支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高于协议价格,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权多支付461000-250000*1.8400=1000美元
⑩ 外汇期权是什么
外汇期权交复易是近年来兴起的一种交制易方式。它是对原有几种外汇套期保值方法的发展和补充。它不仅为客户提供了保留外汇的方法，也为客户提供了从汇率变化中获利的机会，因而具有更大的灵活性。外汇期权交易实际上是一种权利交易。权利人有权在未来一定时间内以约定的汇率向权利人(如银行)购买或出售约定数额的外币。同时，权利人也有权不履行上述销售合同。