进行远期外汇交易的原因

㈠ 决定远期汇率的因素是哪些

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率，两种货币的汇率差、期限。

远期汇率的决定因素：利率，即期汇率，交易期限；心理预期，央行干预，国际经济和政治的个因素的影响。

决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。

这个原理也就是“利息平价学说”。这是因为，银行在为客户进行远期外汇交易时，有可能因两国利率的差异而蒙受损失，损失额就相当于利差的收益。

(1)进行远期外汇交易的原因扩展阅读

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。

宏观经济政策的目标：经济增长，充分就业，物价稳定，国际收支平衡一般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。

因此，在充分流动的市场中，远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映，否则就会出现套利的机会。

㈡ 进行远期外汇交易的目的一个是（），另一个是（）

进行远期外汇交易的目的有两个。一个是属于(保值性)的;另一个是属于(投机性)的。回
远期答外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

㈢ 远期外汇交易的作用有哪些，远期外汇交易的基本方法

远期结售汇业务是指中国银行与您协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇回或售汇的外币答币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。该业务采取实需原则，实行一日多价。
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㈣ 什么是远期外汇交易

远期外汇交易有被称为是期汇交易，指的是交易双方在成交之后并没有立刻办理交割，而是约定好币种、金额、汇率、交割时间等交易的条件，在到期时进行实际交割的外汇交易。

㈤ 为什么要有远期外汇交易

一是锁定远期的收益或支出，保值的需要。
二是通过远期外汇交易获利，投机的需要。

㈥ 如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的

外汇交易市场产生的原因外汇市场，是指从事外汇买卖的交回易场所，或者说是各种不答同货币相互之间进行交换的场所。外汇市场之所以存在，是因为：
1、贸易和投资：进出口商在进口商品时支付一种货币，而在出口商品时收取另一种货币。这意味着，它们在结清账目时，收付不同的货币。因此，他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似，一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付，因此，它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
2、投机：两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币，而在另一个更有利的汇率上抛出该货币，他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。
3、对冲：由于两种相关货币之间汇率的波动，那些拥有国外资产（如工厂）的公司将这些资产折算成本国货币时，就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时，如果汇率发生变化，以国内货币折算这项资产的价值时，就会产生损益。公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易，其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。

㈦ 远期外汇交易有哪些特点，远期外汇交易有哪些特点资讯

远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的版币种、汇率和金额进行交割权的外汇交易。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。

远期汇率可以根据传统的利率平价理论推导，并根据实际金融市场状况调整。

远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间内(协定利率的期限)的贷款或投资利率，协定利率的期限通常是1个月至1年。

远期利率合约是一项表外业务。债务人通过远期利率合约锁定未来的债务成本，规避利率上升带来的风险;债权人通过远期利率合约，保证未来的投资收益，规避利率下降带来的风险。交易双方虽然提前将利率确定，但也丧失一旦利率向有利于自己方变动带来的收益。

㈧ 远期外汇买卖怎么操作 如何进行外汇交易

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇回交易是外答汇市场上重要的交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营，远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。

㈨ 远期外汇交易，外汇期权交易和外汇期货交易各有哪些优缺点

外汇市场中的外汇远期、外汇期货、外汇期权和外汇掉期等金融工具，既有区别又有联系，各有优缺点。就对冲方式、交易成本和结算等一系列综合因素来看，外汇期权具有相对优势。

外汇期权是期权的一种，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇远期是交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的合约，交易的是非标准化合约，场外外汇远期是一对一的关系。而外汇期权是交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准数量金融资产的标准化合约，是场内衍生品工具，具备杠杆交易、双向交易和T+0等特点。

外汇期权近年来成交量不断攀升，市场活跃度不断提高，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充，既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。

据芝商所提供的数据，2015年前三季度芝商所旗下外汇期权电子执行量达到97%的历史高位，同比增长7%。2015年3月，外汇期权日均交易量达20112份合约，刷新历史最高纪录。

对比外汇期权、外汇远期和外汇期货，可以发现，外汇期权不仅与外汇远期和外汇期货同样具有避免汇率风险、固定成本的作用，而且克服了外汇远期与外汇期货交易的局限，因而颇得国际金融市场的青睐。

对比外汇远期，外汇期权具有以下几个优势：一是外汇期权投资者如在期权到期前对持有期权进行平仓，所得收益或亏损将即时结算并入兑现；而外汇远期买卖的每笔交易都有明确的资金清算交割日，并且根据远期交易的规则，即使客户进行了对冲交易，投资所获得的盈利也要在交割日以后才能真正兑现，并且如果交易亏损，亏损金额将会从对冲交易日起冻结，到交割日才真正扣除。

二是个人外汇期权业务采取“差额清算”模式自动为客户提供到期清算，投资者无需提供交易本金，但个人外汇远期业务的每笔交易都要求投资者提供本金进行全额清算，增大了投资者的资金成本。

对比外汇期权和外汇期货，可以发现，外汇期权也具有相对优势：一是外汇期权交易中，期权买方只有以合约规定的价格买入或卖出期货合约的权利，但是没有一定买入或卖出的义务；而外汇期货交易中，买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务。

二是外汇期货交易中，买卖双方以交纳交易保证金的形式投资期货合约。但在外汇期权交易中，买方支付期权费，但不交纳保证金；卖方收到期权费，但要交纳保证金。

三是理论上，外汇期货交易中，随着期货价格的变化，买卖双方都面临着无限的盈与亏。外汇期权交易中，买方潜在盈利是不确定的，但亏损却是有限的，最大风险是确定的；相反，卖方的收益是有限的，潜在的亏损却是不确定的。

四是外汇期权对冲风险的方式更加多样化，既可以通过单一期权合约对冲外汇市场不确定性风险，也可以通过多个期权、期权和期货、期权和远期等合约构建投资组合对冲潜在的风险。

五是外汇期权不仅可以从多空方向上对冲潜在的风险或者捕捉投资机会，还可以看涨或看跌未来的标的资产价格的波动率，从而在没法确定外汇方向的时候通过判断未来波动率增大还是缩小来对冲风险或获得收益。

尤为值得一提的是，外汇期权的价格具有体现市场隐含波动性的性质，在英国脱欧这样的撼动金融市场的事件中，对预示风险及全面地管理相关货币风险更为有效。芝商所旗下的Quikstrike提供了波动性期限结构工具供投资者参考使用。
摘自博客《期权青云榜》

㈩ 远期外汇交易的目的有哪些

进出口商和资金借贷这为避免商业或金融交易遭受汇率变动的风险而进行专远期外汇交易属；外汇银行动满足为客户的远期外汇交易要求和平衡远期外汇头寸而进行远期外汇买卖；投机者为谋取汇率变动的差价而进行远期外汇交易。