只有用于对外汇风险进行套期时，才能被指定为套期工具。被套期项目，指使企业面临风回险损失，即使企答业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。
⑵ 谁能解释清楚外汇套期保值，最好有案例
外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
经典案例分析：
日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车，三月份签定了半年交货付款的合同，金额是1000万美元。
三月份美元兑日圆外汇牌价是1：108.00 九月份外汇牌价是1：107.00
解析：如果按三月份外汇牌价，日本丰田公司可收回：1000*108=108000万日圆
但到九月份付款时则只能收回：1000*107=107000万日圆
预计损失：108000-107000=1000万日圆
然而，丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下：（忽略利息及手续费）
丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以
USD/JPY=1：108.00的汇价卖出100手外汇合约（沽出美元兑日圆）
并于九月份汽车交货付款日，按当时市场汇价买进平仓。
平仓价为1：107.00，则：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圆为1000万元
结果：
现货贸易中：由于汇率波动使企业损失1000万日圆
外汇市场中： 企业套期保值获利1000万日圆
盈亏相抵成功规避了贸易上的市场风险，套期保值成功
⑶ 如何利用外汇期货进行套期保值
汇率和利率的大幅波动，使得持有者、贸易厂商、银行、企业等均需要采用套期保值回，将风险降至最低答限度。所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时，又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值。买人套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约，目的是防止汇率上升带来的风险。它适用于国际贸易中的进口商和短期负债者。卖出套期保值是指在现货市场上处于多头地位的人，为防止汇率下跌的风险，在期货市场上卖出期货合约。它适用于出口商、应收款货币市场存款等。
⑷ 外币套期保值是什么意思
我不太明白你所说的具体情况，不过外币套期保值最常用也是最重要的一个就是内利用汇率期货实现外币的套期容保值，打个比方，由于特殊原因你需要持有美元，但是担心未来美元对人民币汇率会下跌而导致损失，就可以在期货市场卖出远期美元对人民币汇率的期货合约，属于汇率期货。我国暂时还没有，估计一两年之内也不会开。想真正明白的话可以先弄懂期货市场是怎么运作的，汇率期货属于金融期货，金融衍生品。如果是经济专业的话也不难理解。希望可以帮助你。。可以去看看我的新浪博客，在网络搜索珊瑚盖盖就可以了。
⑸ 什么是外汇对冲交易
对冲交易是指确保投资可以预防未来风险的一种方式。现在有不少外汇版平台提供对冲工具，比如通过英权国CCCapital旗下获奖平台Markets Trader2的对冲工具，交易者可以同时持有同一交易产品的长仓和短仓部位。
⑹ 如何运用外汇交易套期保值
出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值。例如：有远期外汇收入的出口商可以与银专行签订出卖远期外汇的合同，属将汇率固定，这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币，而不管外汇市场的实际汇价，从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失。有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同，固定汇价，合同到期后，按协定汇价将本币兑换成约币支付货款，这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担。
⑺ 如何外汇套期保值
外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。
⑻ 外汇套期保值业务是什么产品
外汇汇率套期保值来就是利用外汇期自货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
⑼ 如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的
外汇交易市场产生的原因外汇市场，是指从事外汇买卖的交回易场所，或者说是各种不答同货币相互之间进行交换的场所。外汇市场之所以存在，是因为：
1、贸易和投资：进出口商在进口商品时支付一种货币，而在出口商品时收取另一种货币。这意味着，它们在结清账目时，收付不同的货币。因此，他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似，一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付，因此，它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
2、投机：两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币，而在另一个更有利的汇率上抛出该货币，他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。
3、对冲：由于两种相关货币之间汇率的波动，那些拥有国外资产（如工厂）的公司将这些资产折算成本国货币时，就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时，如果汇率发生变化，以国内货币折算这项资产的价值时，就会产生损益。公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易，其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。
⑽ 金融专硕考研 关于外汇套期保值的一道题（利用货币市场来规避外汇风险）
从题意来看，该公司会在6个月后收到客户支付的1000万欧元，因此：
1、为防止欧元贬值，版该公司目前应从货币市权场贷款欧元6个月，6个月后收到客户的1000万欧元再还回（收到的1000万欧元还回时，应已含贷款利息）。因此，当前应从银行贷款：1000/(1+0.06/2)=970.87万欧元。
2、6个月后最终获得的美元应该为 当前贷款所得欧元，立即兑换为美元后+这6个月美元的投资利率所得：970.87*1.2205*(1+0.03/2)=1202.72万美元。
本题有几个核心点：
1、套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；
2、货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。银行买入欧元，就是客户（这家公司）卖出欧元换为美元。，因此这里应该使用买入价1.2205USD/EUR。
3、同时考虑6个月资金，对应贷款、投资的利率。得到6个月后的美元应得收益。