掉期外汇交易视频

❶ 什么是掉期外汇交易(请举个通俗例子)

你现在需要对外支付欧元,但是现在你帐上只有美圆没有欧元,但是你一个月后会有欧元进帐.那么你可以用美圆做抵押,向银行借欧元对外支付,等欧元进来时再还给银行,这不需支付利息的.

❷ 跪求：外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元,取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。

(2)掉期外汇交易视频扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易，不必做两笔，交易成本较低。

❸ 举例说明掉期外汇交易的概念

某工厂来出口价值100万USD的的货物，源2个月后对方付款。然后进口价值100万的设备，4个月后付款。
USD/HKD 7.3030-7.3050 2个月远期汇水 20/10 4个月远期汇水30/40
工厂可以考虑掉期保值交易，即卖出2个月远期100万美元，同时买入4个月期的100万美元远期，两者方向相反，金额相等，期限不同。
掉期外汇交易是在卖出（或买入）外汇同时，买入（或卖出）外汇，金额相对，方向相反。

❹ 宁波银行掉期外汇买卖是怎样的交易流程

宁波银行掉期外汇买卖的交易流程
1. 我行与对手方相互建立交易额度，交换标准清算指回示，及签答署ISDA/NAFMII等法律协议；
2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心外汇交易系统上通过询价交易方式进行掉期外汇买卖，也可以通过路透交易机或等其他电子交易系统询价成交。
3. 双方进行资金交割。

❺ 掉期外汇交易的功能

1、调整起息日。客户叙做远期外汇交易后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其他原因，需要展期交割时，都可以通过叙做外汇掉期交易对原交易的起息日仅此闹过调整。
2、防范风险。若目前客户持有甲货币而需使用乙货币，经过一段时间后收回乙货币，并需将其换回甲货币，可以通过叙做掉期外汇交易来固定换汇成本，防范风险。

❻ 什么是掉期如何操作

什么是掉期交易？

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资回产的交易形式。答更为准确地说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

❼ 外汇掉期的交易流程

人民币与外汇掉期交易流程
1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行专开立相应的账户；属
2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权人签署。
3、我行业务部门根据有关外汇管理规定，对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度，并向客户报价。
4、客户到期按约定办理交割。

❽ 掉期外汇交易是不是对冲

是
可以这样理解

❾ 掉期外汇交易

掉期率的计算
1、掉期率的计算方法

掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。

⑴以利率差的观念为基础的计算公式为

掉期率计算＝
远期汇率-即期汇率
即期汇率
×
360
远期合约天数

⑵以利率平价理论为基础的计算公式为

掉期率＝远期汇率－即期汇率

2、不规则天数的掉期率的计算

不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤：

（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。

（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。

（3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。

（4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。

❿ 掉期外汇交易的介绍

定义掉期外汇交易（foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。