外汇管理转口贸易

⑴ 做转口贸易，需要哪些手续货物需要实际进口报关然后出口吗

8月1日起，国家对货物贸易外汇管理制度进行改革，国家、银行对国内的出口企业的监管可能会更加严格，注册境外公司进行出口贸易的优惠及便利更为明显。有关如何利用香港公司进行转口贸易，详情请来消息。

⑵ 转口贸易是需要报进口和出口 2次报关吗

1. 不需要——可以直接从产地运往目的港——掌握好单据流转和结算流向即可。

2. 再出口贸易（Re-export Trade）方式：是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系。而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。
   具体操作也是从别的帖子中看到的，根据收付款节奏分二种情况：
   一、先收后支的转口贸易
   1.合同注明预付款条款
   2.进口核销单注明预计到货日期(不可早于付款日期)
   3.上海企业按上海外管局贸易进口付汇分类管理办法办理。A类单位可办理各种付汇业务；B类和C类单位不可办理预计到货期>90天，或者>USD10万同时>合同比例20%的预付货款；D类单位不可办理预付货款业务 （判断贵行客户是哪个等级的，若是上海客户的化）
   4、进口付汇核销单（进口核销单交易编码为"0116其他"，交易附言注明“转口贸易”，付汇性质勾“转口贸易”。备案表编号填写999999）
   5、营业执照/批准证书(转口贸易资格)
   6、详细书面说明+公章（详细书面说明至少包括“收付汇情况、结算方式、装运口岸、到货口岸、货物转移确认等）
   7、购货合同及发票
   8、售货合同及发票
   9、货权转移证明，如提单
   10、进帐单/结汇水单/买方开来的信用证（在进帐单等单据上签注金额、日期并注明“转口贸易”）
   11、涉外收入申报单(0202)（涉外收入申报单交易编码为0202第三国之间转口贸易，交易附言注明“转口贸易” ）
   12. 付汇申报单
   进口付汇备案表，（ 或需）列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业（需所在地外汇局在备案表上敲章）/凭备案表支付
   二、先支后收的转口贸易：
   1.只有A类进口单位可以办理“先支后收”的转口贸易售付汇（上海企业）
   2.营业执照/批准证书(转口贸易资格)
   3.详细书面说明+公章
   4.购货合同及发票
   5.售货合同及发票
   6.进口付汇核销单
   7.买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行出具的付款保函
   8.付汇申报单
   进口付汇备案表，（ 或需）列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业（需所在地外汇局在备案表上敲章）/凭备案表支付
   首先也是合同和形式发票.另外咨询当地外汇局转口贸易核销对企业资料的要求.可作为付汇审核资料的参考.
   以前有文件说到转口贸易合同,实务中客户说没有这样的合同,我们这里外管,做转口贸易进口核销时,要求出示的是两份合同,一份进口,一份出口,境外到境外,目的港起运港一致,.货物品名数量一致,价格当然是出口大于进口啦.此外需要客户配合,提前通知收汇时按转口贸易申报,避免遗留问题。

3. 关于转口贸易分三种情况：即再出口贸易（Re-export Trade）方式、纯粹转口贸易、加工转口贸易。
   

⑶ 保税区外商投资企业做转口贸易的所有流程，特别是在外汇局和银行这一块要怎么操作。

保税区内的企业做转口贸易，无需经过外汇局的监管——因为保税区是境内关外，只要转口贸易过程中的结算不结汇，即不把外币兑换成人民币，外汇局不来监管。

那么流程与国际间的转口贸易流程没有区别——保税区的企业接买家的可转让信用证，再转让给实际供应商，或接买家的不可转让信用证，然后另开信用证给给实际供应商（背对背开证），或与实际供应商做DP，同时与买家做DP......。结算根据合同确定。

⑷ 转口贸易在对外付汇上要注意些什么

关于转口贸易付汇注意事项！看你产品出口到哪个国家咯，根据目的国那边外汇政策不同，来操作收汇就好。比如欧盟国家对外汇没有管制！那么无论你是否做转口贸易，都是可以自己打货款到国内账户！
对于已经在做转口贸易的。为了符合出口数据！通过把货款打到境外账户列如（香港）！再转回到国内。一般这种情况自己有离岸账户，都是可以的。
假如没有的话，只能给靠谱的转口贸易公司帮忙收咯！再通过他们账户打回国内。这些都有收汇合同的。像我们一般客户正常货款到账，在三个工作日内付。
通过经验回答希望能帮上你，如有产品需要转口贸易，可以追问，或者网络昵称！

⑸ 转口贸易银行业务的流程

转口贸易银行业务的流程，根据收付款节奏分二种情况：
一、先收后支的转口贸易

1.合同注明预付款条款
2.进口核销单注明预计到货日期(不可早于付款日期)
3.上海企业按上海外管局贸易进口付汇分类管理办法办理。A类单位可办理各种付汇业务；B类和C类单位不可办理预计到货期>90天，或者>USD10万同时>合同比例20%的预付货款；D类单位不可办理预付货款业务 （判断贵行客户是哪个等级的，若是上海客户的化） 4、进口付汇核销单（进口核销单交易编码为"0116其他"，交易附言注明“转口贸易”，付汇性质勾“转口贸易”。备案表编号填写999999）
5、营业执照/批准证书(转口贸易资格)
6、详细书面说明+公章（详细书面说明至少包括“收付汇情况、结算方式、装运口岸、到货口岸、货物转移确认等）
7、购货合同及发票
8、售货合同及发票
9、货权转移证明，如提单
10、进帐单/结汇水单/买方开来的信用证（在进帐单等单据上签注金额、日期并注明“转口贸易”）
11、涉外收入申报单(0202)（涉外收入申报单交易编码为0202第三国之间转口贸易，交易附言注明“转口贸易” ）
12. 付汇申报单 进口付汇备案表，（ 或需）列入"由外汇局审核真实性的进口单位名
单”的企业（需所在地外汇局在备案表上敲章）/凭备案表支付

二、先支后收的转口贸易：
1、只有A类进口单位可以办理“先支后收”的转口贸易售付汇（上海企业）
2.营业执照/批准证书(转口贸易资格)
3.详细书面说明+公章
4.购货合同及发票
5.售货合同及发票
6.进口付汇核销单
7.买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行出具的付款保函
8.付汇申报单

⑹ 怎么理解“转口贸易外汇收支必须在同一家银行办理”

如过：转口支出在A银行（LC）,收入在B银行（TT），这样就不符合有关规定。

⑺ 转口贸易项下外汇收入应在企业进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转

当然是不包含对外支付的运费了！外管局的政策严丝合缝，对外的解释也是很严密的，如果您是企业的话，就不要想着钻空子了。。。假合同什么的最好也不要想了。。。新政策刚出，现在正是风口浪尖的时候，被外管局抓到了的话。。。后果很严重的！！！这可是违法行为啊~~~~
如果您是金融从业人员，遇到这样的问题最好要和当地的外汇管理局事先做好沟通，按外管局的批示做业务准不会出错。

⑻ 转口贸易如何收付汇，如何核销

先支后收 转口贸易项下的进口付汇，进口单位必须在付汇前持相应的 进出口 合同、专 转口贸易 经营权的属证书、对该业务的详细说明(必须列明预计收汇日期)、银行汇款凭证、备案表、进口 核销单 、外汇局售汇 通知 单，经外汇局进行真实性审核后，在售汇 通知 单上加盖业务公章，银行凭证售汇通知单及有关单证办理付汇。核销时凭出口所得的 结汇 水单/收帐通知办理。出口所得的金额必须大于进口付汇的金额。
先收后支项下转口贸易的进口付汇，凭相应 进出口 合同、转口贸易经营权证书、对该业务的详细说明、备案表、进口 核销单 、商业票据、收汇 结汇 水单或收帐通知购汇支付或直接到银行办理对境外支付。核销时凭事先收取的结汇水单/收帐通知办理核销。

⑼ 关于转口贸易提供单据证实贸易真实性的问题。希望外汇管理局或者熟悉银行贸易业务的网友进行专业回答。

是要去外汇局做核销用嘛？我觉得你只要提供A/B公司之间的发货单据以及相关的运输合同，能够从表面上判断出货物是从A运送给B就可以了。承运人是什么运输公司，就用什么公司的运输单据呗，香港也有物流企业的啊。

⑽ 转口贸易的操作流程

转口贸易操作流程：

1、从中国任一港口（天津，青岛，上海，宁波，深圳，广州港等）开始承运货物，把货物安全发到第三国中转港，负责在转口港进口清关。

2、货从大陆准备离港时，根据需要，安排二程船期，做BOOKING，等头程（中国-中转港）船到港后，及时提柜，在码头换柜。换柜时候会拍摄换柜照片，以确保货物的完整性，安全性。

3、完成换柜后上二程（中转港-目的港）船，3-5个工作日左右时间内拿到提单，凭提单去做产地证。在这之前，会和中国SHRP做单证文件等较对。

4、所有文件（提单，FORMA/CO，INV，箱单，K2等等）正本出来后，会及时将全套正本文件寄给贵司或直接寄到目的港，目的港清关用的是第三国的全套文件。

(10)外汇管理转口贸易扩展阅读

转口贸易对中转国来说即是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。

转口贸易的形式多样，根据货物流通渠道的不同，可分为再出口贸易和单据处理贸易方式两种：

1、再出口贸易

再出口又称复出口。凡外国商品进口后未经加工又输到外国，都属于再出口。在欧洲和拉丁美洲一些国家，凡外国商品运进本国海关仓库，未经加工，又从海关仓库运往国外的，均列为再出口。

在英国和美国，除上述情况外，还包括外国商品已经进入本国市场，只要未经加工，又运往国外的，即“本国化了的商品”，也列为再出口。至于外国进口商品加工后又运往国外，或用外国进口原料制成另一种产品再运往国外，以及“暂时贸易”再运往国外的，都不列作再出口。

2、单据处理贸易

是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系，而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。

人们由于经验、通讯设备等的缺少，转口贸易就通过两交货物的进出口来完成。随着转口贸易的发展，单据处理贸易的方式逐渐发展起来，这种方式可以避免货物在第三国通关进出口的繁杂手续，节省运费、保险费和手续费等费用，减少风险，还可缩短交货时间。