外汇掉期的利率

『壹』 掉期利率怎样理解通俗一点

到期利率是指存贷款按约定的期限到期后，执行当天挂牌公告的利率，期限内按约定利率计算。

『贰』 外汇掉期是什么

外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定回按照某一个价格在未答来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品。

『叁』 外汇掉期 货币掉期

CRS按字面翻译是交叉货币利率掉期，Forex Swap指的是外汇掉期。

前者CRS是指两内个货币在期初和期末交容换本金，且交换的本金对应的汇率相同，并在交易存续期的约定时间，定期交换所持有货币产生的利息。即一个美元和人民币的CRS，客户甲期初将100万美元给客户乙，客户乙将614万人民币给客户甲，在交易到期时，客户甲向客户乙取回100万美元，同时将614万人民币还给客户乙，在交易存续期，每3个月的约定利息交换日，客户甲将对应的人民币利息支付给客户乙，客户乙将美元利息支付给客户甲。
而后者只有起初和期末两次货币交换，且交换金额对应的汇率不同。如客户甲在起初将100万美元给客户乙换回614万人民币，1年后收回100万美元，但要支付给客户乙626万人民币。与CRS相比，外汇掉期是将存续其需要互换的利率一次性计入汇率在到期日本金的交换中得以体现。
因此两种交易在本质上是相同的，CRS一般用于期限较长的货币互换交易(如交易存续期超过1年)，而外汇掉期一般用于期限较短的货币互换(如交易存续期小于1年)。

『肆』 中国银行对公的外汇利率掉期业务是什么业务

外汇利率掉期来又称利率互换源，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

『伍』 请问外汇掉期交易各周期的利率是浮动的吗有什么很好的软件可以看这个利率吗求推荐。不要百度的，感谢

不是很明白你的意思，一般查看各个外汇品种的利率和价格，目前市场上通用的MT4平台都是可以进行查看，另外还可以通过黄金家族等软件进行查看，还有一些外汇平台自助研发的一些桌面交易软件或者外汇之星等等，都是看盘相对较清晰便捷的。

『陆』 掉期点”怎么计算的

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。

2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

(6)外汇掉期的利率扩展阅读

掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。

三种形态

它有三种形态：

①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；

②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；

③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。

『柒』 请问6个月美元libor 的十年掉期利率是多少这种数据在哪里可以查到

libor是一年以内的。短期利率。
一年以上有掉期利率，你说的十年掉期利率应该是USDCMS10Y。
3个月libor与6个月libor是不一样的，就像我国的三个月定存，六个月定存，1年定存利息不同是同样的道理。
还有，你问的是利率掉期还是掉期利率？利率掉期又叫利率互换，是利率衍生品的一种。而掉期利率是长期利率的一种。
在路透和彭博等专业咨询系统能轻松查到各种利率工具的报价。
还有什么不明白的可以追问哦亲

『捌』 外汇利率的外汇利率掉期

又称利率互换，是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。
交易币种：美元、欧元、港币、日元
起点金额：等值100万美元 适用于持有中长期外币贷款的客户。

『玖』 利率掉期和外汇掉期一样吗 关于掉期计算有无计算公式

房地美和房利美的业务与利率掉期有关是吗？ 四大基本金融衍生工具：远期于所有金融衍生品一样，都说是用来管理风险的，真正导致危机的原因是人的