名词解释外汇互换

『壹』 外汇互换交易的主要形式

外汇互换交易的常用形式是货币互换交易，另外还有外汇现货和外汇远期互换交易等形式。
1.货币互换交易
货币互换交易，是指交易双方向对方提供一定金额某种国家货币的本金，并在互换交易期限内相互逐期支付利息，在期满日再将原货币交换给对方的一种交易方式。
2.货币互换与远期交易的结合
货币互换与远期交易的结合形式，是指外汇现货和外汇远期同时发生的互换交易。这里需要理解的一个问题是：外汇的现货买入和远期售出，实际相同于本币的现货售出和远期买入。借入一定时期一定金额的外汇，那么在期满日就需要发生一次本币和外汇的互换交易。例如，一家美国公司借入1年期1000万英镑，在1年后该公司需要用美元兑换1000万英镑及1年期的利息金额，偿还给对方。在1年的借款期内，美元与英镑的汇率可能会发生变化，该美国公司可以采用外汇远期交易方式来规避其外汇风险，不过远期交易的金额需等于借入金额加利息金额的总和。因此，货币互换与远期交易的结合形式，一般的情况是某家公司或有关机构借入(或购买)一定期限一定金额的外国货币，并同时做该外国货币相同金额的一笔远期交易，以规避期满日时本币短期位置的外汇风险。

『贰』 外汇互换的介绍

定义：互换双方彼此不进行借贷，而是通过达成协议将外汇卖给对方，并承诺回在未来固定日期换回答该外汇。1基本流程：初始本金互换、利息的定期支付和到期本金的再次互换。1特点：两种外汇的金额由双方依据当时的即期汇率确定。外汇互换中，低利率国家互换方向高利率国家的互换对手定期支付利息，利息成本约为两国的利差。双方需在一开始和最终进行外汇本金的交换。

『叁』 汇率互换是什么意思

汇率互换，也称外汇掉期，由两笔外汇买卖组成。
两笔交易币种金额相同，买卖方向相反，到期交割期限不同，对应的汇率也会有所不同。
如客户即期买入100万欧元，卖出美元，成交汇率为1.2620；3个月后，客户卖出100万欧元，买入美元，成交汇率为1.2630。这两笔交易就组成了一笔外汇互换交易。

『肆』 外汇互换的外汇互换

外汇来互换（FX Swap）
外汇互换自（又称外汇掉期）是结合外汇现货及远期交易的一种合约，合约双方约定某一日期按即期汇率交换一定数额的外汇，然后在未来某一日期，按约定的汇率(即远期汇率)以相等金额再交换回来。实际上，合约双方是各自获得交换回来的货币一定时间的使用权。外汇互换的条件，反映了合约双方对所交换的两种货币的汇率走势及各自对利率的看法。外汇互换以远期点数的方式报价，除了可用来锁定在未来某一时点交换货币的汇率外，亦可作为对即期与远期汇率间的异常差距进行套利的手段。

『伍』 简述外汇互换交易的基本原理是

双向交易，可以高价卖出然后由低价买入，即做空。也可以先低价买入再由高价卖出，即做多。

『陆』 关于外汇的几个名词解释 懂外贸的人士请进！！！

1、外汇总局根据国内国际经济情况而定，目前所有企业均为30%，想提内高可以向当地外汇局申容请。
2、企业前12个月付汇额*30%
3、“预付货款额度”—“额度内已确认预付货款” —“额度内已注销预付货款”
4、单笔超过5万美元，但没超过企业控制额度，由电脑确认。
5、显然你没申请，当然没有
6、报关后做货到注销的那部分额度
7、人工申请的额度，如果报关后做货到注销反映在这
8、单笔5万美元以下，不纳入比例控制
9、5万下的货到注销

『柒』 互换业务名词解释

互换业务
名词解释:
央行互换业务是一种典型的货币市场冲销工具。央行首先在货币市场（或者外汇市场）按即期汇率买进本币,卖出外币,并与交易对手协议在将来某个确定的时间再按远期汇率卖出这些本币，买回外币。在货币互换的期限内，国内的基础货币供应减少、市场的外汇增加、央行持有的外汇储备增长压力减小。

『捌』 解释一下掉期和互换

1掉期交易（Swap Transaction）也叫互换交易，是中文翻译的差别，它是指交易双内方约定在未来某一时期相互容交换某种资产的交易形式。
2更为准确地说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。
3较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
4货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。
5掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

『玖』 名词解释：外汇、人民币可兑换

外汇

外汇是货币行抄政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。