交易债券的到期收益率

㈠ 浮动利率债券的到期收益率如何计算

基准利率是我国中央银行制定的利率，并非银行存贷款利率。

㈡ 如何看懂“交易所国债到期收益率一览”表

开盘全价： 开盘实价加 应计利息
收盘全价： 收盘实价加 应计利息
涨跌值：与上个版交易日对比变化权值
收盘净价：收盘实价
应计利息：到当天为止的应付利息
收盘收益率：以收盘价计算的到期收益率（年息）。
剩余年限：距离到期日的时间
修正久期和凸性：两个债券流动性和风险的相关指标，计算比较复杂（要用导数和微积分），一般投资者可以不去管它。

㈢ 债券到期收益率一般是多少

这个跟不同的时间段有 联系，当市场资金相对紧张并且债券市场相对稳定时到期收益率在6到8之间，如果债券出现剧烈波动时会出现短暂的提高或降低，一般六七个点的收益没什么问题，有时也会出现较好收益的品种，看你能否抓住机会了，具体的你可以去今日英才网校听下有关债券的课程，讲述的很仔细全面

㈣ 关于债券到期收益率的问题，为什么到期到期收益率是9.26%，还有这个到期收益率是年化的吗

这个到期收益率的确是年化收益率，由于现在沪深交易所的债券交易都是采用净价交易的，即债券每天的应计利息与债券的价格分离计算，结算是采取全价计算，即把债券净价加上应计利息。2012年12月18日这债券的应计利息是3.984元(这个数据在股票行情软件里有显示的)，按99.62元的市价计算，全价是103.604元，由于这债券的票面利率是4.29%，那么该债券到期时债券票面面值加上最后一年的利息合计是104.29元，可以得到期收益率=[(104.29-103.604)/103.604]/0.0712=9.3%，虽然这个数与你所用的行情显示的数据有少许差异，最主要原因是一般行情显示的数据是采用多年式计算公式，并不是针对这种快到期债券使用的公式。
但建议你不要看其年化收益率高当短期存款购买这债券收取高利息，原因是债券到期付息时必须要对债券的利息收取20%的利息税，虽然过去对于银行存款的利息税早已取消，但是对于债券的利息税征收是还没有取消的，且这种利息税征收是按支付利息那一刻才向当时持有该债券的持有者全额收取的，不论你是何时买入持有的，而你买入该债券时的应计利息是含有税项在里面，并没有扣税的，且买入后结算款项也是同样含税支付给原持有这债券的投资者，另外由于一般个人投资者都不是免税对象，买这种快到期的债券必须要谨慎，若按扣税后的收益来说，你实际上若此时买入该债券并持有到期肯定是要亏损的。

㈤ 一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对是错

一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对的。

债券价格一般指发行时的价格，一般情况下可以说是债券的面值，但是存在债券价格与面值不等的情况，到期收益率的高低也会受到债券价格的影响。

债券到期收益率由债券利息收入+资本损益与债券买入价格两者的比率计算得到的。也可以根据中国人民银行统一的债券收益率的计算方法计算。

由公式可以看出，债券收益率和债券价格呈反比，当债券收益率在期限内没有变化，随着到期日期的来临，债券价格升水就会有所减小，这可以成为投资者选择债券的参考依据。

如果，两种债券的面值以及收益率都相同的话，期限较短的债券价格升水空间较小。如果债券的票利率较高，收益率的变动对价格的影响就比较小。

(5)交易债券的到期收益率扩展阅读：

对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式求出的是名义收益率。

如果债券每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该债券的名义到期收益率为10%。如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。