华通交易调期卖

⑴ 择期外汇交易的期限调整

外汇交易中需要已经的策略，才能在交易中获得利润。外汇知识，对于炒汇者是必须要具备的，所谓的交易技巧，都是需要炒汇者要在交易中不断的总结积累的。那么什么是择期远期交易呢?其相关的交易策略又是怎样的?下面将详细的解答。

所谓择期远期交易就是顾客和外汇银行签订合约，根据合约顾客可以在今后未确定的日期，以事先确定的汇率买进或卖出一定数最外国货币的外汇交易。一个将在贸易合同签订后第二月收到的合约，择期在第二个月，则根据该合约，该出口商必须在第二个月内将外汇卖给该银行，至于究竟在这一个月的哪一天交割，完全由他自己选择。

择期远期交易在交割日上对顾客较为有利。这种对顾客的有利即对银行的不利。为此，银行在择期远期交易中使用的是对顾客相对不利的汇率。总的说来，银行将选择从择期开始到结束期间最不利于顾客的汇率作为择期交易的汇率。下面举例说明:

例：美一进口商以择期远期交易购买了10万英镑，择期在第一个月和第二个月，即该进口商可以在合约签订后的第一二个月这两个月中的任何一天购买所需英镑。有关银行的卖出价为：



从择期开始到结束有三个汇率，第一种情况下是￡1=$18300,￡1=$1.8400和￡1=1.8500，对顾客不利的是后者￡1=$1.8500;第二种情况下是￡1= $1.8300,￡l =$1. 8200和￡1=1.8100，对顾客不利的是前者￡1=$1.8300。

由此可以得出原则：当银行卖出择期远期外汇且远期外汇升水时，择期交易适用的是最接近择期结束的汇率;若远期外汇贴水则适用的是最接近择期开始的汇率。

以上就是有关择期外汇交易的策略和技巧的介绍，希望能够帮助一部分的炒汇者。作为投资者，一定要根据自己的情况去选择适合自己的交易类型，才能确保自己获利，不适合自己的交易，只能让自己在交易中失败。如果您想要学习相关内容，请点击访问外汇知识栏目。赢家江恩证券分析系统是中国江恩爱好者根据国内股市行情所研发的一种具有极反通道的特色指标的系统，它能清晰直观的反映股票的走势，帮助投资者去获取一定的利润。

⑵ 期权交易和远期外汇交易、调期以及国内外汇实盘交易相比，有什么区别呢

你说的可以分两类，一类是期权交易，另一类是期货交易（包括远期、调期）。期货交易其实和实盘很相似，不同在于，一有杠杆、二可以做空。期权交易和实盘就大不相同了，内容和交易策略极其复杂，需要深入学习后才能交易（本人正在美国念金融硕士，期权课是所有学生的噩梦）。最基础的是简单的Call, Put,即看涨和看跌期权。举例来说，看涨期权就是你和另一方订立的合约，你在合约规定的某一天有权力（但没有义务）以某个预先确定的价格买入一定数量的标的物，为了得到这种权力，你必须付给卖家期权费。如果标的价值上涨到合约价值加期权费之上，你就赚钱了。有兴趣可以读一读John Hull的《期货、期权和其他衍生品》。

⑶ 交易账期延长怎么解除

淘宝账期延长，是消费者拍下的订单，后期交易成功后，钱款会冻结在支付宝15天，方可解冻。之所以会出现这个情况。

主要就是因为淘宝认为，卖家账户存在风险，或者本次交易存在着不安全的因素，所以会将订单、金额先进行冻结。

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零售商（卖场）利用时间差对供应商资金的占用，零售商凭借规模优势和对终端客户的占领，享用着对供应商资源的侵占和掠夺。结果就是，很多零售商（卖场）投入少量的启动资金，就能上占用设备供应商的资金，下占用商品供应商的资金，从而把自己的业务运作起来。

用赚来的钱付前期账款，滚动的结果就是零售商不拿钱就能赚钱，甚至还出现了把越滚越多的未付货款抽出来开新店，打开投资局面，扩大连锁规模，这样必然就导致对供应商的账款支付越来越不及时，给供应商正常的生意运营造成了沉重的资金负担，而被账期拖垮的供应商也是屡见不鲜。

⑷ 关于期货交易 先卖再买 的操作 不明白

1、期货交易的流程如下：
（1） 期货交易者在经纪公司输开户手续，包括签署一份授权经纪公司代为买卖合同及缴付手续费的授权书，经纪公司获此授权后，就可根据该合同的条款，按照客户的指标办理期货的买卖。
（2） 经纪人接到客户的订单后，立即用电话、电传或其它方法迅速通知经纪公司驻在交易所的代表。
（3） 经纪公司交易代表将收到的订单打上时间图章，即送至交易大厅内的出市代表。
（4） 场内出市代表将客户的指令输入计算机进行交易。
（5） 每一笔交易完成后，场内出市代表须将交易记录通知场外经纪人，并通知客户。
（6） 当客户要求将期货合约平仓时，要立即通知经纪人，由经纪人用电话通知驻在交易所的交易代表，通过场内出市代表将该笔期货合约进行对冲，同时通过交易电脑进行清算，并由经纪人将对冲后的纯利或亏损报表寄给客户。
（7） 如客户在短期内不平仓，一般在每天或每周按当天交易所结算价格结算一次。如帐面出现亏损，客户需要暂时补交亏损差额；如有帐面盈余，即由经纪公司补交盈利差额给客户。直到客户平仓时，再结算实际盈亏额。
2、期货交易，是期货合约买卖交换的活动或行为。注意区分，期货交割是另外一个概念，期货交割，是期货合约内容里规定的标的物（基础资产）在到期日的交换活动或行为。期货交易（Futures Transaction），是一种活动或买卖行为过程。期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。中国的期货交易有了很大的发展，但是由于缺乏相应的立法，各地各行其是，使得期货交易处于无法可依的状态，且过度投机行为盛行。

⑸ 如何设定日期来查询已卖出的交易列表

一、查看宝贝数量的话，点首页上面的头像，即可看到，下图有示范。 二、查看三0天内的重销量。虽然不能跟精准的看详细数量，但是从店铺的所有宝贝里面按照销量排序，即可看到交易的情况，亦可查看店铺的交易排行榜，这样可以大致看到了

⑹ 请问期货交易做多时，买和卖都要交一次手续费吗

对，但是很多的期货公司在当天开仓当天平仓时，平仓免收手续费（就是所谓平今回免费）
期货中买多（答看涨）、卖空（看跌）。期权则有买多（买进看涨期权）、买空（卖出看涨期权）、卖多（买进看跌期权）、卖空（卖出看跌期权）其中买进看涨期权和卖出看跌期权是多方（看涨方）；卖出看涨期权和买进看跌期权是空方（看跌方）

根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。交易买卖的是“合约单位”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出时，就不用考虑是否需要或者拥有相应的实物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。

⑺ 外汇调期的调期外汇买卖

所谓调期外汇买卖实际上由两笔业务组成，一笔是即期外汇买卖，一笔是远期外汇买卖，这两笔交易的货币相同，金额相等，只是买卖的方向相反。
调期外汇交易（Foreign Exchange Swap）又称调期交易，是指同时买卖一定数量仅属不同交割日货币的外汇交易。调期外汇交易实际上由两笔外汇交易组成，一般是一笔为即期外汇交易，一笔为远期外汇交易。这两笔交易人卖的金额相同，货币相同，只是买卖的方向相反。
例如，中国银行从国外借入一笔日元，并转贷给国内的一家企业，而这家企业希望使用美元。于是中国银行便应该客户的要求，将日元兑成美元，以满足该企业对美元需求。但到贷款期满时，该企业必须用日元归还贷款，以防止日元升值，美元贬值的汇率风险。这就是说，该企业在做即期交易的同时，又做一笔远期交易，即卖出远期美元，买进远期日元，以保证到期以日元偿还中国银行的日元贷款。
以上是一笔即期/远期调期交易，此外还有一种远期/远期调期交易。如果以上企业不是需要这笔资金，而是1个月以后需要，那么中国银行用日元买入1个月期的美元远期，然后对日元卖出与贷款期限相同的远期美元，比如1年。l个月后，中国银行用日元按1个月的远期汇率买进美元，放款给企业。放款时，中国银行卖出期限为正年的美元远期，买进期限为1年的日元远期即可。
既有进口业务也有出口业务的企业则可以通过掉期交易来规避汇率风险，比如企业有一笔1个月后的美元收汇和3个月后的付汇，企业可以选择相对应的掉期业务来规避汇率风险。

⑻ 调期交易是什么

调期交易是一种轮番连续投机的方式。期货交易的调期，就是净已经到期的内股票由一容个交割
期换到下一个交割期。当股票价格看涨时，投机者就做多头，以待价格上涨后再卖出，
到交割时就或获利。如果股价继续看涨，投机者就通知经纪人将买进的股票卖出，并同
时购进同样数量的股票，至下一个交割期，实际上是将原购进的股票调换一个交割期，
如果股市跌落，投机者可能折本，在这种情况下，他不甘失败，寄希望于一下个交割期
，股市可能回升。投机者同样可以通知经纪人交买进的股票卖出，同时购进等量的股票
待下一交割期交割。这也是一种调期交易。不过投机者既卖又买，经纪人只收取差价和
交易费用就行了，其交易业务将由本期转至下期帐册。

⑼ 什么是掉期与调期

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

1981年，IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德国马克与美元之间的货币掉期交易。当时，世界银行在欧洲美元市场上能够以较为有利的条件筹集到美元资金，但是实际需要的却是瑞士法郎和德国马克。此时持有瑞士法郎和德国马克资金的IBM公司，正好希望将这两种货币形式的资金换成美元资金，以回避利率风险。在所罗门兄弟公司的中介下，世界银行将以低息筹集到的美元资金提供给IBM公司，IBM公司将自己持有的瑞上法郎和德国马克资金提供给世界银行。通过这种掉期交易，世界银行以比自己筹集资金更为有利的条件筹集到了所需的瑞士法郎和德国马克资金，IBM公司则回避了汇率风险，低成本筹集到美元资金。这是迄今为止正式公布的世界上第一笔货币掉期交易。通过这项掉期交易，世界银行和IBM公司在没有改变与原来的债权人之间的法律关系的情况下，以低成本筹集到了自身所需的资金。

1982年德意志银行进行了一项利率掉期交易。德意志银行对某企业提供了一项长期浮动利率的贷款。当时．德意志银行为了进行长期贷款需要筹集长期资金，同时判断利率将会上升，以固定利率的形式筹集长期资金可能更为有利。德意志银行用发行长期固定利率债券的方式筹集到了长期资金，通过进行利率掉期交易把固定利率变换成了浮动利率，再支付企业长期浮动利率贷款。这笔交易被认为是第一笔正式的利率掉期交易。

在国际金融市场一体化潮流的背景下，掉朗交易作为一种灵活、有效的避险和资产负债综合管理的衍生工具，越来越受到国际金融界的重视，用途日益广泛，交易量急速增加。近来。这种交易形式己逐步扩展到商品、股票等汇率、利率以外的领域。由于掉期合约内容复杂，多采取由交易双方一对一进行直接交易的形式，缺少活跃的二级市场和交易的公开性，具有较大的信用风险和市场风险。因此，从事掉期交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融机构，掉期交易市场基本上是银行同业市场。国际清算银行（BIS）和掉期交易商的同际性自律组织国际掉期交易商协会（ISDA），近年来先后制定了一系列指引和准则来规范掉期交易，其风险管理越来越受到交易者和监管者的重视。
参考资料：http://www.meifashion.com/article.asp?id=27

有一种称为“调期”的市场行为就非常倚重于远期合约价格结构。“调期”是指同时买入和卖出不同交割期的同一种金属合约。一单调期交易包括两个方面：买进和卖出。如果买入的是近期合约，则称借入调期；如果卖出近期合约，则称为借出调期。

近期和远期合约之间的价格差是交易成本，这个成本在远期升水市场里将由借出调期者来承担，而在远期贴水市场里由借入调期者来承担。下面的表格说明了价格结构对调期交易的影响。

远期升水 远期贴水
借入调期 赚钱/盈利 赔钱/成本
借出调期 赔钱/成本 赚钱/盈利

如果我们是借入的话，我们就是买近期卖远期。如果市场是远期升水的话，那意味着我们是低买高卖，因此赚钱；如果市场是远期贴水的话，那意味着我们是高买低卖，因此赔钱，为了便于记忆，我们可以把它记做“BBC”(Bor－row in a Back－Cost，在贴水市场借入－成本)。

如果我们面临现货短缺的状况，可以做借入调期以满足需求。然而，调期的时间越长，资金成本就越高。因此，在选择的时候，上面的两个因素要综合考虑。

调期常用来达到调整期货交割期、获得利息收入的目的。另外，由于LME的结算系统实行合约到期日结算的规则，导致财务费用增加，这也是调期交易产生的原因。由于调期交易包括两个交割期不同的合约，这两个合约将在不同的时间分别结算。买进近期合约的一方将不得不在近期合约到期时付出全部的合约价款，而且一直要等到远期合约到期时才能收到卖出合约的全部价款。这里我们还没有考虑调期交易本身是赚钱的还是亏钱的。

调期交易的目的主要是库存融资和移动头寸等。

库存融资。仓单的持有者如果不是立即需要这批金属，就可以通过调期交易将它借出去，从而在一段时期内获得资金，盘活资产。如果在一个远期贴水市场里，这样做还可以赚取近期约和远期合约之间的差价，这笔差价可能是很可观的。

获得利息收入。这是指在远期升水市场里通过借入调期交易获得利润。这种投资往往能够获得比正常利率高得多的回报率。不过，操作的机会是稍纵即逝的，因为其它投资者时刻都在准备着捕捉这样回报丰厚又比较安全的投资机会，他们的行动将缩小远期升水的幅度。

移动头寸。可能有的投资者持有了在某个特定到期日的LME合约，但由于某种原因，他觉得这个到期日不合适了，换一下才好。这样的情况经常出现，尤其是设定套期保值头寸的到期日使之与现货定价日期匹配时。这时候就要用到调期交易，方法如下：

原持有多头 原持有空头
需要延期 借出调期 借入调期
需要提前 借入调期 借出调期

⑽ 香港股市交易规则和交易时间

一、香港股市交易规则

1、港股买卖可做T+0回转交易，当天买入、当天可以卖出。

2、实际交收时间为交易日之后第2个工作日（T+2）；在T+2以前，客户不能提取现金、实物股票及进行买入股份的转托管。港股不设当日涨跌幅限制。

3、港股可以卖空。但根据香港联交所规定，只有被列为“可进行卖空的指定证券”，投资者才可进行沽空。认股权证及债券，不被列入沽空名单之内。

二、香港股市交易时间

在星期一至五（公众假期除外）进行交易，交易时间如下：

1、开市前时段 ：上午9:00至上午9:30

上午9:00至上午9:15（竞价买卖盘时段）

上午9:15至上午9:20（对盘前时段）

上午9:20（对盘时段）

上午9:20至上午9:30（暂停时段）

2、持续交易时段：

早市：上午9:30至中午12:00（注：若因节假日产生半日市将在12:08-12:10随机收市）

午市：下午13:00至下午16:08-16:10（随机收市）

在圣诞前夕、新年前夕或农历新年前夕，将没有午市交易。

香港联合交易所每年编制一份休市日历，可于香港联合交易所网站查阅。

香港股市每个交易日在早上10：00开盘交易，中午12：30收市休息；下午14：30开盘，交易直到16：00结束。这与A股的交易时段有明显差异。此外，指数期货的交易时段要比股票市场多出30分钟，具体为早上9：45开盘，下午16：15结束。

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香港股市是香港股票市场的简称。一般指香港证券交易所。香港原有4家证券交易所，即远东证券交易所、香港证券交易所、金银证券交易所和九龙证券交易所。1986年，4家证券交易所合并成立香港联合证券交易所，也称为香港证券交易所。香港股市的管理机构是证券监理处，它是根据《1973年证券条例》而成立的法定监管机构。《1973年证券条例》还规定设立证券事务监察委员会，负责有关证券的决策工作。香港是世界著名的自由贸易港，是重要的国际金融中心，银行业、地产业和加工业十分发达，近年来股市发展非常迅速。

重要指数

恒指服务有限公司：

（恒指服务有限公司）乃（恒生银行全资附属机构），负责编制及管理恒生指数及一系列其他股市指数：

选取范畴：

成份股以在联交所主板作第一上市的公司为选取目标．

以（H 股）形式於香港上市的中国企业如符合以下其中一种情况，将合资格获考虑纳入恒生指数．

该（H 股）公司的股本以全（H 股）形式於香港联合交易所上市；该（ H 股 ）公司已完成整个股权分置改革，且没有非上市股本；或新上市的（ H 股）公司没有非上市股本．

挑选准则：

恒生指数成份股乃经广泛向外谘询，及严谨周详的程序而挑选．

任何公司均须符合以下基本准则，才有机会获选为成份股：

必须位列在联交所上市所有普通股份（ H 股除外 ）总市值首90% 之列（市值乃指过去12个月的平均值）；

必须位列在联交所上市所有普通股份（ H 股除外 ）成交额首90% 之列（成交额乃指将过去 24 个月的成交总额分为八个季度各自作出评估）；或

须在联交所上市满 24 个月或符合有关上市少於 24 个月的大型股获纳入恒生指数之指引．

上市少於 24 个月的大型股获纳入恒生指数之指引：

新上市的大型股获纳入为恒生指数成份股候选名单须符合以下所列的市值排名及最少达到相关的上市时间：

於检讨指数时大型股平均市值排名：

五或以上：最少上市时间三个月

六至十五：最少上市时间六个月

十六至二十：最少上市时间十二个月

二十一至二十五：最少上市时间十八个月

二十五以下：最少上市时间二十四个月

经甄选合资格后，再按以下准则接受最终评选：

公司市值及成交额之排名；

不同行业在恒生指数内所占的比重能反映大市分布；及公司的财政状况．

恒生（中国企业）指数：

挑选准则：

恒生综合指数成份股中的（国企 H 股）．

恒生中国（H 股）金融行业指数.

挑选准则:

根据恒生行业分类系统中被归类为金融业的恒生中国企业指数数份股.

恒生（综合）指数系列:

恒生综合指数系列由十八只指数组成，以不同方法来反映市场之表现.

除恒生综合指数外，整个系列包括六只地域指数及十一只行业指数.

恒生（综合）指数：

成份股：

恒生综合指数以涵盖联交所主板上市之股票市值的百份之九十为目标，而现时的成份股数量为二百只．

挑选准则：

除停牌的日子外,成份股不能在过去十二个月中,有超过二十天在市场欠缺成交；

以过去十二个月的平均市值计算,选取在通过(1)项后最大市值之二百间公司作为成份股．

恒生综合指数 - （地域）指数

挑选准则：

公司的大部分营业销售额须来自中国内地以外的地方，并为恒生综合指数的成份股．

挑选准则：

恒生香港综合指数中，市值最大的十五间公司．

挑选准则：

恒生香港综合指数中，以市值计算名列第十六至五十的股份．

挑选准则：

恒生香港综合指数中，以市值计算名列第五十一或以后的公司．

挑选准则：

公司最少 50% 之营业销售额须来自中国内地，并为恒生综合指数的成份股．

挑选准则：

恒生中国内地综合指数成份股中的非国企 H 股;并至少百分之三十股权由下列股东直接拥有:

1.中国国营、省市单位所拥有的机构;或

2.由上述( 1 )项所述之上市或私营公司．

恒生综合指数 - （行业）指数

恒生综合行业指数包括能（源业）、（原材料业）、（工业制品业）、（消费品制造业）、（服务业）、（电讯业）、（公用事业）、（金融业）、（地产建筑业）、（资讯科技业），以及（综合企业）．

挑选准则：

二百只成份股将会根据其业务而编制到所属之行业．

恒生（流通）指数系列

恒生流通指数系列旨在为投资者提供另一组市场参考指数，在编算上顾及由策略性股东长期持有而不在市场上流通的股份．

恒生流通指数系列在编算上，采用个别股份的流通市值，并将其占指数的比重调整至不超过百分之十五．

恒生流通指数系列共有六只指数：

流通指数：

三只流通指数的成份股相对的恒生综合指数内的「地域指数」组别相同．

流通指数相对指数．

恒生流通综合指数．

恒生香港流通指数．

恒生中国内地流通指数．

恒生综合指数．

恒生香港综合指数．

恒生中国内地综合指数．

精选指数：

精选指数采用同样方法编算，但包括较少数目的成份股，以促进指数衍生产品之发展．

恒生 50(更新日期:二零零六年九月十一日)

恒生香港 25(更新日期:二零零六年九月十一日)

恒生中国内地 25(更新日期:二零零六年九月十一日)

剔除停牌成份股之政策：

恒生指数系列之任何一只指数成份股如连续停牌一个月，该成份股将会从有关指数中被剔除．

在非常特殊情况下，如该成份股被认为极有可能在短时间内复牌，始有可能获保留在指数内．

参考资料

网络_香港股市