交易运算的理解

⑴ 计算交易后的营运资本；(2)计算交易后的流动比率

交易前的流动负债=820000/1.6=512500

购入商品：

借：库存商品160000

贷：银行存款80000

贷：应付账款80000

购置车辆：

借：固定资产46000

贷：银行存款18000

贷：应付票据28000

交易后的流动资产：820000+160000-80000-18000=882000

交易后的流动负债：512500+80000+28000=620500

交易后的营运资本：882000-620500=261500

交易后的流动比率：882000/620500=1.42

⑵ 如何计算理解前一交易日的卖出持仓量和买入持仓量

上一交易日卖出持仓量是指昨天卖出去的所有手数，上一交易日买入持仓量是指昨天买入的所有买入的手数，累加起来就是昨天剩下的仓位！即今天开盘前拥有的仓位！

昨天没有卖出为0 总仓数为28

⑶ 急！！！有关外汇交易的一道题（需要运算公式，过程和结果）

朋友很有兴趣回答您的问题，如果有错误请见谅！

前提，是只能，兑换一次么？？

我认为：

A：HK＄——￡——US＄——HK＄
HK＄1000万——约￡94.20万（￡1=HK＄10.6146）——约US＄126.12万（￡1=US＄1.3387）——约HK＄990.20（US＄1=HK＄7.8514）亏损
B：HK＄——US＄——￡——HK＄
HK＄1000万——约US＄128万（US＄1=HK＄7.8123）——约￡96.10万（￡1=US＄1.3320）——约HK＄1030.28万（￡1=HK＄10.7211）获利约HK＄30.28万
C：HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000万——约US＄128万（US＄1=HK＄7.8123）——约HK＄1005万（US＄1=HK＄7.8514）获利约HK＄5万
D：HK＄——￡——HK＄
HK＄1000万——约￡94.20万（￡1=HK＄10.6146）——约HK＄1010.03万（￡1=HK＄10.7211）获利约HK＄10.03万
E：HK＄——US＄——HK＄；HK＄——￡——HK＄
HK＄1000万——约US＄128万（US＄1=HK＄7.8123）——约HK＄1005万（US＄1=HK＄7.8514）——约￡94.68万（￡1=HK＄10.6146）——约HK＄1015.09万（￡1=HK＄10.7211）获利约HK＄15.09万
F：HK＄——￡——HK＄；HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000万——约￡94.20万（￡1=HK＄10.6146）——约HK＄1010.03万（￡1=HK＄10.7211）——约US＄129.29万（US＄1=HK＄7.8123）——约HK＄1015.09万（US＄1=HK＄7.8514）获利约HK＄15.09万

答案：B

我们兑换过程中，都以低价购入高价买出，但，在A中，我们采取的过程，US＄对于￡在贬值，参照物即为，HK＄对他们的兑换。如同答案，C和D所得到，不同的收益！在E和F为单独兑换的时候就及时弥补了US＄对于￡汇兑问题。从而无论先后，答案上一样的！！

其实，我们要得到，差价性的获利，都得经过一个买卖交易，最终，仍回到第一次介入的货币。只有通过，买卖过度性交易，才能因前后，介入货币参照性，得到差价获利。在这个例子中，就是关于，￡和US＄过度交易的问题，而HK＄仅为参照！！

如果，有什么错误的地方，请及时站内通知我，，谢谢！！！！

⑷ 关于外汇交易的计算!!!在线等!!!急！！！

1.根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即英镑贬值，贬值率（掉期率）回与利差一致答，三个月远期汇率：1£＝2.06*（1-3%*3/12）＝2.0446$。英国银行卖出三个月远期美元20600,应向顾客收20600/2.0446＝10075.32英镑,卖出三个月美元外汇,汇率为1£=2.0446$
2.美元在巴黎市场价格高,在纽约市场价格低,欧元相反,可以用将美元在巴黎市场出售(价格为1.1550),再在纽约市场补进(价格1.1540),1美元套汇获利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判断,折算同一标价法:
伦敦市场：1 £＝USD 1.6558－1.6578
巴黎市场：1

⑸ 撮合交易的计算方法

撮合价格计算方法：
撮合成交的前提是：买入价（A）必须大于或等于卖出价（B），即A>=B。
计算依据：计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。
假设：前一笔的成交价格为C，最新成交价为D；
则，当
A<=C时，D=A；（如果前一笔成交价高于 或等于买入价，则最新成交价就是买入价）
B>=C时，D=B；（如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价）
B<C<A时，D=C；（如果前一笔成交价在卖出价与买入价 之间，则最新成交价就是前一笔的成交价）
撮合价的优点：既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。

⑹ 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼

⑺ 现货在交易时怎么计算的！

你好：

现货交易的计算很简单，你赚取的点数乘以你订立的手数，再减去你的交易成本就是你的盈利了。举个例子吧：

比如，你投资辣椒，辣椒一批是310元，那么你在310元做多，当价格到了320元时，你卖掉多单。那么你一批赚10元，如果你进100批，那么你就赚1000元，大概100批成本在7000元左右。10点一般可以在2至3天可以抓到，一般每天波动在15个点左右。20%的保证金，你用62元就可以买一批了，310元*0.2=62元。

本人常年投资现货交易，目前致力于现货交易系统的持续稳定盈利的系统的推广工作，经验教训并存，在现货交易有什么疑惑或是交易盈利系统出现了问题，可Q注册号进一步交流。

祝你投资愉快！

⑻ 期权交易的计算题

按照1美元=0.9800欧元，协议数量为10万欧元，换算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400欧元回，10万欧元，换答算成美元为106382美元
一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费，该投资者最终盈利2342美元。

如果价格降到
1美元=1.0000欧元，按照上面的算法，该投资者将要亏损4040美元。

⑼ 计算题，交易性金融资产方面的，急求详细解法！！！！！

1.交易性金融资产入账价值 208-8=200
借：交易性金融资产-成本 200
应收股利 8
投资收益 1
贷：银行存款 208+1=209
2 出售时确认的投资收益 216-200=16
借：银行存款 216
贷：交易性金融资产-成本 200
-公允价值变动12
投资收益4
借：公允价值变动损益 12
贷：投资收益 12
3.累计确认的投资收益
期初入账时：-1
两次取得利息 8X2=16
出售时的收益 16
累计：31